GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME POR...

Fonds
12,660 EUR -0,06 -0,45% 17.08.2018, 22:25:34
WKN: A0HNRG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0234570595 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 12,717 ( 803 Stk. ) Eröffnung 12,66 Hoch / Tief (heute) 12,66 / 12,66 Fondsvolumen 124,63 Mio. USD (Stand: 14.08.2018)
Geld 12,603 ( 810 Stk. ) Vortag 12,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,74 / 11,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,00% / -1,50%
Benchmark
GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME POR...
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Alle Kurse zu GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 14,42 USD 0,00 0,00% 16.08. 08:00:00 14,420 / 14,420
KAG (EUR) 12,68 EUR -0,03 -0,23% 16.08. 08:00:00 12,682 / 12,682

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,00% +3,16% +1,67% +3,00% +19,40% +62,29%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +3,15% -6,71% +5,49% +7,01% +11,89% -6,03%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,51 -0,32 +0,32 -0,30 -0,08 -0,33
Excess Return -2,02% -2,95% +4,87% -5,86% -1,94% -22,34%

Risiko-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,86% 3,19% 3,96% 4,96% 4,66% 5,25%
max. Verlust -1,17% -1,90% -4,06% -8,64% -10,07% -10,07%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 55,00% 57,50%
1-Monats-Hoch -1,17% +0,14% +0,68% +2,56% +2,56% +4,63%
1-Monats-Tief -1,17% -1,17% -2,07% -3,01% -3,01% -4,67%
Höchstkurs 14,59 14,70 15,03 15,05 15,10 15,10
Tiefstkurs 14,42 14,42 14,42 13,58 13,58 10,79
Durchschnittspreis 14,51 14,55 14,73 14,40 14,40 13,87

Fondsstrategie zu GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE USD ACC

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten jeder Art investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) (CoCo-Bonds') von Banken, Finanz-und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Das Portfolio setzt im Rahmen seiner Anlagepolitik Derivate ein, um Zins-, Kredit- und/oder Devisenengagements aufzubauen und so eine Erhöhung der Rendite und eine Hebelung des Portfolios anzustreben und sich gegen bestimmte Risiken abzusichern.

Fondsprospekte zu GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE USD ACC

Auflagedatum 14.11.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Global Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,59% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.06.2019
4,16% Fannie Mae 4.5 12/31/2049
3,39% FMS Wertmanagement AoeR 0% 13.11.2020
2,97% Council of Europe Development Bank EMTN v.18(2025)
2,49% G2SF 4.5 7 11 4.5% 11 20 12 2040
2,45% G2SF 4.00 08/18 TBA
2,44% FANNIE MAE
2,20% Japan Government Twenty Year Bond 1,7% 20.06.2033
2,07% Japan Government Twenty Year Bond 1,4% 20.09.2034
1,99% ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 0.2 05/25/2023
Stand: 29.06.2018

Ratings zu GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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