GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE R...

Fonds
100,622 EUR -0,05 -0,05% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A0Q5LZ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0263024555 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 100,622 ( n.a. ) Eröffnung 100,62 Hoch / Tief (heute) 100,62 / 100,62 Fondsvolumen 345,33 Mio. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld 100,622 ( n.a. ) Vortag 100,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,63 / 100,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,08% / -1,11%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,62 EUR -0,05 -0,05% 17.08. 08:00:00 100,622 / 100,622

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,08% -0,50% -1,11% -4,82% -6,38% +11,95%
relativer Return* -2,47% -4,84% -15,06% -25,64% -50,41% -58,36%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,47% -1,64% -1,35% -0,82% -1,16% -0,73%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,10% -2,26% -0,12% -1,83% -0,67% +4,40%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,85 -0,55 -0,52 -0,63 -0,79 -0,68
Excess Return -1,09% -3,64% -4,67% -7,21% -10,44% -33,95%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,27% 1,47% 1,29% 3,03% 2,65% 3,97%
max. Verlust -0,38% -0,94% -2,39% -5,34% -7,55% -40,23%
pos. Monate 100,00% 66,67% 33,33% 50,00% 43,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,08% +0,16% +1,03% +2,07% +2,07% +7,92%
1-Monats-Tief +0,08% -0,78% -0,78% -4,25% -4,25% -11,32%
Höchstkurs 101,01 101,13 102,63 105,71 108,24 108,24
Tiefstkurs 100,55 100,18 100,18 100,06 100,06 53,75
Durchschnittspreis 100,78 100,58 101,33 102,76 104,40 94,54

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC

Der Fonds zielt darauf ab, den EONIA-Index mittelfristig unter allen Marktbedingungen mithilfe einer Absolute-Return-Strategie und einer aktiven Asset Allocation zu übertreffen. Der Fonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio mit Schuldinstrumenten, hypotheken- und orderungsbesichertenWertpapieren und CoCo-Anleihen in den Hauptwährungen. Daneben kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente und Einlagen investieren. Die durchschnittliche Duration des Portfolios liegt zwischen minus 2 und 4 Jahren. Der Fonds darf nicht mehr als die folgenden Prozentsätze seines Nettovermögens in die folgenden Anlagen investieren: 3% in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von B-/B3 von Standard & Poor's / Moody's im Falle einer Herabstufung, 20% in hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, durch Hypotheken auf Gewerbe- oder Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere mit einem Rating von mindestens BBB-, 50% in nicht auf Euro lautende Schuldinstrumente ohne Absicherung, 20% in Wandelanleihen, 30% in verbriefte Darlehen und 10% in nicht börsennotierte verbriefte Darlehen, 10% in CoCos. Der Fonds kann 'Credit Default Swaps' (CDS) halten.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC

Auflagedatum 30.08.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fabrizio Viola
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Laufende Kosten 1,20%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee 1,00%

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,93% Government Of The United States Of America 0.375% 15-jan-2027
5,35% GENERALI INV SICAV CNV BD-ZX (GARCBZXLX)
5,05% Government Of Italy 5.0% 01-mar-2022
4,37% Government Of Mexico 6.5% 10-jun-2021
3,61% International Finance Corporation 7.8% 03-jun-2019
2,07% Government Of Australia 5.75% 15-may-2021
1,78% Government Of Hungary 6.375% 29-mar-2021
1,78% Obrascon Huarte Lain Sa 4.75% 15-mar-2022
1,70% Administrador De Infraestructuras Ferroviarias 3.5% 27-may-2024
1,64% Government Of Indonesia 3.375% 15-apr-2023
Stand: 30.06.2018

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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