GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE R...

Fonds
99,623 EUR +0,15 +0,15% 16.01.2019, 08:00:00
WKN: A0Q5LZ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0263024555 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 99,623 ( n.a. ) Eröffnung 99,62 Hoch / Tief (heute) 99,62 / 99,62 Fondsvolumen 338,84 Mio. EUR (Stand: 14.01.2019)
Geld 99,623 ( n.a. ) Vortag 99,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,63 / 98,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,65% / -2,58%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 99,62 EUR +0,15 +0,15% 16.01. 08:00:00 99,623 / 99,623

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,65% -0,40% -2,78% -3,72% -6,90% +53,38%
relativer Return* -1,19% +2,35% -1,20% -27,64% -41,59% -55,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,19% +0,78% -0,10% -0,89% -0,89% -0,67%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,60% -2,81% -2,26% -0,12% -1,83% -0,67%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,87 -0,62 -0,40 -0,78 -0,82 +0,15
Excess Return -2,76% -4,02% -3,57% -8,58% -10,96% +7,48%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,64% 1,82% 1,48% 3,02% 2,69% 3,49%
max. Verlust -0,29% -1,37% -3,92% -6,67% -8,90% -17,56%
pos. Monate 100,00% 33,33% 25,00% 47,22% 45,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +0,57% +0,57% +0,57% +2,46% +2,46% +9,15%
1-Monats-Tief +0,57% -0,57% -0,84% -3,96% -3,96% -7,27%
Höchstkurs 99,47 99,98 102,63 105,65 108,24 108,24
Tiefstkurs 98,63 98,61 98,61 98,61 98,61 53,75
Durchschnittspreis 98,99 99,23 100,56 102,09 103,79 95,36

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC

Der Fonds zielt darauf ab, den EONIA-Index mittelfristig unter allen Marktbedingungen mithilfe einer Absolute-Return-Strategie und einer aktiven Asset Allocation zu übertreffen. Der Fonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio mit Schuldinstrumenten, hypotheken- und orderungsbesichertenWertpapieren und CoCo-Anleihen in den Hauptwährungen. Daneben kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente und Einlagen investieren. Die durchschnittliche Duration des Portfolios liegt zwischen minus 2 und 4 Jahren. Der Fonds darf nicht mehr als die folgenden Prozentsätze seines Nettovermögens in die folgenden Anlagen investieren: 3% in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von B-/B3 von Standard & Poor's / Moody's im Falle einer Herabstufung, 20% in hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, durch Hypotheken auf Gewerbe- oder Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere mit einem Rating von mindestens BBB-, 50% in nicht auf Euro lautende Schuldinstrumente ohne Absicherung, 20% in Wandelanleihen, 30% in verbriefte Darlehen und 10% in nicht börsennotierte verbriefte Darlehen, 10% in CoCos. Der Fonds kann 'Credit Default Swaps' (CDS) halten.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC

Auflagedatum 30.08.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fabrizio Viola
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Laufende Kosten 1,20%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee 1,00%

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,93% Government Of The United States Of America 0.375% 15-jan-2027
5,35% GENERALI INV SICAV CNV BD-ZX (GARCBZXLX)
5,05% Government Of Italy 5.0% 01-mar-2022
4,37% Government Of Mexico 6.5% 10-jun-2021
3,61% International Finance Corporation 7.8% 03-jun-2019
2,07% Government Of Australia 5.75% 15-may-2021
1,78% Government Of Hungary 6.375% 29-mar-2021
1,78% Obrascon Huarte Lain Sa 4.75% 15-mar-2022
1,70% Administrador De Infraestructuras Ferroviarias 3.5% 27-may-2024
1,64% Government Of Indonesia 3.375% 15-apr-2023
Stand: 30.06.2018

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2018
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