GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE R...

Fonds
101,129 EUR +0,06 +0,06% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0Q5LZ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0263024555 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 101,129 ( n.a. ) Eröffnung 101,13 Hoch / Tief (heute) 101,13 / 101,13 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 101,129 ( n.a. ) Vortag 101,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,65 / 100,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / -2,02%
Benchmark
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Alle Kurse zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 101,13 EUR +0,06 +0,06% 22.06. 08:00:00 101,129 / 101,129

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% +0,93% -2,02% -5,61% +7,87% -3,13%
relativer Return -1,93% -0,92% -17,97% -34,70% -47,02% -48,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,93% -0,31% -1,64% -1,18% -1,05% -0,56%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,85% -0,12% -1,83% -0,67% +4,40% +16,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,43 -0,51 -0,59 -0,68 +0,34 -0,93
Excess Return -2,00% -3,68% -5,76% -7,81% +4,83% -58,43%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,44% 1,55% 4,61% 3,31% 2,76% 5,17%
max. Verlust -0,51% -0,78% -5,29% -7,55% -7,55% -49,40%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 50,00% 56,67% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,06% +1,07% +1,26% +1,57% +2,03% +6,49%
1-Monats-Tief -0,06% -0,06% -4,11% -4,11% -4,11% -10,37%
Höchstkurs 101,23 101,50 105,65 108,24 108,24 108,24
Tiefstkurs 100,71 100,06 100,06 100,06 93,75 53,75
Durchschnittspreis 101,07 100,77 103,52 104,83 104,72 94,18

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC

Der Fonds zielt darauf ab, den EONIA-Index mittelfristig unter allen Marktbedingungen mithilfe einer Absolute-Return-Strategie und einer aktiven Asset Allocation zu übertreffen. Der Fonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio mit Schuldinstrumenten, hypotheken- und orderungsbesichertenWertpapieren und CoCo-Anleihen in den Hauptwährungen. Daneben kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente und Einlagen investieren. Die durchschnittliche Duration des Portfolios liegt zwischen minus 2 und 4 Jahren. Der Fonds darf nicht mehr als die folgenden Prozentsätze seines Nettovermögens in die folgenden Anlagen investieren: 3% in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von B-/B3 von Standard & Poor's / Moody's im Falle einer Herabstufung, 20% in hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, durch Hypotheken auf Gewerbe- oder Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere mit einem Rating von mindestens BBB-, 50% in nicht auf Euro lautende Schuldinstrumente ohne Absicherung, 20% in Wandelanleihen, 30% in verbriefte Darlehen und 10% in nicht börsennotierte verbriefte Darlehen, 10% in CoCos. Der Fonds kann 'Credit Default Swaps' (CDS) halten.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC

Auflagedatum 30.08.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fabrizio Viola
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,05% Government Of The United States Of America 0.125% 15-jul-2024 AAA
5,41% Government Of Italy 0.0% 28-mar-2018 BBB
4,21% PRINCIPAL GL-FIN EM DB-I USD (PGIFEMD ID) NA
4,01% Government Of Italy 0.45% 01-jun-2021 BBB
3,55% Government Of Italy 0.7% 01-may-2020 BBB
2,72% Government Of Italy 0.65% 01-nov-2020 BBB
2,56% Government Of Romania 4.75% 24-feb-2025 BBB-
2,40% International Finance Corporation 7.8% 03- jun-2019 AAA
2,23% Orange Sa 5.25% Perp BBB-
2,09% European Investment Bank 10.5% 21-dec-2017 AAA
Stand: 28.02.2017

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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