GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUIT...

Fonds
196,627 EUR -0,11 -0,06% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0MZ9M Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0300506499 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 196,627 ( n.a. ) Eröffnung 196,63 Hoch / Tief (heute) 196,63 / 196,63 Fondsvolumen 456,16 Mio. EUR (Stand: 28.02.2017)
Geld 196,627 ( n.a. ) Vortag 196,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 197,55 / 144,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,32% / +23,55%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 196,63 EUR -0,11 -0,06% 22.06. 08:00:00 196,627 / 196,627

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY MID CAP - BX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,32% +10,62% +24,05% +32,02% +113,27% n.a.
relativer Return +2,18% +2,43% +4,78% -6,64% -9,56% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,18% +0,80% +0,39% -0,19% -0,17% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +15,51% +8,71% +17,33% -2,09% +27,82% +27,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,76 +0,68 +0,57 +0,89 +1,02 n.a.
Excess Return +24,07% +25,22% +31,87% +70,97% +110,23% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY MID CAP - BX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,18% 11,60% 13,70% 16,79% 15,45% n.a.
max. Verlust -1,82% -2,62% -10,30% -22,50% -22,50% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,32% +6,16% +7,09% +9,89% +9,89% n.a.
1-Monats-Tief +2,32% +2,10% -3,93% -8,86% -8,86% n.a.
Höchstkurs 197,55 197,55 197,55 197,55 197,55 n.a.
Tiefstkurs 192,16 176,86 144,46 118,69 88,72 n.a.
Durchschnittspreis 195,42 189,15 171,31 156,30 141,96 n.a.

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY MID CAP - BX EUR ACC

Der Fonds erschließt die Chancen von Unternehmen des Euro-Raums mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung. Durch gezielte Auswahl viel versprechender Nebenwerte und aktives Fondsmanagement soll langfristiges Kapitalwachstum und eine Wertentwicklung, die über dem DJ EURO STOXX Small Index liegt, erzielt werden. Daneben kann der Fonds in Schuldtitel, die in Stammaktien wandelbar sind, Vorzugsaktien und Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere investieren. In jedem Fall müssen mindestens 2/3 des Vermögens in auf Euro lautende Aktien und sonstige Beteiligungsrechte angelegt werden.Mindestens 75% des Nettovermögens des Teilfonds werden in Aktien der Eurozone angelegt.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY MID CAP - BX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY MID CAP - BX EUR ACC

Auflagedatum 23.11.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eric Biassette
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY MID CAP - BX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY MID CAP - BX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY MID CAP - BX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,63% Prysmian SpA
2,43% Ipsos SA
2,39% Altran Technologies
2,26% Elis SA
2,18% Gerresheimer AG
2,16% Applus Services SA
2,05% KION GROUP AG
2,01% UBM PLC
2,00% Jeronimo Martins SGPS SA
1,97% Ryanair Holdings PLC
Stand: 28.02.2017

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY MID CAP - BX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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