DJE GOLD & STABILITÄTSFONDS - PA CHF...

Fonds
107,652 EUR -0,12 -0,11% 23.06.2017, 22:25:26
WKN: A0M67Q Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0323357649 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 108,374 ( 96 Stk. ) Eröffnung 107,65 Hoch / Tief (heute) 107,65 / 107,65 Fondsvolumen n.a. CHF (Stand: n.a.)
Geld 106,930 ( 98 Stk. ) Vortag 107,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,70 / 101,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,39% / +5,49%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 116,40 CHF +0,06 +0,05% 22.06. 08:00:00 116,400 / 122,220
KAG (EUR) 107,03 EUR -0,07 -0,07% 22.06. 08:00:00 107,030 / 112,381

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DJE GOLD & STABILITÄTSFONDS - PA CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,39% +0,92% +5,02% +13,55% +12,60% n.a.
relativer Return -1,77% -0,92% -11,85% -21,31% -44,60% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,77% -0,31% -1,05% -0,66% -0,98% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,56% +5,25% +3,90% +5,16% -8,27% +6,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,78 +0,51 +0,03 +0,09 -0,02 n.a.
Excess Return +5,51% +9,77% +1,29% +4,34% -1,15% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DJE GOLD & STABILITÄTSFONDS - PA CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,19% 4,68% 7,11% 12,44% 11,05% n.a.
max. Verlust -1,42% -1,42% -9,51% -13,96% -18,79% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 50,00% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,76% +1,48% +6,43% +8,40% +8,40% n.a.
1-Monats-Tief -0,76% -0,76% -2,90% -10,79% -10,79% n.a.
Höchstkurs 118,01 118,01 120,07 120,07 126,15 n.a.
Tiefstkurs 116,34 113,45 108,65 102,03 102,03 n.a.
Durchschnittspreis 117,25 116,14 114,67 112,06 114,17 n.a.

Fondsstrategie zu DJE GOLD & STABILITÄTSFONDS - PA CHF DIS

Der Gold & Stabilitätsfonds stellt ein über verschiedene Anlageklassen ausgerichtetes, substanzorientiertes Fondskonzept dar. In einem vermögensverwaltenden und auf den absoluten Ertrag ausgerichteten Ansatz werden die Vermögensklassen aktiv und dynamisch in ihrer Zusammensetzung gesteuert. Zu den Anlageklassen des Fonds zählen Edelmetalle, Schweizer Aktien, defensive Dividenden- Aktien aus den Sektoren Energie, Grundstoffe, Immobilien, nichtzyklische Konsumgüter, Telekommunikation und Versorger sowie Staatsanleihen von guter Bonität. Darüber hinaus können als solide Anlage eingestufte Unternehmensanleihen aus den zuvor genannten Sektoren erworben werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können direkt in physisch hinterlegtem Gold angelegt werden. Die Gesamtanlage in Gold (direkt oder indirekt über Verbriefungen) ist auf maximal 49% des Fondsvermögens begrenzt. Ziel des Fonds ist es, einen stetigen Ertrag zu erzielen. Fondswährung ist der Schweizer Franken. Gesteuert wird der Fonds aber stets aus der Perspektive eines Euro-Anlegers, d.h. relevant ist die zugrundeliegende Wertentwicklung in Euro.

Managerbericht zu DJE GOLD & STABILITÄTSFONDS - PA CHF DIS

Goldanlagen und die meisten Aktienmärkte mussten im Juli Kursrückgänge hinnehmen. Der weltweite Aktienindex MSCI World in USD gab im Betrachtungszeitraum 1,67% nach. Während die US-Börse gemessen am S&P 500 Index nur 1,51% nachgab, fiel das Minus an den meisten europäischen Märkten (Dax: -4,33%, Euro Stoxx 50: -3,49%) größer aus. Der Rückgang am Aktienmarkt ist vor allem auf zunehmende geopolitische Risiken in der Ukraine und dem Nahen Osten zurückzuführen. Trotz der Zuspitzung dieser Konflikte gab auch der Goldpreis im Juli nach. In US-Dollar verbilligte sich die Feinunze um 2,74% auf 1.282,2 $/oz. In Euro bzw. CHF lag das Minus aufgrund des gegenüber beiden Währungen aufwertenden US-Dollars bei 0,53% auf 958,0 EUR/oz bzw. 0,35% auf 1.165,4 CHF/oz. Die Dollar-Stärke war neben einer schwächeren Gold-Nachfrage aus China im ersten Halbjahr 2014 sowie Befürchtungen, dass die indischen Goldimportrestriktionen im weiteren Jahresverlauf doch nicht gelockert werden, ausschlaggebend für den Goldpreisrückgang im Juli. Kurzfristig ist eine weitere Bodenbildung beim Goldpreis das wahrscheinlichste Szenario. Mittel- und längerfristig sollte sich der Goldpreis nach Ansicht des Fondsmanagements positiv entwickeln. Eine echte Lösung für die Probleme des weltweiten Bankensystems gibt es nach wie vor nicht, die Überschuldung vieler Staaten besteht ebenso nach wie vor und Inflation könnte in den USA mittelfristig wieder ein Thema werden. Diese Argumente wären positiv für Goldanlagen. Das Fondsmanagement des Goldport Stabilitätsfonds plant daher die Gewichtung im Goldbereich von ca. 33% zunächst weiter beizubehalten. Der Fondspreis des Goldport verbuchte im Juli ein minimales Minus von 0,10%. Vorteilhaft wirkten sich die Aktien-Investments beim Deutschen Verpackungshersteller Gerresheimer - der mit guten Quartalszahlen überzeugte - sowie beim deutschen Wohnimmobilienkonzern Deutsche Wohnen aus. Gute Performancebeiträge kamen darüber hinaus unter anderem von den Engagements bei BHP Billiton und Royal Dutch Shell. Enttäuschend hingegen die Performance von Bucher Industries, Bell und Total. Insgesamt hat das Fondsmanagement die Aktienquote im Juli reduziert. Verkauft wurden unter anderem Papiere des US-Telekommunikationskonzerns Verizon, des deutschen Generikaherstellers Stada und des niederländischen Fischfutterproduzenten Nutreco. Den genannten Verkäufen standen unter anderem Käufe beim britischen Telekomkonzern Vodafone und beim britisch- australischen Rohstoffkonglomerat BHP Billiton gegenüber. Mit Blick auf die nächsten Monate sieht das Fondsmanagement weiter sowohl selektiv im Aktien- als auch im Edelmetallbereich gute Chancen. Inklusive der Anlagen in Platin und Palladium sind Edelmetalle dabei zu Beginn des Monats August mit knapp 40% etwas geringer gewichtet als (defensive und dividendenstarke) Aktien mit 43%.

Fondsprospekte zu DJE GOLD & STABILITÄTSFONDS - PA CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DJE GOLD & STABILITÄTSFONDS - PA CHF DIS

Auflagedatum 31.03.2008
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,79 CHF (07.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stefan Breintner
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 100 CHF

Gebühren zu DJE GOLD & STABILITÄTSFONDS - PA CHF DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE GOLD & STABILITÄTSFONDS - PA CHF DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu DJE GOLD & STABILITÄTSFONDS - PA CHF DIS

Anteil Wertpapiername
3,29% Roche Holding AG
3,06% Source Physical Gold P-ETC
2,31% Danone SA
2,25% Roche Holdings Inc 2% 13.03.2020
1,84% Syngenta AG
1,78% Great Eagle Holdings Ltd
1,76% Eli Lilly & Co
1,65% Lukoil International Finance BV 3,416% 24.04.2018
1,63% TOTAL SA
1,52% Dufry AG
Stand: 31.05.2017

Ratings zu DJE GOLD & STABILITÄTSFONDS - PA CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote 4 31.05.2017
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