GENERALI INVESTMENTS SICAV EUROPEAN E...

Fonds
104,448 EUR +0,69 +0,66% 02.06.2017, 08:00:00
WKN: A1XDPR Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0997480958 Schwerpunkt: Aktien Eurola...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 104,448 ( n.a. ) Eröffnung 104,45 Hoch / Tief (heute) 104,45 / 104,45 Fondsvolumen 403,66 Mio. EUR (Stand: 28.02.2017)
Geld 104,448 ( n.a. ) Vortag 103,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,45 / 74,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,53% / +19,45%
Benchmark
GENERALI INVESTMENTS SICAV EUROPEAN E...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,45 EUR +0,69 +0,66% 02.06. 08:00:00 104,448 / 104,448

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Euroland

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EUROPEAN EQUITY RECOVERY - EY EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,53% +12,97% +19,45% -1,66% n.a. n.a.
relativer Return +2,73% +6,37% +0,98% -20,90% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,73% +2,08% +0,08% -0,65% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +16,66% -3,95% +10,93% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,15 +0,09 -0,03 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +19,47% +3,64% -1,81% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EUROPEAN EQUITY RECOVERY - EY EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,56% 11,03% 17,00% 21,09% n.a. n.a.
max. Verlust -2,74% -2,74% -14,72% -34,89% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +4,53% +5,01% +7,33% +14,26% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +4,53% +2,66% -10,85% -10,85% n.a. n.a.
Höchstkurs 104,45 104,45 104,45 111,06 n.a. n.a.
Tiefstkurs 99,92 91,45 74,69 72,31 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,22 98,22 88,06 91,58 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EUROPEAN EQUITY RECOVERY - EY EUR DIS

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark und eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch Anlagen in Aktien, die an südeuropäischen Märkten notiert sind. Der Fonds muss mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien aus der Eurozone investieren, und er wird überwiegend in Aktien von Unternehmen investieren, die an Börsen in südeuropäischen Mitgliedsstaaten der Eurozone notiert sind (bei denen es sich um regulierte Märkte handelt). Der Schwerpunkt liegt auf Ländern, die aufgrund von finanziellen supranationalen Organisationen und/oder strukturellen Reformen mittel-/langfristig einer wirtschaftlichen Erholung gegenüberstehen. Der Fonds kann außerdem ergänzend in aktiengebundene Wertpapiere investieren, z. B. Schuldtitel, die in Stammaktien umgewandelt werden können, Vorzugsaktien und Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere von europäischen Emittenten. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds ist unbefristet. Fondsanteile werden an jedem Geschäftstag in Luxemburg zurückgenommen. Der Referenzindex des Fonds ist der Euro Stoxx Net Return Index.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EUROPEAN EQUITY RECOVERY - EY EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EUROPEAN EQUITY RECOVERY - EY EUR DIS

Auflagedatum 09.01.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater François Gobron
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EUROPEAN EQUITY RECOVERY - EY EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 2,40%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EUROPEAN EQUITY RECOVERY - EY EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EUROPEAN EQUITY RECOVERY - EY EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,45% Leonardo SpA
4,24% Mapfre SA
3,72% APPLUS SERVICES S.A.
3,36% Indra Sistemas, S.A. Class A
3,34% Telecom Italia Rsp
2,77% Actividades de Construccion y Servicios SA
2,75% Altri SGPS SA
2,74% Banco de Sabadell SA
2,70% NOS SGPS SA
2,63% Sociedade de Investimento e Gestao SGPS SA
Stand: 28.02.2017

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EUROPEAN EQUITY RECOVERY - EY EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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