GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOL...

Fonds
10,540 USD -0,24 -2,23% 10.12.2018, 08:00:00
WKN: 779672 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0129915251 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 10,540 ( n.a. ) Eröffnung 10,54 Hoch / Tief (heute) 10,54 / 10,54 Fondsvolumen 101,95 Mio. USD (Stand: 07.12.2018)
Geld 10,540 ( n.a. ) Vortag 10,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,95 / 10,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,42% / -3,61%
Benchmark
GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOL...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,54 USD -0,24 -2,23% 10.12. 08:00:00 10,540 / 10,540
KAG (EUR) 9,28 EUR -0,18 -1,94% 10.12. 08:00:00 9,282 / 9,282

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,42% +1,43% +1,81% -1,00% +31,98% +80,50%
relativer Return* -0,34% -0,20% -0,29% -1,33% -2,18% +11,29%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,34% -0,07% -0,02% -0,04% -0,04% +0,09%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +3,77% -9,52% +6,36% +11,52% +19,61% -5,33%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,54 +0,45 +0,43 +0,20 +0,38 +0,29
Excess Return -1,48% +2,51% +3,76% +2,57% +5,91% +15,09%

Risiko-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,34% 2,86% 2,75% 2,85% 2,96% 3,49%
max. Verlust -0,37% -1,11% -2,83% -4,01% -4,01% -5,41%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 61,11% 65,00% 68,33%
1-Monats-Hoch +1,03% +1,03% +1,03% +1,88% +1,88% +4,24%
1-Monats-Tief +1,03% -1,11% -1,28% -2,48% -2,48% -2,48%
Höchstkurs 10,82 10,82 11,17 11,40 11,40 11,40
Tiefstkurs 10,67 10,66 10,64 10,64 10,64 8,40
Durchschnittspreis 10,71 10,71 10,77 10,98 11,01 10,69

Fondsstrategie zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von US-Emittenten jeder Art investieren. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ( CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Das Portfolio setzt im Rahmen seiner Anlagepolitik Derivate ein, um Zins-, Kredit- und/oder Devisenengagements aufzubauen und so eine Erhöhung der Rendite und eine Hebelung des Portfolios anzustreben und sich gegen bestimmte Risiken abzusichern.

Fondsprospekte zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Auflagedatum 13.11.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,23 USD (11.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater US Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Laufende Kosten 0,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,44% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,5% 09.09.2019
5,17% G2SF MA5331
4,81% International Bank for Reconstruction & Development 1,625% 04.09.2020
4,14% G2SF 4.5 11 11 4.5% 11 20 04 2041
2,94% Fannie Mae 3,5%
1,82% SOUND POINT CLO XI, A 2016-1A FRN 20 JUL 2028 144A
1,65% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.11.2046
1,62% Navient Student Loan Trust 2016-5 (float) 25.06.2065
1,54% AFRICAN DEVELOPMENT BANK 2.625% 2021-03-22
1,54% FGLMC G08837
Stand: 31.10.2018

Ratings zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2018
€uro FondsNote - n.a.
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