GLOBALANCE SOKRATES FUND - B CHF ACC

Fonds
96,454 EUR -0,24 -0,25% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A1H6U3 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0585393332 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Credit Suisse Fund Management S.A., L...
Brief 96,454 ( n.a. ) Eröffnung 96,45 Hoch / Tief (heute) 96,45 / 96,45 Fondsvolumen 46,87 Mio. CHF (Stand: 19.07.2017)
Geld 96,454 ( n.a. ) Vortag 96,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,85 / 94,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,17% / +2,06%
Benchmark
GLOBALANCE SOKRATES FUND - B CHF ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 106,78 CHF +0,26 +0,24% 20.07. 08:00:00 106,780 / 106,780
KAG (EUR) 96,45 EUR -0,24 -0,25% 20.07. 08:00:00 96,454 / 96,454

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu GLOBALANCE SOKRATES FUND - B CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,17% -1,98% +0,26% +8,19% +19,93% n.a.
relativer Return +0,05% -1,06% -10,27% -23,48% -36,76% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,05% -0,35% -0,90% -0,74% -0,76% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,65% +0,96% +4,31% +6,61% +5,50% +9,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,70 +0,19 -0,08 +0,08 +0,24 n.a.
Excess Return +2,08% +1,63% -1,54% +1,95% +7,44% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GLOBALANCE SOKRATES FUND - B CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,10% 2,97% 3,00% 6,42% 5,92% n.a.
max. Verlust -1,38% -1,76% -3,00% -10,52% -10,52% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,27% +0,86% +1,49% +4,31% +4,88% n.a.
1-Monats-Tief -0,27% -0,27% -2,02% -6,71% -6,71% n.a.
Höchstkurs 107,07 107,48 107,48 110,81 110,81 n.a.
Tiefstkurs 105,59 105,39 101,69 99,15 95,36 n.a.
Durchschnittspreis 106,32 106,58 104,44 104,71 103,71 n.a.

Fondsstrategie zu GLOBALANCE SOKRATES FUND - B CHF ACC

Die Anlagen dieses gemischten Fonds werden aktiv verwaltet; langfristig wird ein angemessener Wertzuwachs angestrebt. Um sein Ziel zu erreichen kann der Fonds, direkt oder indirekt indem er in ausgewählte Zielfonds investiert, bis zu 90% seines Nettovermögens in fest-oder variabel verzinslicheWertpapiere mit einem Mindestrating von BBB- investieren. Bis zu 50% können in Aktien und aktienähnliche Papiere (einschliesslich Real Estate Investment Trusts -REITs und Immobilienfonds) angelegtwerden und/ oder kurzfristig in Sichteinlagen und Geldmarktinstrumente. Zudem kann der Fonds bis zu 15% seines Nettovermögens in alternative Instrumente wie z.B. Asset- oder Mortgage backed securities, CoCos, ILS oder CAT Bonds und Private Equity indirekt investieren. Die Anlagestrategie erlaubt es, die Anlageklassen je nach Markteinschätzung zu gewichten. Basierend darauf investi ert der Fond in Einzelanlagen und Anlagegefässe mit positi vtem Footprint.

Fondsprospekte zu GLOBALANCE SOKRATES FUND - B CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GLOBALANCE SOKRATES FUND - B CHF ACC

Auflagedatum 12.05.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Christoph Blättler, Globalance Bank
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GLOBALANCE SOKRATES FUND - B CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GLOBALANCE SOKRATES FUND - B CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu GLOBALANCE SOKRATES FUND - B CHF ACC

Anteil Wertpapiername
5,36% SPDR MSCI World Financials UCITS ETF
4,97% OptoFlex I EUR
3,81% Xetra-Gold
2,98% Bankinvest Sicav Em.Mkts.Corp.Debt I EUR
2,96% Plenum CAT Bond Fund I CHF
2,95% TWELVE CAPIT INSURANCE BEST IDEAS i chf
2,92% DANISH MORTGAGE BOND FUND
2,49% FIRST STATE GL EMER MKT SUSTAINABILITY b
2,47% FISCH UMBRELLA CB bc
2,47% FvS Global Convertible Bond IT CHF
Stand: 31.05.2017

Ratings zu GLOBALANCE SOKRATES FUND - B CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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