GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE R...

Fonds
101,071 EUR -0,03 -0,03% 11.12.2017, 08:00:00
WKN: A0Q5LZ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0263024555 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 101,071 ( n.a. ) Eröffnung 101,07 Hoch / Tief (heute) 101,07 / 101,07 Fondsvolumen 345,31 Mio. EUR (Stand: 07.12.2017)
Geld 101,071 ( n.a. ) Vortag 101,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,87 / 100,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,44% / -2,29%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 101,07 EUR -0,03 -0,03% 11.12. 08:00:00 101,071 / 101,071

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,44% -0,38% -2,31% -4,94% -1,30% +1,06%
relativer Return -1,69% -7,09% -10,35% -31,44% -49,57% -51,58%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,69% -2,42% -0,91% -1,04% -1,13% -0,60%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,91% -0,12% -1,83% -0,67% +4,40% +16,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,52 -0,35 -0,51 -0,65 -0,39 -0,73
Excess Return -2,29% -2,48% -4,79% -7,47% -5,36% -44,84%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,40% 1,22% 4,38% 3,21% 2,69% 5,15%
max. Verlust -0,47% -0,81% -4,59% -7,55% -7,55% -46,30%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 38,89% 40,00% 53,33%
1-Monats-Hoch -0,40% +0,13% +1,21% +1,33% +1,74% +8,50%
1-Monats-Tief -0,40% -0,40% -4,43% -4,43% -4,43% -11,94%
Höchstkurs 101,52 101,87 104,87 108,24 108,24 108,24
Tiefstkurs 101,04 101,04 100,06 100,06 100,06 53,75
Durchschnittspreis 101,20 101,48 102,07 103,98 105,05 94,04

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC

Der Fonds zielt darauf ab, den EONIA-Index mittelfristig unter allen Marktbedingungen mithilfe einer Absolute-Return-Strategie und einer aktiven Asset Allocation zu übertreffen. Der Fonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio mit Schuldinstrumenten, hypotheken- und orderungsbesichertenWertpapieren und CoCo-Anleihen in den Hauptwährungen. Daneben kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente und Einlagen investieren. Die durchschnittliche Duration des Portfolios liegt zwischen minus 2 und 4 Jahren. Der Fonds darf nicht mehr als die folgenden Prozentsätze seines Nettovermögens in die folgenden Anlagen investieren: 3% in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von B-/B3 von Standard & Poor's / Moody's im Falle einer Herabstufung, 20% in hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, durch Hypotheken auf Gewerbe- oder Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere mit einem Rating von mindestens BBB-, 50% in nicht auf Euro lautende Schuldinstrumente ohne Absicherung, 20% in Wandelanleihen, 30% in verbriefte Darlehen und 10% in nicht börsennotierte verbriefte Darlehen, 10% in CoCos. Der Fonds kann 'Credit Default Swaps' (CDS) halten.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC

Auflagedatum 30.08.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fabrizio Viola
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee 1,00%

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,35% Government Of Italy 4.25% 01-mar-2020
5,93% Government Of The United States Of America 1.0% 15-feb-2018
4,76% Government Of Italy 5.0% 01-mar-2022
4,66% GENERALI INV SICAV CNV BD-ZX (GARCBZX LX)
3,46% Government Of Italy 0.7% 01-may-2020
2,66% Government Of Italy 0.65% 01-nov-2020
2,62% Government Of Italy 0.0% 28-dec-2018
2,50% Government Of Romania 4.75% 24-feb-2025
2,31% Orange Sa 5.25% Perp
1,66% Government Of Hungary 6.375% 29-mar-2021
Stand: 31.08.2017

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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