GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPO...

Fonds
117,265 EUR +0,10 +0,09% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: 621799 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0145483433 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 117,265 ( n.a. ) Eröffnung 117,27 Hoch / Tief (heute) 117,27 / 117,27 Fondsvolumen 238,36 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 117,265 ( n.a. ) Vortag 117,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,33 / 114,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,11% / +0,08%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 117,27 EUR +0,10 +0,09% 20.07. 08:00:00 117,265 / 117,265

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE BOND - CY EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,11% -0,08% +0,11% +6,83% +17,96% n.a.
relativer Return +1,53% +1,71% +4,36% -2,18% -2,76% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,53% +0,57% +0,36% -0,06% -0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,82% +4,00% -0,61% +7,51% +2,55% +9,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,07 +0,85 +0,81 +1,12 +1,02 n.a.
Excess Return +0,13% +5,18% +6,68% +11,78% +14,92% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE BOND - CY EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,27% 2,00% 1,92% 2,70% 2,70% n.a.
max. Verlust -0,76% -0,76% -2,89% -4,99% -4,99% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,11% +0,33% +1,05% +2,16% +2,16% n.a.
1-Monats-Tief -0,11% -0,29% -1,64% -2,10% -2,10% n.a.
Höchstkurs 117,52 117,52 120,04 120,69 120,69 n.a.
Tiefstkurs 116,62 116,49 114,90 112,48 109,12 n.a.
Durchschnittspreis 117,01 117,01 117,06 116,97 115,31 n.a.

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE BOND - CY EUR DIS

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Unternehmensschuldtitel. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf Euro lautende Unternehmensanleihen. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere mit einem Investment- Grade-Kreditrating. Ein Investment-Grade-Kreditrating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poors oder von Aaa bis Baa3 von Moody's oder von AAA bis BBB- von Fitch oder ein vergleichbares Kreditrating von einer anerkannten Kreditratingagentur oder ein vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuftes Kreditrating. Höchstens 25% des Gesamtvermögens des Fonds dürfen in Wandelanleihen investiert werden und der Fonds darf nach der Umwandlung Aktien im Wert von bis zu 10% seines Nettovermögens halten.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE BOND - CY EUR DIS

Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE BOND - CY EUR DIS

Auflagedatum 16.03.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,71 EUR (23.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fabrizio Viola
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE BOND - CY EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,75%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE BOND - CY EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE BOND - CY EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,80% Deutsche Borse Ag 1.625% 08-oct-2025
2,63% Linde Finance Bv 0.25% 18-jan-2022
1,74% Enel Spa 6.5% 10-jan-2074
1,71% Paccar Financial Europe Bv 0.125% 19-may-2020
1,61% Deutsche Borse Ag 2.75% 05-feb-2041
1,60% Merck Kgaa 2.625% 12-dec-2074 BBBAlstria
1,37% Office Reit-ag 2.25% 24-mar-2021
1,35% Credit Agricole 2.625% 17-mar-2027
1,31% Credit Suisse Group Funding (guernsey) Ltd. 1.25% 14-apr-202...
1,30% Mapfre Sa 1.625% 19-may-2026
Stand: 31.05.2017

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE BOND - CY EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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