GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL EQU...

Fonds
130,034 EUR -0,37 -0,28% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0MZ9F Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0260158638 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 130,034 ( n.a. ) Eröffnung 130,03 Hoch / Tief (heute) 130,03 / 130,03 Fondsvolumen 37,28 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 130,034 ( n.a. ) Vortag 130,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 132,94 / 109,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,25% / +15,58%
Benchmark
GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL EQU...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 130,03 EUR -0,37 -0,28% 22.06. 08:00:00 130,034 / 130,034

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL EQUITY - DX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,25% -0,21% +16,90% +9,19% +20,10% +19,25%
relativer Return +0,02% -2,23% -2,30% -24,71% -41,47% -36,41%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% -0,75% -0,19% -0,79% -0,89% -0,38%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,04% +8,64% +5,23% -3,11% +5,16% +7,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,69 +0,33 +0,18 +0,26 +0,22 -0,20
Excess Return +16,92% +10,56% +9,04% +16,28% +17,06% -36,05%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL EQUITY - DX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,65% 7,74% 9,99% 15,79% 14,26% 13,38%
max. Verlust -0,70% -3,10% -4,50% -22,63% -22,63% -26,04%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% 58,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +2,14% +2,14% +6,10% +6,62% +6,94% +7,76%
1-Monats-Tief +2,14% -1,47% -1,90% -10,82% -10,82% -13,43%
Höchstkurs 130,90 131,56 132,94 132,94 132,94 132,94
Tiefstkurs 127,53 127,47 109,10 98,56 98,56 88,75
Durchschnittspreis 129,03 129,83 123,10 117,15 115,25 111,49

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL EQUITY - DX EUR ACC

Anlageziel ist eine Beteiligung an den Aktienmärkten, wobei das Kursrückgangsrisiko begrenzt wird. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien auf den Hauptmärkten, wobei der Schwerpunkt auf Papieren europäischer Unternehmen liegt. Je nach Marktlage steuert das Fondsmanagement aktiv die Aktienquote und kann auch überproportional an den Aktienmärkten partizipieren. Bei schwächerer Aktienmarktlage kann auch in zinsvariable Wertpapiere, Barmittel und Geldmarktinstrumente, die von europäischen Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Emittenten begeben werden, investiert werden.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL EQUITY - DX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL EQUITY - DX EUR ACC

Auflagedatum 11.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andrea Scotti
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL EQUITY - DX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL EQUITY - DX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL EQUITY - DX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,40% UBS ETF MSCI Canada CAD A dis
2,58% db x-trackers S&P/ASX 200 (DR)...
2,36% Apple Inc
1,46% Alphabet Inc A
1,42% Microsoft Corp
1,20% Amazon.com Inc
1,18% Amundi ETF MSCI World...
1,10% JPMorgan Chase & Co
0,97% Facebook Inc A
0,97% Exxon Mobil Corp
Stand: 31.03.2017

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL EQUITY - DX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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