GENERALI INVESTMENTS SICAV GREATER CH...

Fonds
183,095 EUR -0,17 -0,09% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: 621718 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0145487343 Schwerpunkt: Aktien Hong K...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 182,431 ( n.a. ) Eröffnung 183,10 Hoch / Tief (heute) 183,10 / 183,10 Fondsvolumen 333,63 Mio. USD (Stand: 27.06.2017)
Geld 182,431 ( n.a. ) Vortag 183,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 185,49 / 150,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,63% / +25,85%
Benchmark
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Alle Kurse zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GREATER CHINA EQUITY - DX USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 213,29 USD -0,03 -0,01% 25.07. 08:00:00 213,293 / 213,293
KAG (EUR) 183,10 EUR -0,17 -0,09% 25.07. 08:00:00 182,431 / 182,431

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Hong Kong & China

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GREATER CHINA EQUITY - DX USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,63% +4,24% +18,27% +36,84% +71,98% n.a.
relativer Return -0,42% -0,69% -2,94% -4,82% -4,47% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,42% -0,23% -0,25% -0,14% -0,08% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +15,34% +5,48% +3,90% +18,51% +6,38% +7,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,11 +0,43 +0,35 +0,57 +0,65 n.a.
Excess Return +25,87% +14,87% +18,82% +41,87% +62,60% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GREATER CHINA EQUITY - DX USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,29% 11,09% 12,24% 16,81% 15,43% n.a.
max. Verlust -2,27% -2,27% -11,58% -36,44% -36,44% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,95% +4,15% +9,86% +14,64% +14,64% n.a.
1-Monats-Tief +3,95% +3,31% -7,55% -14,07% -14,07% n.a.
Höchstkurs 213,64 213,64 213,64 214,30 214,30 n.a.
Tiefstkurs 200,53 188,28 162,76 136,21 128,76 n.a.
Durchschnittspreis 206,92 200,25 183,62 176,29 167,52 n.a.

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GREATER CHINA EQUITY - DX USD ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, über einen Anlageansatz mit Schwerpunkt auf langfristigen Fundamentalwerten potenzieller Anlagen durchgehend überdurchschnittliche Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird er im Wesentlichen in chinesische Unternehmen anlegen, die an den Börsen weltweit notiert sind. Als chinesische Unternehmen gelten Unternehmen, die einen Großteil ihrer Einkünfte im Großraum China erzielen oder bei denen ein erheblicher Teil ihrer Geschäftstätigkeit oder ihrer Mehrwert-Funktionen in dieser Region liegt. Der Teilfond kann außerdem bis zu 10% seines Nettovermögens in ETF anlegen.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GREATER CHINA EQUITY - DX USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GREATER CHINA EQUITY - DX USD ACC

Auflagedatum 31.01.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Selina Tsang/ Terrace Chum/J.Wong
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GREATER CHINA EQUITY - DX USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 2,10%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GREATER CHINA EQUITY - DX USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GREATER CHINA EQUITY - DX USD ACC

Anteil Wertpapiername
17,88% H-Shares Idx Fut May17 Ubs Ltd...
9,88% Tencent Holdings Ltd
8,17% Taiwan Semiconductor...
7,21% Alibaba Group Holding Ltd ADR
4,64% China Construction Bank Corp H
3,86% China Petroleum & Chemical...
3,72% China Mobile Ltd
3,55% China Communications...
2,94% China Shenhua Energy Co Ltd H
2,86% Sinopharm Group Co Ltd H
Stand: 30.04.2017

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GREATER CHINA EQUITY - DX USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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