GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL &...

Fonds
197,166 EUR -3,66 -1,82% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: 621727 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0145471693 Schwerpunkt: Aktien Mittel...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 197,166 ( n.a. ) Eröffnung 197,17 Hoch / Tief (heute) 197,17 / 197,17 Fondsvolumen 36,27 Mio. EUR (Stand: 10.08.2018)
Geld 197,166 ( n.a. ) Vortag 200,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 254,91 / 197,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,49% / -15,87%
Benchmark
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KAG (EUR) 197,17 EUR -3,66 -1,82% 13.08. 08:00:00 197,166 / 197,166

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Mittel-/Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - DX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,49% -10,58% -15,87% -7,82% -11,31% -30,87%
relativer Return* +2,64% -7,19% -23,48% -30,48% -23,08% -28,50%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,64% -2,46% -2,21% -1,00% -0,44% -0,28%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -18,38% +24,38% +2,73% -12,25% +0,43% -3,91%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,09 +0,07 -0,17 -0,17 -0,21 -0,37
Excess Return -15,85% +1,93% -7,67% -9,97% -15,37% -76,77%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - DX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 21,17% 18,33% 14,51% 15,77% 15,18% 20,39%
max. Verlust -7,50% -10,92% -22,65% -22,65% -31,59% -59,53%
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 51,67% 51,67%
1-Monats-Hoch -1,49% -1,49% +5,62% +8,98% +8,98% +18,27%
1-Monats-Tief -1,49% -6,35% -6,35% -10,72% -10,72% -29,52%
Höchstkurs 213,16 221,33 254,91 254,91 254,91 285,21
Tiefstkurs 197,17 197,17 197,17 167,34 167,34 115,43
Durchschnittspreis 206,46 206,59 228,79 209,44 214,25 207,95

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - DX EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Aktien und sonstige Genussrechte von Unternehmen, die in Mittel- und Osteuropa eingetragen sind oder ihren Sitz dort haben oder die an Börsen in mittel- und osteuropäischen Ländern notiert sind. Der Fonds kann außerdem ergänzend in Aktien, Genussrechte und aktiengebundene Wertpapiere von europäischen Emittenten investieren.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - DX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - DX EUR ACC

Auflagedatum 26.11.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luciano Gisonni/Andrea Scotti
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - DX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 1,95%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee 1,80%

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - DX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - DX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,39% PKO Bank Polski SA
7,27% OTP Bank Nyrt
6,03% Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
5,40% Powszechny Zaklad Ubezpieczen Spolka Akcyjna
4,20% BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
3,43% CEZ as
2,91% Komercni banka, a.s.
2,89% KGHM Polska Miedz S.A.
2,84% MOL Hungarian Oil & Gas Plc Class A
2,75% Bank Zachodni WBK S.A.
Stand: 30.06.2018

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - DX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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