GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL EQU...

Fonds
134,145 EUR -0,05 -0,03% 11.12.2017, 08:00:00
WKN: A0MZ9F Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0260158638 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 134,145 ( n.a. ) Eröffnung 134,15 Hoch / Tief (heute) 134,15 / 134,15 Fondsvolumen 40,69 Mio. EUR (Stand: 08.12.2017)
Geld 134,145 ( n.a. ) Vortag 134,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 134,19 / 122,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,38% / +7,07%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 134,15 EUR -0,05 -0,03% 11.12. 08:00:00 134,145 / 134,145

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL EQUITY - DX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,38% +7,45% +7,07% +22,08% +20,58% +24,83%
relativer Return +0,11% +0,21% -1,73% -11,95% -38,39% -40,19%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,11% +0,07% -0,15% -0,35% -0,80% -0,43%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,00% +8,64% +5,23% -3,11% +5,16% +7,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,78 +0,66 +0,47 +0,30 +0,22 -0,12
Excess Return +7,09% +16,74% +22,23% +18,91% +16,52% -21,07%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL EQUITY - DX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,68% 7,82% 9,05% 14,62% 13,77% 13,50%
max. Verlust -2,07% -3,22% -8,18% -22,63% -22,63% -26,04%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 60,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +1,58% +3,40% +3,40% +7,78% +7,78% +18,82%
1-Monats-Tief +1,58% +1,58% -2,33% -10,01% -10,01% -16,80%
Höchstkurs 134,19 134,19 134,19 134,19 134,19 134,19
Tiefstkurs 129,58 124,84 122,07 98,56 98,56 88,75
Durchschnittspreis 131,89 130,11 128,64 119,83 116,80 112,44

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL EQUITY - DX EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark und eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch Anlagen auf den Aktienmärkten bedeutender Industrieregionen (bei denen es sich um regulierte Märkte handelt). Der Fonds investiert im Wesentlichen in Aktien. Beim Aktienengagement wird Direktanlagen in Unternehmen mit hohen Marktkapitalisierungen der Vorzug gegeben, kleine und mittlere Marktkapitalisierungen sind jedoch nicht ausgeschlossen. Der Fonds kann außerdem ergänzend in Barmittel, Geldmarktinstrumente, Schuldtitel und aktiengebundene Wertpapiere investieren. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds ist unbefristet. Fondsanteile werden an jedem Geschäftstag in Luxemburg zurückgenommen. Die Anteilsklasse schüttet keine Dividende aus.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL EQUITY - DX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL EQUITY - DX EUR ACC

Auflagedatum 11.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andrea Scotti
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL EQUITY - DX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee 1,70%

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL EQUITY - DX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL EQUITY - DX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,47% UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF (CAD) Adis Fonds
2,40% Apple Inc. IT
2,40% db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS ETF (DR) 1C Fonds
1,60% Alphabet Inc. Class A IT
1,53% Microsoft Corporation IT
1,30% Amundi ETF MSCI World Financials UCITS ETF FCP Fonds
1,23% Amazon.com, Inc. Zyklische Konsumgüter
1,13% JPMorgan Chase & Co. Finanzen: Nicht-Banken
1,10% Facebook, Inc. Class A IT
0,95% Bank of America Corporation Finanzen: Nicht-Banken
Stand: 30.09.2017

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL EQUITY - DX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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