GENERALI GELDMARKT EURO - EUR ACC

Fonds
59,820 EUR 0,00 0,00% 17.11.2017, 22:25:17
WKN: 531770 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE0005317705 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Generali Investments Deutschland Kapi...
Brief 59,940 ( 171 Stk. ) Eröffnung 59,82 Hoch / Tief (heute) 59,82 / 59,82 Fondsvolumen 66,81 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld 59,700 ( 171 Stk. ) Vortag 59,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 60,14 / 59,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / -0,47%
Benchmark
GENERALI GELDMARKT EURO - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 59,71 EUR 0,00 0,00% 17.11. 19:50:06 59,710 / 59,930
KAG (EUR) 59,85 EUR 0,00 0,00% 17.11. 08:00:00 59,850 / 59,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu GENERALI GELDMARKT EURO - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% -0,13% -0,47% -0,88% -0,63% +6,51%
relativer Return -0,01% -0,05% -0,14% -0,41% -0,64% -3,96%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% -0,02% -0,01% -0,01% -0,01% -0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,45% -0,20% -0,20% -0,20% +0,29% +2,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,70 -1,07 -2,21 -4,19 -4,25 -7,21
Excess Return -0,45% -0,29% -1,03% -3,00% -3,67% -48,79%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI GELDMARKT EURO - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,08% 0,09% 0,12% 0,16% 0,17% 0,54%
max. Verlust -0,03% -0,13% -0,47% -0,88% -1,07% -2,39%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 5,56% 25,00% 51,67%
1-Monats-Hoch -0,03% -0,03% 0,00% +0,02% +0,13% +0,56%
1-Monats-Tief -0,03% -0,05% -0,07% -0,07% -0,23% -0,57%
Höchstkurs 59,87 59,93 60,17 60,66 60,78 60,78
Tiefstkurs 59,85 59,85 59,85 59,85 59,85 57,12
Durchschnittspreis 59,86 59,89 60,01 60,26 60,43 59,69

Fondsstrategie zu GENERALI GELDMARKT EURO - EUR ACC

Generali Geldmarkt Euro ist ein Geldmarktfonds und strebt an, den Wert der Anlage zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Geldmarktzinssatz zu erwirtschaften. Dazu legt der Fonds im Euro-Raum in variabel verzinsliche Wertpapiere (z.B. von Industrieunternehmen und Banken) und in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere mit höchstens zwei Jahren Restlaufzeit sowie in Bankguthaben an.

Fondsprospekte zu GENERALI GELDMARKT EURO - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GENERALI GELDMARKT EURO - EUR ACC

Auflagedatum 03.04.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,08 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matteo Solin
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI GELDMARKT EURO - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI GELDMARKT EURO - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu GENERALI GELDMARKT EURO - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,86% AMUNDI CASH CORPORATE-IC-C (CATRESC FP)
4,08% Commerzbank Ag 0.0% 27-aug-2018
3,31% Intesa Sanpaolo S.p.a. 4.0% 08-nov-2018
3,18% Intesa Sanpaolo S.p.a. 4.0% 09-nov-2017
3,07% DIAC GROUPE 02/08/2018
3,07% Santander Consumer Finance Sa 0.0% 04-sep-2018 ABARCLAYS
3,06% DEUTSCHE BANKE AG-LONDON 27/08/18
3,06% BK PLC 02/08/2018
3,06% DEUTSCHE BANKE AG-LONDON 31/07/18
2,76% Government Of Spain 0.0% 06-apr-2018
Stand: 30.09.2017

Ratings zu GENERALI GELDMARKT EURO - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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