GLOBAL ADVANTAGE MAJOR MARKETS FUND -...

Fonds
2.937,909 EUR -12,79 -0,43% 17.11.2017, 22:25:34
WKN: 972580 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0044747169 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 2.959,055 ( 4 Stk. ) Kaufen Eröffnung 2.937,91 Hoch / Tief (heute) 2.937,91 / 2.937,91 Fondsvolumen 40,13 Mio. EUR (Stand: 15.11.2017)
Geld 2.916,762 ( 4 Stk. ) Verkaufen Vortag 2.950,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.024,95 / 2.502,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,81% / +17,48%
Benchmark
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Alle Kurse zu GLOBAL ADVANTAGE MAJOR MARKETS FUND - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 2.941,82 EUR -16,69 -0,56% 17.11. 19:50:30 2.939,570 / 2.959,040
KAG (EUR) 2.955,77 EUR +13,94 +0,47% 16.11. 08:00:00 2.955,770 / 3.103,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International "Large Caps"

Performance-Kennzahlen zu GLOBAL ADVANTAGE MAJOR MARKETS FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,81% +2,58% +17,48% +28,19% +64,11% +28,39%
relativer Return -1,53% -1,47% +5,35% -5,18% -17,19% -38,09%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,53% -0,49% +0,44% -0,15% -0,31% -0,40%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +11,34% +8,63% +6,37% +6,68% +14,05% +13,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,22 +0,72 +0,59 +0,55 +0,75 -0,11
Excess Return +17,50% +19,58% +28,04% +34,06% +61,07% -26,91%

Risiko-Kennzahlen zu GLOBAL ADVANTAGE MAJOR MARKETS FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,29% 7,63% 7,89% 14,55% 13,03% 18,50%
max. Verlust -3,38% -3,38% -3,38% -26,80% -26,80% -53,30%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,81% +2,78% +6,17% +8,94% +8,94% +12,51%
1-Monats-Tief -0,81% -0,81% -0,81% -8,43% -8,43% -20,58%
Höchstkurs 3.044,80 3.044,80 3.044,80 3.044,80 3.044,80 3.044,80
Tiefstkurs 2.941,83 2.816,53 2.515,95 2.055,22 1.801,10 1.113,92
Durchschnittspreis 2.997,06 2.929,86 2.813,69 2.570,69 2.389,83 2.069,42

Fondsstrategie zu GLOBAL ADVANTAGE MAJOR MARKETS FUND - A EUR ACC

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristig vorwiegend durch die Anlage in etablierte Aktienmärkte in aller Welt eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Index EUR (Net) ('Index') zu erzielen, während gleichzeitig versucht wird, das Verlustrisiko auf unterdurchschnittlichem Niveau zu halten. Ein Kapitalerhalt/Ertrag ist nicht garantiert. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Anlageziele erreicht werden. Mindestens 51% des Nettofondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Einsatz von Financial Derivative Instruments (FDI) ist nicht vorgesehen. Maximal 10% des Nettofondsvermögens können in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 investiert werden.

Fondsprospekte zu GLOBAL ADVANTAGE MAJOR MARKETS FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GLOBAL ADVANTAGE MAJOR MARKETS FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 12.05.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Universal-Investment Luxembourg S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GLOBAL ADVANTAGE MAJOR MARKETS FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 1,41%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GLOBAL ADVANTAGE MAJOR MARKETS FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu GLOBAL ADVANTAGE MAJOR MARKETS FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,11% Berkshire Hathaway Inc
3,70% Erste Group Bank AG
2,57% OMV AG
1,97% Statoil ASA
1,92% AIA Group Ltd
1,86% DNB ASA
1,71% Enel SpA
1,65% Telenor ASA
1,61% voestalpine AG
1,57% Eni SpA
Stand: 31.08.2017

Ratings zu GLOBAL ADVANTAGE MAJOR MARKETS FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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