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WKN: | A0Q8T7 | Fondstyp: | Branchenfonds | |
ISIN: | LU0384385067 | Schwerpunkt: | Branche: Infr... | |
KAG: | Morgan Stanley Investment Management... |
Brief | 50,500 | ( n.a. ) | Eröffnung | 50,50 | Hoch / Tief (heute) | 50,50 / 50,50 | Fondsvolumen | 1,04 Mrd. USD (Stand: 23.04.2018) | |
Geld | 50,500 | ( n.a. ) | Vortag | 50,37 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 53,53 / 48,94 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +3,54% / +1,55% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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50,50 USD | +0,13 | +0,26% | 24.04. | 08:00:00 | 50,500 / 50,500 | |
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41,28 EUR | +0,07 | +0,17% | 24.04. | 08:00:00 | 41,280 / 41,280 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | +3,54% | -4,25% | -9,81% | -13,95% | +29,28% | n.a. |
relativer Return | -0,42% | -1,46% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt | -0,42% | -0,49% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Performance im Jahr | -5,80% | -2,54% | +16,81% | -6,51% | +29,26% | +11,95% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,19 | +0,52 | -0,07 | +0,14 | +0,27 | n.a. |
Excess Return | +1,57% | +10,05% | -2,49% | +6,81% | +17,66% | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 8,87% | 11,99% | 8,44% | 12,63% | 11,78% | n.a. |
max. Verlust | -2,10% | -8,39% | -8,57% | -27,57% | -27,57% | n.a. |
pos. Monate | 100,00% | 33,33% | 50,00% | 52,78% | 56,67% | n.a. |
1-Monats-Hoch | +2,94% | +2,94% | +2,94% | +9,41% | +9,41% | n.a. |
1-Monats-Tief | +2,94% | -6,08% | -6,08% | -7,22% | -7,97% | n.a. |
Höchstkurs | 51,45 | 53,42 | 53,53 | 53,53 | 53,53 | n.a. |
Tiefstkurs | 49,06 | 48,94 | 48,94 | 37,67 | 37,67 | n.a. |
Durchschnittspreis | 50,15 | 50,33 | 51,56 | 48,09 | 47,22 | n.a. |
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar an und investiert dazu vorrangig in Aktien von Unternehmen. Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass dies auch Immobilienfonds (REITS) in aller Welt umfasst, die im Infrastruktursektor tätig sind.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 14.06.2010 |
Währung | USD |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | Ted Bigman, Matthew King |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | 2,74% |
Rückgabegebühr | 4,00% |
Depotbankgebühr | n.a. |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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6,77% | John Laing Group PLC |
5,75% | Abengoa Yield plc |
4,76% | Vinci SA |
4,54% | National Grid PLC |
4,37% | American Tower Corp |
3,42% | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV |
3,37% | Enbridge Inc |
3,24% | Crown Castle International Corp |
3,22% | Hopewell Highway Infrastructure Ltd |
3,06% | Getlink SE |
Stand | |||
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