GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVER...

Fonds
124,869 EUR -0,00 -0,00% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JA2D Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0629527846 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 124,869 ( n.a. ) Eröffnung 124,87 Hoch / Tief (heute) 124,87 / 124,87 Fondsvolumen 105,92 Mio. EUR (Stand: 31.01.2017)
Geld 124,869 ( n.a. ) Vortag 124,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,19 / 123,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,28% / -0,29%
Benchmark
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KAG (EUR) 124,87 EUR -0,00 -0,00% 16.11. 08:00:00 124,869 / 124,869

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVERED BOND - DX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,28% +0,31% -0,36% +2,05% +15,25% n.a.
relativer Return +0,15% -0,28% -0,96% -4,51% -4,48% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,15% -0,09% -0,08% -0,13% -0,08% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,16% +1,98% -0,33% +7,61% +3,91% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,27 +0,73 +0,41 +1,19 +1,39 n.a.
Excess Return -0,34% +2,13% +1,90% +7,48% +12,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVERED BOND - DX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,13% 1,01% 1,25% 1,54% 1,64% n.a.
max. Verlust -0,24% -0,44% -1,07% -3,08% -3,08% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 61,11% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,20% +0,20% +0,62% +0,96% +1,29% n.a.
1-Monats-Tief +0,20% +0,01% -0,83% -1,55% -1,55% n.a.
Höchstkurs 124,97 124,97 125,32 127,40 127,40 n.a.
Tiefstkurs 124,36 124,33 123,98 121,72 108,20 n.a.
Durchschnittspreis 124,68 124,59 124,56 124,25 120,45 n.a.

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVERED BOND - DX EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige Pfandbriefe. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf Euro lautende Pfandbriefe mit einem Investment-Grade-Kreditrating. Ergänzend kann der Fonds in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, Staatsanleihen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investieren. Der Fonds darf nicht in hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, Aktien und andere Genussrechte investiert sein. Der Fonds darf nicht in sonstige Unternehmensanleihen, hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, Aktien und andere Genussrechte investiert sein. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds ist unbefristet. Fondsanteile werden an jedem Geschäftstag in Luxemburg zurückgenommen. Der Referenzindex des Fonds ist der Markit iBoxx EUR Covered Bond Index.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVERED BOND - DX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVERED BOND - DX EUR ACC

Auflagedatum 03.01.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Giulio Favaretto
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVERED BOND - DX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 1,09%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVERED BOND - DX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVERED BOND - DX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,38% Lloyds Bank Plc 0.625% 14-sep-2022
2,12% Cedulas Tda No. 6 Fta 3.875% 23-may-2025
2,09% Ayt Cedulas Cajas Global Fta 4.0% 24-mar-2021
1,98% Cajamar Caja Rural Scc 1.25% 26-jan-2022
1,86% Axa Bank Europe Scf Sa 1.25% 26-jan-2032
1,78% Nykredit Realkredit A/s 1.75% 28-jan-2019
1,77% Programa Cedulas Tda Fta 4.125% 10-apr-2021
1,67% Barclays Bank Plc 4.25% 02-mar-2022
1,63% Commonwealth Bank Of Australia 3.0% 03-may-2022
1,60% National Australia Bank Limited 2.25% 06-jun-2025
Stand: 30.06.2017

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVERED BOND - DX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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