Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
Laufende Kosten | 1,57 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) Anleihe · WKN A1ZXGN · ISIN XS1195056079 | 3,81 % |
Hannover Rück SE Senior Notes v.18(28/28) Reg.S Anleihe · WKN A2LQ42 · ISIN XS1808482746 | 3,13 % |
SAP SE Med.Term Nts. v.2015(25/25) Anleihe · WKN A14KJF · ISIN DE000A14KJF5 | 2,76 % |
Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Med.-Term Notes 2020(26/26) Anleihe · WKN A28VFG · ISIN XS2148372696 | 2,64 % |
Iberdrola International B.V. EO-Medium-Term Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZQNZ · ISIN XS1116408235 | 1,70 % |
1.375% ORANGE SA EMT-NOTES 2019-2049 (49803531) Anleihe · WKN A2R7AE · ISIN FR0013444692 | 1,66 % |
CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) Anleihe · WKN A2RRU5 · ISIN XS1823623878 | 1,66 % |
Mapfre S.A. EO-Obl. 2016(26) Anleihe · WKN A181MS · ISIN ES0224244071 | 1,60 % |
SAP SE Med.Term Nts. v.2014(2027) Anleihe · WKN A13SL3 · ISIN DE000A13SL34 | 1,54 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28) Anleihe · WKN A3LE1E · ISIN XS2592650373 | 1,42 % |
Summe: | 21,92 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,57 % | nein | 500,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,42 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,42 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,36 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,52 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Unternehmensschuldtitel. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf Euro lautende Unternehmensanleihen. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere mit einem Investment- Grade-Kreditrating. Ein Investment-Grade-Kreditrating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poors oder von Aaa bis Baa3 von Moody's oder von AAA bis BBB- von Fitch oder ein vergleichbares Kreditrating von einer anerkannten Kreditratingagentur oder ein vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuftes Kreditrating. Höchstens 25% des Gesamtvermögens des Fonds dürfen in Wandelanleihen investiert werden und der Fonds darf nach der Umwandlung Aktien im Wert von bis zu 10% seines Nettovermögens halten. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 142,285 EUR +0,127 EUR · +0,09 % 26.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |