Global Evolution Funds - Emerging Markets Corporate Debt - L DD EUR DIS
- WKN
- A40QYN
- ISIN
- LU2841230936
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,55 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Corporate Debt - L DD EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
HSBC Holdings PLC VAR 17/06/73 | 1,66 % |
ALDAR PROPERTIES PJSC VAR 15/04/55 | 1,63 % |
FIEMEX Energia - Banco Actinver SA 7.25%31/01/41 | 1,60 % |
NBK Tier 1 Ltd VAR 24/08/73 | 1,49 % |
Raizen Fuels Finance SA 6.95% 05/03/54 | 1,44 % |
KazMunayGas National Co JSC 6.375%24/10/48 | 1,42 % |
Magellan Capital Holdings PLC VAR 08/07/29 | 1,39 % |
Prosus NV 4.027% 03/08/50 | 1,35 % |
Saavi Energia Sarl 8.875% 10/02/35 | 1,34 % |
OCP SA 7.5% 02/05/54 | 1,33 % |
Summe: | 14,65 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 150,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Corporate Debt - L DD EUR DIS
Fondsstrategie zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Corporate Debt - L DD EUR DIS
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Renditen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 60 % in übertragbare Schuldtitel, die von Unternehmen, Staaten, Quasi- Kapitalgesellschaften, supranationalen Stellen und/oder multilateralen Organisationen mit Sitz in Schwellenländern begeben oder garantiert werden und auf Hartwährungen lauten. Bis zu 40 % können in übertragbare Schuldtitel (die von Unternehmen, Staaten, Quasi- Kapitalgesellschaften, supranationalen Stellen und multilateralen Organisationen begeben oder garantiert werden) und Geldmarktinstrumente aus aller Welt investiert werden, Maximal 49 % des Nettoinventarwerts werden in Geldmarktinstrumenten, Barmitteln und geldnahen Konten angelegt. Der Teilfonds kann ein Engagement in strukturierten Schuldtiteln und Finanzderivaten eingehen. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Positionen abzusichern oder seine Rendite zu steigern. In diesem Rahmen erfolgt die Auswahl der einzelnen Vermögenswerte durch den Fonds. Die Benchmark für den Teilfonds ist: 100% JPM® CEMBI Broad Diversified. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann die Wertpapiere, in denen er anlegt, frei auswählen. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit der Wertentwicklung der Benchmark verglichen, wobei das Ziel darin besteht, Letztere zu übertreffen. Der Fonds stützt seinen Anlageprozess indessen nicht auf den Referenzindex und ist daher nicht in jede Komponente investiert, die im Referenzindex enthalten ist.
Stammdaten zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Corporate Debt - L DD EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 102.273,930 EUR -9,660 EUR · -0,01 % 17.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -9,660 EUR · -0,01 % | 102.273,930 EUR 17.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 102.273,930 EUR 17.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Corporate Debt - L DD EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 15,29 % | 9,76 % | – | – | – | – |
Maximaler Verlust | -4,32 % | -4,32 % | – | – | – | – |
Positive Monate | – | 66,67 % | – | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 106.488,00 | 106.488,00 | – | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 101.889,00 | 101.889,00 | – | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 103.383,00 | 104.068,00 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Corporate Debt - L DD EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -3,33 % | -0,62 % | – | – | – | – |
Relativer Return | -4,08 % | -3,27 % | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,08 % | -1,10 % | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -1,70 % | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
Excess Return | – | – | – | – | – | – |