Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

Generali Investments Sicav Euro Corporate Bond - EX EUR ACC

ISIN
LU0169253068
KVG
142,285 EUR
+0,127 EUR+0,09 %
Geld
142,285 EUR
Brief
142,285 EUR
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Fondsvolumen
127,41 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,57 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Laufende Kosten1,57 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Generali Investments Sicav Euro Corporate Bond - EX EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)
Anleihe · WKN A1ZXGN · ISIN XS1195056079
3,81 %
Hannover Rück SE Senior Notes v.18(28/28) Reg.S
Anleihe · WKN A2LQ42 · ISIN XS1808482746
3,13 %
SAP SE Med.Term Nts. v.2015(25/25)
Anleihe · WKN A14KJF · ISIN DE000A14KJF5
2,76 %
Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)
Anleihe · WKN A28VFG · ISIN XS2148372696
2,64 %
Iberdrola International B.V. EO-Medium-Term Notes 2014(24)
Anleihe · WKN A1ZQNZ · ISIN XS1116408235
1,70 %
1.375% ORANGE SA EMT-NOTES 2019-2049 (49803531)
Anleihe · WKN A2R7AE · ISIN FR0013444692
1,66 %
CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)
Anleihe · WKN A2RRU5 · ISIN XS1823623878
1,66 %
Mapfre S.A. EO-Obl. 2016(26)
Anleihe · WKN A181MS · ISIN ES0224244071
1,60 %
SAP SE Med.Term Nts. v.2014(2027)
Anleihe · WKN A13SL3 · ISIN DE000A13SL34
1,54 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)
Anleihe · WKN A3LE1E · ISIN XS2592650373
1,42 %
Summe:21,92 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Generali Investments Sicav Euro Corporate Bond - EX EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Generali Investments Sicav Euro Corporate Bond - EX EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Unternehmensschuldtitel. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf Euro lautende Unternehmensanleihen. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere mit einem Investment- Grade-Kreditrating. Ein Investment-Grade-Kreditrating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poors oder von Aaa bis Baa3 von Moody's oder von AAA bis BBB- von Fitch oder ein vergleichbares Kreditrating von einer anerkannten Kreditratingagentur oder ein vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuftes Kreditrating. Höchstens 25% des Gesamtvermögens des Fonds dürfen in Wandelanleihen investiert werden und der Fonds darf nach der Umwandlung Aktien im Wert von bis zu 10% seines Nettovermögens halten. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen.

Stammdaten zu Generali Investments Sicav Euro Corporate Bond - EX EUR ACC

  • Fondsvolumen
    127,41 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Generali Investments Sicav Euro Corporate Bond - EX EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Generali Investments Sicav Euro Corporate Bond - EX EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return