GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUIT...

Fonds
198,093 EUR -0,72 -0,36% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A0MZ9M Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0300506499 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 198,093 ( n.a. ) Eröffnung 198,09 Hoch / Tief (heute) 198,09 / 198,09 Fondsvolumen 548,17 Mio. EUR (Stand: 20.11.2017)
Geld 198,093 ( n.a. ) Vortag 198,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 204,41 / 158,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,80% / +24,88%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 198,09 EUR -0,72 -0,36% 22.11. 08:00:00 198,093 / 198,093

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY MID CAP - BX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,80% +2,74% +25,51% +52,58% +96,04% n.a.
relativer Return +0,01% -1,58% +2,81% +2,16% -10,82% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% -0,53% +0,23% +0,06% -0,19% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +16,79% +8,71% +17,33% -2,09% +27,82% +27,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,62 +0,79 +0,93 +0,66 +0,92 n.a.
Excess Return +25,53% +25,61% +52,43% +49,34% +93,00% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY MID CAP - BX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,09% 8,26% 9,75% 16,17% 15,02% n.a.
max. Verlust -4,00% -4,00% -4,05% -22,50% -22,50% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 69,44% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,94% +2,31% +7,09% +10,78% +10,78% n.a.
1-Monats-Tief -0,94% -0,94% -0,94% -10,81% -11,06% n.a.
Höchstkurs 204,41 204,41 204,41 204,41 204,41 n.a.
Tiefstkurs 196,23 189,67 158,10 126,66 101,41 n.a.
Durchschnittspreis 200,46 198,35 186,43 165,16 150,28 n.a.

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY MID CAP - BX EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark und eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in Mitgliedstaaten der Eurozone notiert sind (bei denen es sich um regulierte Märkte handelt), mit Schwerpunkt auf Wertpapieren mit kleinen und mittleren Marktkapitalisierungen. Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Aktien und sonstige Genussrechte von Unternehmen mit niedrigen und mittleren Marktkapitalisierungen, deren Marktkapitalisierung typischerweise zwischen 100 Mio. und 5 Mrd. Euro liegt, und mindestens 75% des Nettovermögens des Fonds werden in Aktien aus der Eurozone investiert werden. Der Fonds kann außerdem ergänzend in aktiengebundene Wertpapiere von europäischen Emittenten investieren. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds ist unbefristet. Fondsanteile werden an jedem Geschäftstag in Luxemburg zurückgenommen. Der Referenzindex des Fonds ist der Euro Stoxx Small - Net Return Index.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY MID CAP - BX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY MID CAP - BX EUR ACC

Auflagedatum 23.11.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eric Biassette
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY MID CAP - BX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY MID CAP - BX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY MID CAP - BX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,63% Prysmian S.p.A.
2,44% Eurazeo SA
2,43% KION GROUP AG
2,22% Stroeer SE & Co. KGaA
2,18% Ryanair Holdings Plc
2,17% Ubisoft Entertainment SA
2,17% Banco BPM SpA
2,16% Ipsos SA
2,16% Nexans SA
2,12% Altran Technologies SA
Stand: 31.07.2017

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY MID CAP - BX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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