Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Global Evolution Funds Frontier Markets - R CL EUR ACC H

WKN: A116QH

ISIN: LU1034966678

Emittent: Global Evolution Manco S.A.

WKN: A116QH

Emittent: Global Evolution Manco S.A.

ISIN: LU1034966678

gestern, 08:00:00 • KVG

135,130 EUR

+0,380 EUR+0,28 %

Geld

135,130 EUR

Brief

135,130 EUR

Fondsvolumen

1,96 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,55 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,55 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Global Evolution Funds Frontier Markets - R CL EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
ZAMBEZI 23/27 MTN REGS	3,17 %
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441	2,23 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09	2,15 %
Kenya 09.08.2032 Anleihe · WKN A3LUYW · ISIN KE8000006430	2,13 %
Angola, Republik DL-Notes 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A190KS · ISIN XS1819680528	2,04 %
DOMINIK.REP 22/27 REGS Anleihe · WKN A3K2EN · ISIN XS2443892281	1,95 %
Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2020(32) Reg.S Anleihe · WKN A285ZJ · ISIN XS2264871828	1,82 %
Tadschikistan DL-Notes 2017(25-27) Reg.S Anleihe · WKN A19N5U · ISIN XS1676401414	1,76 %
Administr. of Papua New Guinea DL-Notes 2018(28) Reg.S Anleihe · WKN A2RSLS · ISIN USY6726SAP66	1,66 %
URUGUAY 23/33 Anleihe · WKN A3LLAF · ISIN US760942BF85	1,60 %
Summe:	20,51 %

Stand: 29.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1034966678 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	1,55 %	nein	50,00 EUR
LU0697197597	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,80 %	nein	50,00 EUR
LU0735966961	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,80 %	nein	50,00 USD
LU2596346796	EUR	Thesaurierend	–	1,45 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1650494468	AUD	Thesaurierend	–	1,45 %	nein	2,00 Mio. AUD
LU2596346879	USD	Thesaurierend	–	1,45 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0501220262	EUR	Thesaurierend	–	1,45 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1209899100	EUR	Ausschüttend	–	1,45 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1034966595	JPY	Thesaurierend	–	1,45 %	nein	150,00 Mio. JPY
LU1034966249	USD	Thesaurierend	–	1,45 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0875244427	CHF	Thesaurierend	5,00 %	2,05 %	nein	50,00 CHF
LU1034967130	CHF	Thesaurierend	–	1,55 %	nein	50,00 CHF
LU1209899365	EUR	Ausschüttend	–	1,55 %	nein	50,00 EUR
LU1209899449	USD	Ausschüttend	–	1,55 %	nein	50,00 USD
LU1034966835	GBP	Thesaurierend	–	1,55 %	nein	50,00 GBP
LU0501220429	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,05 %	nein	50,00 EUR
LU1034966751	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,05 %	nein	50,00 EUR
LU2596345806	EUR	Thesaurierend	–	2,05 %	nein	100,00 EUR
LU0875246554	SEK	Thesaurierend	5,00 %	2,05 %	nein	100,00 SEK
LU0735966888	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,05 %	nein	50,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Global Evolution Funds Frontier Markets - R CL EUR ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 20.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Global Evolution Funds Frontier Markets - R CL EUR ACC H

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Renditen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds vorwiegend in traditionelle übertragbare Wertpapiere wie Schuldtitel in Hartwährung (die in der Regel auf den US-Dollar lauten) sowie in festverzinsliche Wertpapiere in Lokalwährung, die von Staaten, supranationalen Stellen und/oder multilateralen Organisationen in Frontier-Märkten ausgegeben werden, sowie in eine Reihe von Deviseninstrumenten. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Positionen abzusichern oder seine Rendite zu steigern. In diesem Rahmen erfolgt die Auswahl der einzelnen Vermögenswerte durch den Anlageverwalter des Teilfonds.

Stammdaten zu Global Evolution Funds Frontier Markets - R CL EUR ACC H

KVG
Global Evolution Manco S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Global Evolution Fondsmaeglerselskab A/S
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
1,96 Mrd. USD1,84 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
27. Juni 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	135,130 EUR +0,380 EUR · +0,28 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,380 EUR · +0,28 %	135,130 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	135,130 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Global Evolution Funds Frontier Markets - R CL EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
3,96 %
3 Monate
3,32 %
1 Jahr
3,89 %
3 Jahre
4,77 %
5 Jahre
4,79 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,06 %
3 Monate
-1,06 %
1 Jahr
-3,93 %
3 Jahre
-19,01 %
5 Jahre
-19,01 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
135,67
3 Monate
135,67
1 Jahr
135,67
3 Jahre
135,67
5 Jahre
135,67
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
131,54
3 Monate
125,77
1 Jahr
118,50
3 Jahre
108,62
5 Jahre
105,84
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
133,93
3 Monate
130,21
1 Jahr
124,36
3 Jahre
123,85
5 Jahre
121,91
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,96 %	3,32 %	3,89 %	4,77 %	4,79 %	–
Maximaler Verlust	-1,06 %	-1,06 %	-3,93 %	-19,01 %	-19,01 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	58,33 %	65,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	135,67	135,67	135,67	135,67	135,67	–
Tiefstkurs (in EUR)	131,54	125,77	118,50	108,62	105,84	–
Durchschnittspreis (in EUR)	133,93	130,21	124,36	123,85	121,91	–

Performance-Kennzahlen zu Global Evolution Funds Frontier Markets - R CL EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,05 %
3 Monate
+6,73 %
1 Jahr
+12,68 %
3 Jahre
+6,27 %
5 Jahre
+13,22 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,19 %
3 Monate
+1,10 %
1 Jahr
-5,52 %
3 Jahre
-9,31 %
5 Jahre
-5,44 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,19 %
3 Monate
+0,36 %
1 Jahr
-0,47 %
3 Jahre
-0,27 %
5 Jahre
-0,09 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,70 %
2023
+7,44 %
2022
-11,60 %
2021
+8,14 %
2020
+0,17 %
2019
+7,09 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,26 %
2 Jahre
+0,84 %
3 Jahre
+0,53 %
4 Jahre
+1,36 %
5 Jahre
+0,59 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+8,92 %
2 Jahre
+8,30 %
3 Jahre
+7,71 %
4 Jahre
+26,78 %
5 Jahre
+14,72 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,05 %	+6,73 %	+12,68 %	+6,27 %	+13,22 %	–
Relativer Return	-0,19 %	+1,10 %	-5,52 %	-9,31 %	-5,44 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,19 %	+0,36 %	-0,47 %	-0,27 %	-0,09 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,70 %	+7,44 %	-11,60 %	+8,14 %	+0,17 %	+7,09 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,26 %	+0,84 %	+0,53 %	+1,36 %	+0,59 %	–
Excess Return	+8,92 %	+8,30 %	+7,71 %	+26,78 %	+14,72 %	–

Global Evolution Funds Frontier Markets - R CL EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Global Evolution Funds Frontier Markets - R CL EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Global Evolution Funds Frontier Markets - R CL EUR ACC H

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Stammdaten zu Global Evolution Funds Frontier Markets - R CL EUR ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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