GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND...

Fonds
189,774 EUR +0,41 +0,22% 20.08.2018, 08:00:00
WKN: 621771 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0145476221 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 189,774 ( n.a. ) Eröffnung 189,77 Hoch / Tief (heute) 189,77 / 189,77 Fondsvolumen 1,11 Mrd. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld 189,774 ( n.a. ) Vortag 189,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 194,48 / 186,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,52% / +0,49%
Benchmark
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KAG (EUR) 189,77 EUR +0,41 +0,22% 20.08. 08:00:00 189,774 / 189,774

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND - BY EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,52% -1,32% +0,49% +7,58% +25,61% n.a.
relativer Return* -0,16% -1,56% -0,10% +6,79% +3,22% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,16% -0,52% -0,01% +0,18% +0,05% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,67% +2,25% +4,81% +2,97% +12,20% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,11 +0,04 +0,71 +0,73 +1,00 n.a.
Excess Return +0,38% +0,23% +7,52% +12,01% +21,28% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND - BY EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,97% 6,23% 3,47% 3,45% 3,77% n.a.
max. Verlust -0,95% -3,19% -4,12% -4,19% -7,47% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,95% -0,21% +0,96% +2,31% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,95% -0,95% -0,95% -1,98% n.a. n.a.
Höchstkurs 191,18 192,61 195,85 197,61 197,61 n.a.
Tiefstkurs 189,37 186,47 186,47 183,09 165,03 n.a.
Durchschnittspreis 190,23 190,23 192,24 190,84 187,29 n.a.

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND - BY EUR DIS

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf Euro lautende Schuldtitel mit einem Investment-Grade- Kreditrating. Der Fonds investiert überwiegend in Staatsanleihen. Der Fonds kann ergänzend in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investieren. Er kann ergänzend auch auf Euro lautende Wertpapiere von staatlichen Stellen, Kommunalbehörden oder supranationalen Einrichtungen, Unternehmensanleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere mit einem Investment-Grade-Kreditrating halten. Kreditrating von AAA bis BBBvon Standard & Poors oder von Aaa bis Baa3 von Moody's oder von AAA bis BBB- von Fitch oder ein vergleichbares Kreditrating von einer anerkannten Kreditratingagentur oder ein vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuftes Kreditrating.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND - BY EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND - BY EUR DIS

Auflagedatum 26.04.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,37 EUR (27.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mauro Valle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND - BY EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Laufende Kosten 0,53%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee 0,40%

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND - BY EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2018

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND - BY EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,95% Government Of Italy 0.1% 15-may-2022
3,49% Government Of Italy 4.5% 01-mar-2024
3,15% Government Of Italy 5.5% 01-nov-2022
3,12% Government Of Spain 4.4% 31-oct-2023
3,10% Of Spain 2.75% 31-oct-2024
3,07% Of Portugal 4.95% 25-oct-2023
3,06% Of Italy 2.1% 15-sep-2021
2,87% Government Of Italy 5.5% 01-sep-2022
2,78% Government Of Italy 5.0% 01-mar-2022
2,72% Government Of The Netherlands 0.75% 15-jul-2028
Stand: 30.04.2018

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND - BY EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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