GENERALI INVESTMENTS SICAV TOTAL RETU...

Fonds
205,265 EUR -0,02 -0,01% 23.11.2017, 08:00:00
WKN: A0B6EE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0169274734 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 205,265 ( n.a. ) Eröffnung 205,27 Hoch / Tief (heute) 205,27 / 205,27 Fondsvolumen 195,87 Mio. EUR (Stand: 21.11.2017)
Geld 205,265 ( n.a. ) Vortag 205,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 206,18 / 202,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,07% / +1,31%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 205,27 EUR -0,02 -0,01% 23.11. 08:00:00 205,265 / 205,265

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV TOTAL RETURN EURO HIGH YIELD - DX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,07% -0,33% +1,44% +5,79% +16,34% +49,90%
relativer Return +0,45% -1,99% +2,74% -15,43% -21,66% -44,89%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,45% -0,67% +0,23% -0,46% -0,41% -0,50%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,47% +3,01% +1,43% +3,42% +4,19% +16,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,62 +0,46 +0,76 +0,79 +0,93 +0,06
Excess Return +1,46% +2,51% +5,94% +7,76% +12,28% +4,00%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV TOTAL RETURN EURO HIGH YIELD - DX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,20% 0,91% 0,90% 2,56% 2,45% 4,55%
max. Verlust -0,45% -0,68% -0,72% -6,84% -6,84% -31,17%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 52,78% 65,00% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,09% -0,09% +0,82% +3,55% +3,55% +8,91%
1-Monats-Tief -0,09% -0,17% -0,17% -3,47% -3,47% -17,23%
Höchstkurs 205,62 206,10 206,18 206,18 206,18 206,18
Tiefstkurs 204,69 204,69 202,38 188,51 176,13 94,53
Durchschnittspreis 205,29 205,53 205,16 201,42 195,70 169,31

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV TOTAL RETURN EURO HIGH YIELD - DX EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist der Erhalt des investierten Kapitals und die Maximierung der Gesamtanlagerendite über ein Engagement bei auf Euro lautenden hochverzinslichen Schuldtiteln. Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Hochzinsanleihen und Schuldtitel jeglicher Art. Das Nettovermögen des Fonds kann jedoch vollständig in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Wertpapieren mit einem Kreditrating unter Investment Grade investiert sein. Ungeachtet dessen darf der Anlageverwalter die Kreditqualität des Portfolios vorübergehend erhöhen, um einem Anstieg der Marktvolatilität entgegenzuwirken, wenn er der Ansicht ist, dass das Umfeld defensive Maßnahmen erfordert. Der Fonds kann außerdem im Falle eines Ausfalls eines Unternehmens bei einem vom Fonds gehaltenen Schuldinstrument dieses Unternehmens und im Falle der Umstrukturierung dieses Unternehmens Aktienwerte dieses Unternehmens zur vollständigen oder teilweisen Begleichung dieser Schuld des Unternehmens gegenüber dem Fonds erwerben. Der Fonds kann im Anschluss an die Umwandlung Aktien im Wert von bis zu 5% seines Nettovermögens halten. Anlagen in CoCo-Bonds sind im Umfang von bis zu 10% des Nettovermögens des Fonds zulässig. Der Fonds kann auch in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente, hochverzinsliche Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere investieren, die auf andere Währungen als Euro lauten. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds ist unbefristet. Fondsanteile werden an jedem Geschäftstag in Luxemburg zurückgenommen. Der Fonds hat keinen Referenzindex.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV TOTAL RETURN EURO HIGH YIELD - DX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV TOTAL RETURN EURO HIGH YIELD - DX EUR ACC

Auflagedatum 18.07.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stefano Perin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV TOTAL RETURN EURO HIGH YIELD - DX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee 1,30%

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV TOTAL RETURN EURO HIGH YIELD - DX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV TOTAL RETURN EURO HIGH YIELD - DX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,28% GENERALI TRESORERIE(GENTRSR FP)Fonds
5,64% Government Of Portugal 4.35% 16-oct-2017 Staatsanleihen
3,58% Government Of Italy 0.0% 28-dec-2018 Staatsanleihen
3,58% Government Of Italy 0.0% 28-mar-2018 Staatsanleihen
2,12% Government Of Croatia 5.875% 09-jul-2018 Staatsanleihen
1,97% Finmeccanica Finance Sa 4.375% 05-dec-2017 Industriewerte
1,89% Syngenta Finance Nv Frn 02-oct-2017 Werkstoffe
1,86% Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.25% 13-nov-2017
1,78% Upc Holding Bv 6.75% 15-mar-2023 Zyklische Konsumgüter
1,71% Edp Finance Bv 5.75% 21-sep-2017 Versorger
Stand: 31.08.2017

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV TOTAL RETURN EURO HIGH YIELD - DX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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