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Generali Investments Sicav Euro Short Term Bond - EX EUR ACC

WKN: A0B6F4
A0B6F4

ISIN: LU0169253654
LU0169253654

Emittent: Generali Investments Luxembourg S.A.

WKN: A0B6F4
A0B6F4

Emittent: Generali Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0169253654
LU0169253654

23.04.2024, 08:00:00 • KVG

123,485 EUR

+0,012 EUR+0,01 %

Geld

123,485 EUR

Brief

123,485 EUR

Fondsvolumen

613,55 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,64 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	0,64 %
Rückgabegebühr	3,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Generali Investments Sicav Euro Short Term Bond - EX EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2020(26) Anleihe · WKN A2854C · ISIN IT0005428617	5,21 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(25) Anleihe · WKN A3LEQ8 · ISIN IT0005534281	5,18 %
Spanien EO-Bonos 2023(26) Anleihe · WKN A3LC67 · ISIN ES0000012L29	5,16 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(25) Anleihe · WKN A2R8N3 · ISIN IT0005386245	5,04 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25) Anleihe · WKN A1VJRV · ISIN IT0005090318	4,56 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(25) Anleihe · WKN A1AJ3B · ISIN IT0004513641	4,38 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(24) Anleihe · WKN A3K65U · ISIN IT0005499311	4,30 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25) Anleihe · WKN A19X0P · ISIN IT0005327306	4,22 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24) Anleihe · WKN A3KZXU · ISIN IT0005474330	4,21 %
Spanien EO-Bonos 2022(25) Anleihe · WKN A3K1YU · ISIN ES0000012K38	4,15 %
Summe:	46,41 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0169253654 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,64 %	nein	500,00 EUR
LU0145484670	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,17 %	nein	500,00 EUR
LU0145484910	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,27 %	nein	100.000,00 EUR
LU0145485214	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,46 %	nein	500,00 EUR
LU0145485560	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,46 %	nein	500,00 EUR
LU1373301990	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,24 %	nein	10,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Generali Investments Sicav Euro Short Term Bond - EX EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen EUR Kurzläufer

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Generali Investments Sicav Euro Short Term Bond - EX EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.

Stammdaten zu Generali Investments Sicav Euro Short Term Bond - EX EUR ACC

KVG
Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Mauro Valle
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas S.A.

Fondsvolumen
613,55 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
26. November 2003
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	123,485 EUR +0,012 EUR · +0,01 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,012 EUR · +0,01 %	123,485 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	123,485 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Generali Investments Sicav Euro Short Term Bond - EX EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
0,51 %
3 Monate
0,52 %
1 Jahr
0,52 %
3 Jahre
0,87 %
5 Jahre
0,84 %
10 Jahre
1,14 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,06 %
3 Monate
-0,13 %
1 Jahr
-0,13 %
3 Jahre
-1,78 %
5 Jahre
-1,78 %
10 Jahre
-4,01 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
77,78 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
123,44
3 Monate
123,44
1 Jahr
123,44
3 Jahre
123,44
5 Jahre
123,44
10 Jahre
123,44

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
123,18
3 Monate
122,71
1 Jahr
120,01
3 Jahre
118,30
5 Jahre
117,03
10 Jahre
115,12

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
123,32
3 Monate
123,08
1 Jahr
121,64
3 Jahre
120,01
5 Jahre
119,34
10 Jahre
119,20

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,51 %	0,52 %	0,52 %	0,87 %	0,84 %	1,14 %
Maximaler Verlust	-0,06 %	-0,13 %	-0,13 %	-1,78 %	-1,78 %	-4,01 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	77,78 %	68,33 %	59,17 %
Höchstkurs (in EUR)	123,44	123,44	123,44	123,44	123,44	123,44
Tiefstkurs (in EUR)	123,18	122,71	120,01	118,30	117,03	115,12
Durchschnittspreis (in EUR)	123,32	123,08	121,64	120,01	119,34	119,20

Performance-Kennzahlen zu Generali Investments Sicav Euro Short Term Bond - EX EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,19 %
3 Monate
+0,63 %
1 Jahr
+2,89 %
3 Jahre
+4,18 %
5 Jahre
+4,96 %
10 Jahre
+3,70 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,42 %
3 Monate
+0,78 %
1 Jahr
+1,74 %
3 Jahre
+12,45 %
5 Jahre
+9,40 %
10 Jahre
-16,09 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,42 %
3 Monate
+0,26 %
1 Jahr
+0,14 %
3 Jahre
+0,33 %
5 Jahre
+0,15 %
10 Jahre
-0,15 %

Performance im Jahr: 2024
+0,73 %
2023
+2,79 %
2022
+0,17 %
2021
+0,54 %
2020
-0,24 %
2019
+0,59 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,99 %
2 Jahre
+1,87 %
3 Jahre
+2,08 %
4 Jahre
+2,07 %
5 Jahre
+1,50 %
10 Jahre
+0,13 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,02 %
2 Jahre
+3,45 %
3 Jahre
+5,51 %
4 Jahre
+6,77 %
5 Jahre
+6,44 %
10 Jahre
+1,48 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,19 %	+0,63 %	+2,89 %	+4,18 %	+4,96 %	+3,70 %
Relativer Return	+0,42 %	+0,78 %	+1,74 %	+12,45 %	+9,40 %	-16,09 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,42 %	+0,26 %	+0,14 %	+0,33 %	+0,15 %	-0,15 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,73 %	+2,79 %	+0,17 %	+0,54 %	-0,24 %	+0,59 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,99 %	+1,87 %	+2,08 %	+2,07 %	+1,50 %	+0,13 %
Excess Return	-1,02 %	+3,45 %	+5,51 %	+6,77 %	+6,44 %	+1,48 %

Generali Investments Sicav Euro Short Term Bond - EX EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Generali Investments Sicav Euro Short Term Bond - EX EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Generali Investments Sicav Euro Short Term Bond - EX EUR ACC

Fondsstrategie zu Generali Investments Sicav Euro Short Term Bond - EX EUR ACC

Stammdaten zu Generali Investments Sicav Euro Short Term Bond - EX EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Generali Investments Sicav Euro Short Term Bond - EX EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Generali Investments Sicav Euro Short Term Bond - EX EUR ACC