GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPO...

Fonds
151,977 EUR +0,10 +0,07% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: 621798 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0145483276 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 151,977 ( n.a. ) Eröffnung 151,98 Hoch / Tief (heute) 151,98 / 151,98 Fondsvolumen 184,79 Mio. EUR (Stand: 15.11.2017)
Geld 151,977 ( n.a. ) Vortag 151,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 152,66 / 146,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,25% / n.a.
Benchmark
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KAG (EUR) 151,98 EUR +0,10 +0,07% 17.11. 08:00:00 151,977 / 151,977

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE BOND - CX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,25% +0,65% +2,52% +6,18% +17,85% +54,81%
relativer Return -0,01% -0,09% +1,70% -0,77% -2,26% -2,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% -0,03% +0,14% -0,02% -0,04% -0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,16% +4,00% -0,62% +7,55% +2,58% +13,61%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,39 +1,45 +0,90 +1,34 +1,34 -0,01
Excess Return +2,54% +6,27% +6,03% +11,41% +14,81% -0,50%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE BOND - CX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,97% 1,52% 1,82% 2,17% 2,04% 2,80%
max. Verlust -0,56% -0,56% -0,91% -4,37% -4,37% -6,76%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 68,33% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,25% +0,56% +0,90% +2,58% +2,58% +2,94%
1-Monats-Tief +0,25% -0,14% -0,31% -1,70% -1,70% -4,33%
Höchstkurs 152,66 152,66 152,66 152,66 152,66 152,66
Tiefstkurs 151,09 150,55 146,99 140,71 128,57 91,94
Durchschnittspreis 151,86 151,24 149,59 146,78 142,01 125,42

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE BOND - CX EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Unternehmensschuldtitel. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf Euro lautende Unternehmensanleihen. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere mit einem Investment- Grade-Kreditrating. Ein Investment-Grade-Kreditrating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poors oder von Aaa bis Baa3 von Moody's oder von AAA bis BBB- von Fitch oder ein vergleichbares Kreditrating von einer anerkannten Kreditratingagentur oder ein vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuftes Kreditrating. Höchstens 25% des Gesamtvermögens des Fonds dürfen in Wandelanleihen investiert werden und der Fonds darf nach der Umwandlung Aktien im Wert von bis zu 10% seines Nettovermögens halten. Der Fonds kann standardisierte Credit Default Swaps ('CDS') einsetzen, und das Gesamtengagement darf 25% des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds ist unbefristet. Fondsanteile werden an jedem Geschäftstag in Luxemburg zurückgenommen. Der Referenzindex des Fonds ist der Barclays Capital Euro Corporate Index.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE BOND - CX EUR ACC

Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE BOND - CX EUR ACC

Auflagedatum 05.10.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fabrizio Viola
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE BOND - CX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,75%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE BOND - CX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE BOND - CX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,64% Deutsche Borse Ag 1.625% 08-oct-2025
2,18% Linde Finance Bv 0.25% 18-jan-2022
1,88% Paccar Financial Europe Bv 0.125% 19-may-2020
1,87% Enel Spa 6.5% 10-jan-2074
1,78% Deutsche Borse Ag 2.75% 05-feb-2041
1,72% Merck Kgaa 2.625% 12-dec-2074 BBBCarmila
1,53% France Sas 2.375% 16-sep-2024
1,49% Credit Agricole 2.625% 17-mar-2027
1,49% Alstria Office Reit-ag 2.25% 24-mar-2021
1,44% Mapfre Sa 1.625% 19-may-2026
Stand: 31.08.2017

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE BOND - CX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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