GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL &...

Fonds
250,363 EUR +0,50 +0,20% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: 621727 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0145471693 Schwerpunkt: Aktien Mittel...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 250,363 ( n.a. ) Eröffnung 250,36 Hoch / Tief (heute) 250,36 / 250,36 Fondsvolumen 44,82 Mio. EUR (Stand: 17.01.2018)
Geld 250,363 ( n.a. ) Vortag 249,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 250,36 / 198,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,22% / +25,73%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 250,36 EUR +0,50 +0,20% 18.01. 08:00:00 250,363 / 250,363

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Mittel-/Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - DX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,22% +3,23% +25,73% +16,26% +9,97% -14,65%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +3,64% +24,38% +2,73% -12,25% +0,43% -3,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,22 +1,39 +0,34 +0,22 +0,07 -0,26
Excess Return +25,75% +43,83% +16,41% +14,13% +5,91% -60,55%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - DX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,18% 11,38% 11,57% 15,39% 14,94% 20,61%
max. Verlust -1,83% -5,74% -7,06% -31,59% -31,59% -62,72%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 58,33% 55,83%
1-Monats-Hoch +5,22% +5,22% +8,84% +8,98% +8,98% +16,70%
1-Monats-Tief +5,22% -3,03% -3,03% -8,67% -8,67% -24,13%
Höchstkurs 250,36 250,36 250,36 250,36 250,36 309,60
Tiefstkurs 237,92 229,93 198,21 167,34 167,34 115,43
Durchschnittspreis 244,11 239,37 230,30 210,75 213,74 212,01

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - DX EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Aktien von Unternehmen, die in Mittel- und Osteuropa ansässig sind oder ihre Erträge überwiegend mit Aktivitäten in Mittel- und Osteuropa erwirtschaften. Die Aktien sind überwiegend an einer Börse eines Landes in Mittel- oder Osteuropa notiert. Der Fonds ist unbefristet. Fondsanteile werden an jedem Geschäftstag in Luxemburg zurückgenommen. Der Referenzindex ist der MSCI EFM Selected Countries Special Weighted - Net Total Return Index in EUR, maßgeschneidert einschließlich von Bulgarien, Kroatien, der Tschechischen Republik, Ungarn, Litauen, Polen, Rumänien, Serbien, Slowenien und der Türkei, gewichtet gemäß der MSCI 10-40-Indexmethode. Der Fonds ist unbefristet. Fondsanteile werden an jedem Geschäftstag in Luxemburg zurückgenommen. Die Anteilsklasse schüttet keine Dividende aus. Der Referenzindex des Fonds ist der MSCI EFM Selected Countries Special Weighted - Net Total Return Index maßgeschneidert einschließlich von Bulgarien, Kroatien, Litauen, Polen, Rumänien, Serbien, Slowenien, der Tschechischen Republik, der Türkei und Ungarn gewichtet gemäß der MSCI 10-40-Indexmethode.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - DX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - DX EUR ACC

Auflagedatum 26.11.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luciano Gisonni/Andrea Scotti
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - DX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee 1,80%

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - DX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2017

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - DX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,74% PKO Bank Polski SA
7,50% Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
7,49% OTP Bank Nyrt
5,37% Powszechny Zaklad Ubezpieczen Spolka Akcyjna
4,52% Bank Pekao SA
3,53% KGHM Polska Miedz S.A.
3,35% MOL Hungarian Oil & Gas Plc Class A
3,04% Bank Zachodni WBK S.A.
2,99% CEZ as
2,91% Komercni banka, a.s.
Stand: 31.12.2017

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - DX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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