GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOL...

Fonds
12,911 EUR +0,03 +0,23% 12.12.2017, 08:00:00
WKN: A0HNN5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0234572963 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 12,911 ( n.a. ) Eröffnung 12,91 Hoch / Tief (heute) 12,91 / 12,91 Fondsvolumen 125,54 Mio. USD (Stand: 11.12.2017)
Geld 12,911 ( n.a. ) Vortag 12,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,17 / 12,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,77% / +3,48%
Benchmark
GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOL...
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Alle Kurse zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 15,16 USD -0,01 -0,07% 12.12. 08:00:00 15,160 / 15,160
KAG (EUR) 12,91 EUR +0,03 +0,23% 12.12. 08:00:00 12,911 / 12,911

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,77% +0,88% -7,48% +12,12% +20,84% +80,28%
relativer Return -0,22% -0,33% -1,13% -1,48% -0,73% -3,34%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,22% -0,11% -0,09% -0,04% -0,01% -0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,91% +6,27% +11,54% +19,54% -5,46% +4,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,15 +0,94 +0,61 +0,73 +0,37 -0,03
Excess Return +3,22% +5,51% +5,94% +9,12% +5,95% -1,56%

Risiko-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,47% 2,60% 2,78% 3,20% 3,03% 4,08%
max. Verlust -0,33% -1,11% -1,54% -4,08% -4,79% -16,99%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 55,56% 60,00% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,20% +0,20% +1,34% +1,67% +1,72% +3,76%
1-Monats-Tief +0,20% -0,65% -0,94% -1,59% -1,83% -5,43%
Höchstkurs 15,21 15,27 15,28 15,28 15,28 15,28
Tiefstkurs 15,13 15,10 14,59 14,24 13,32 9,04
Durchschnittspreis 15,16 15,17 15,00 14,77 14,41 13,02

Fondsstrategie zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - I USD ACC

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von US-Emittenten jeder Art investieren. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ( CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Das Portfolio setzt im Rahmen seiner Anlagepolitik Derivate ein, um Zins-, Kredit- und/oder Devisenengagements aufzubauen und so eine Erhöhung der Rendite und eine Hebelung des Portfolios anzustreben und sich gegen bestimmte Risiken abzusichern.

Fondsprospekte zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - I USD ACC

Auflagedatum 15.02.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater US Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,94% GS Liq.Res.USD X Dis
5,75% United States Treasury Note/Bond 1,25% 30.11.2018
2,36% Ginnie Mae II Pool 4% 20.03.2046
2,19% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.01.2022
2,09% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,5% 09.09.2019
1,97% United States Treasury Note/Bond 1,125% 30.06.2021
1,88% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.11.2046
1,87% International Bank for Reconstruction & Development 1,625% 04.09.2020
1,47% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.07.2024
1,42% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.02.2044
Stand: 31.10.2017

Ratings zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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