Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

ICP Fonds - Global Star Select - EUR DIS

WKN: A0MYVR

ISIN: LU0313749870

Emittent: 1741 Fund Services S.A.

WKN: A0MYVR

Emittent: 1741 Fund Services S.A.

ISIN: LU0313749870

12.04.2024, 08:00:00 • KVG

11,510 EUR

+0,020 EUR+0,17 %

Geld

11,510 EUR

Brief

12,090 EUR

Fondsvolumen

12,53 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

5,26 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,95 %
Laufende Kosten	5,26 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ICP Fonds - Global Star Select - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Trend Performance -I-	17,20 %
ICP Strategy Europe FCP -A-	17,10 %
Plutos Multi Chance -R-	15,00 %
Lyxor ETF Dow Jones -D EUR-	9,90 %
Plutos Gold St Plus -A-	7,60 %
LVMH	4,10 %
L'Oreal	3,70 %
Nestle (Rg)	3,40 %
Vinci	2,90 %
Straumann Hldg (Rg)	2,60 %
Summe:	83,50 %

Stand: 16.06.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0313749870 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	5,26 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ICP Fonds - Global Star Select - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ICP Fonds - Global Star Select - EUR DIS

Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen weltweit in Zielfonds sowie in Wertpapiere (bspw. Aktien, festund variabel verzinsliche Wertpapiere), Geldmarktinstrumente sowie in strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte investieren. Mehr als 50% des Wertes des Teilfonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. §2 Abs. 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Unter Berücksichtigung der Kapitalbeteiligungsquote kann das restliche Teilfondsvermögen auch vollständig in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Festgelder oder andere kündbare Einlagen investiert werden. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die Auswirkung von Marktschwankungen auf das Vermögen zu erhöhen oder zu reduzieren. Fondsanteile können unter den in den Fondsdokumenten angegebenen Bedingungen täglich gezeichnet und zurückgegeben werden.

Stammdaten zu ICP Fonds - Global Star Select - EUR DIS

KVG
1741 Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
amandea Vermögensverwaltung AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
VP Bank (Luxembourg) SA

Fondsvolumen
12,53 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. September 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,510 EUR +0,020 EUR · +0,17 % 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 EUR · +0,17 %	11,510 EUR 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	12,090 EUR 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,580 EUR 4,80 %

Risiko-Kennzahlen zu ICP Fonds - Global Star Select - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,96 %
3 Monate
8,52 %
1 Jahr
7,49 %
3 Jahre
9,64 %
5 Jahre
12,77 %
10 Jahre
12,00 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,88 %
3 Monate
-1,92 %
1 Jahr
-10,14 %
3 Jahre
-23,06 %
5 Jahre
-23,06 %
10 Jahre
-31,09 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
51,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,49
3 Monate
11,49
1 Jahr
11,49
3 Jahre
13,01
5 Jahre
13,01
10 Jahre
13,01

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,11
3 Monate
10,50
1 Jahr
10,01
3 Jahre
10,01
5 Jahre
9,22
10 Jahre
8,91

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,29
3 Monate
10,98
1 Jahr
10,75
3 Jahre
11,40
5 Jahre
11,21
10 Jahre
11,16

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,96 %	8,52 %	7,49 %	9,64 %	12,77 %	12,00 %
Maximaler Verlust	-0,88 %	-1,92 %	-10,14 %	-23,06 %	-23,06 %	-31,09 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	41,67 %	38,89 %	46,67 %	51,67 %
Höchstkurs (in EUR)	11,49	11,49	11,49	13,01	13,01	13,01
Tiefstkurs (in EUR)	11,11	10,50	10,01	10,01	9,22	8,91
Durchschnittspreis (in EUR)	11,29	10,98	10,75	11,40	11,21	11,16

Performance-Kennzahlen zu ICP Fonds - Global Star Select - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,41 %
3 Monate
+8,58 %
1 Jahr
+4,54 %
3 Jahre
-1,20 %
5 Jahre
+13,29 %
10 Jahre
+9,41 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,37 %
3 Monate
-1,33 %
1 Jahr
-17,35 %
3 Jahre
-28,66 %
5 Jahre
-38,71 %
10 Jahre
-67,70 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,37 %
3 Monate
-0,44 %
1 Jahr
-1,58 %
3 Jahre
-0,93 %
5 Jahre
-0,81 %
10 Jahre
-0,94 %

Performance im Jahr: 2024
+7,47 %
2023
-2,28 %
2022
-14,24 %
2021
+18,01 %
2020
-5,66 %
2019
+27,41 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,09 %
2 Jahre
-0,28 %
3 Jahre
-0,01 %
4 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
+0,22 %
10 Jahre
+0,06 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,69 %
2 Jahre
-5,04 %
3 Jahre
-0,19 %
4 Jahre
+17,98 %
5 Jahre
+14,70 %
10 Jahre
+7,07 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,41 %	+8,58 %	+4,54 %	-1,20 %	+13,29 %	+9,41 %
Relativer Return	+0,37 %	-1,33 %	-17,35 %	-28,66 %	-38,71 %	-67,70 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,37 %	-0,44 %	-1,58 %	-0,93 %	-0,81 %	-0,94 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,47 %	-2,28 %	-14,24 %	+18,01 %	-5,66 %	+27,41 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,09 %	-0,28 %	-0,01 %	+0,38 %	+0,22 %	+0,06 %
Excess Return	+0,69 %	-5,04 %	-0,19 %	+17,98 %	+14,70 %	+7,07 %