GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL &...

Fonds
207,139 EUR -3,53 -1,68% 10.12.2018, 08:00:00
WKN: 621727 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0145471693 Schwerpunkt: Aktien Mittel...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 207,139 ( n.a. ) Eröffnung 207,14 Hoch / Tief (heute) 207,14 / 207,14 Fondsvolumen 132,32 Mio. EUR (Stand: 06.12.2018)
Geld 207,139 ( n.a. ) Vortag 210,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 254,91 / 196,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,40% / -11,39%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 207,14 EUR -3,53 -1,68% 10.12. 08:00:00 207,139 / 207,139

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Mittel-/Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - DX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,40% +3,68% -11,39% +13,29% -5,77% +33,81%
relativer Return* -1,77% -4,31% -16,51% -26,75% -21,55% -37,87%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,77% -1,46% -1,49% -0,86% -0,40% -0,40%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -14,25% +24,38% +2,73% -12,25% +0,43% -3,91%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,70 +0,32 +0,28 -0,15 -0,13 -0,05
Excess Return -11,37% +9,11% +13,44% -9,51% -9,83% -12,09%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - DX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,47% 17,03% 16,18% 15,35% 15,26% 17,90%
max. Verlust -4,36% -6,33% -23,07% -23,07% -31,59% -32,52%
pos. Monate 0,00% 66,67% 25,00% 44,44% 43,33% 46,67%
1-Monats-Hoch -0,79% +4,79% +4,96% +9,55% +9,55% +20,02%
1-Monats-Tief -0,79% -0,79% -5,13% -5,29% -10,43% -18,56%
Höchstkurs 216,59 216,59 254,91 254,91 254,91 254,91
Tiefstkurs 207,14 196,10 196,10 167,34 167,34 115,43
Durchschnittspreis 211,24 205,99 217,56 209,89 213,15 207,83

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - DX EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Aktien und sonstige Genussrechte von Unternehmen, die in Mittel- und Osteuropa eingetragen sind oder ihren Sitz dort haben oder die an Börsen in mittel- und osteuropäischen Ländern notiert sind. Der Fonds kann außerdem ergänzend in Aktien, Genussrechte und aktiengebundene Wertpapiere von europäischen Emittenten investieren.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - DX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - DX EUR ACC

Auflagedatum 26.11.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andrea Scotti
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - DX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 1,95%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee 1,80%

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - DX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - DX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,37% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
7,31% OTP Bank Nyrt
5,58% Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
5,06% Powszechny Zaklad Ubezpieczen Spolka Akcyjna
4,01% BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
3,15% Turkiye Garanti Bankasi Anonim Sirketi
3,11% KGHM Polska Miedz S.A.
3,08% MOL Hungarian Oil & Gas Plc Class A
2,73% CEZ as
2,59% Santander Bank Polska SA
Stand: 30.09.2018

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - DX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2018
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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