GREIFF SPECIAL SITUATIONS FUND OP - E...

Fonds
78,600 EUR -0,06 -0,08% 21.07.2017, 21:55:02
WKN: A0F699 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0228348941 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 78,62 Hoch / Tief (heute) 78,85 / 78,60 Fondsvolumen 234,80 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 78,600 ( 50 Stk. ) Vortag 78,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 81,70 / 72,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,67% / +13,26%
Benchmark
GREIFF SPECIAL SITUATIONS FUND OP - E...
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Alle Kurse zu GREIFF SPECIAL SITUATIONS FUND OP - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 83,28 EUR +0,48 +0,58% 20.07. 15:08:27 82,570 / 83,380
KAG (EUR) 82,61 EUR +0,01 +0,01% 21.07. 08:00:00 82,610 / 82,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu GREIFF SPECIAL SITUATIONS FUND OP - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,67% +4,23% +13,26% +22,51% +39,83% +40,88%
relativer Return +1,45% +0,86% -3,00% -1,52% -20,84% +4,22%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,45% +0,28% -0,25% -0,04% -0,39% +0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,16% +6,01% +5,65% +2,88% +8,10% +4,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +6,11 +2,27 +2,11 +1,93 +2,05 -0,30
Excess Return +13,28% +14,73% +22,36% +26,55% +36,79% -14,42%

Risiko-Kennzahlen zu GREIFF SPECIAL SITUATIONS FUND OP - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,37% 2,49% 2,17% 3,29% 3,09% 3,37%
max. Verlust -0,32% -0,53% -1,18% -4,84% -5,08% -9,59%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 77,78% 73,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,67% +1,69% +2,21% +3,75% +3,75% +3,75%
1-Monats-Tief +0,67% +0,67% -0,16% -3,57% -3,57% -3,57%
Höchstkurs 82,61 82,61 82,61 82,61 82,61 82,61
Tiefstkurs 82,01 79,19 72,91 64,40 58,52 53,24
Durchschnittspreis 82,26 81,30 77,11 72,55 69,04 63,31

Fondsstrategie zu GREIFF SPECIAL SITUATIONS FUND OP - EUR DIS

Das Fondsportfolio des GREIFF special situations Fund OP setzt sich aus vier Bausteinen zusammen: SAFETY (Beherrschungs- & Gewinnabführungsverträge, Squeeze Outs), EVENT (Merger Arbitrage), SPECIAL SITUATIONS (Spezialsituationen) und HIDDEN ASSETS (Nachbesserungsrechte). In diesem Rahmen investiert der Fonds vornehmlich in Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum mit attraktivem Übernahme-, Struktur- und Squeeze Out-Potenzial. Die Gewichtung der einzelnen Bausteine innerhalb des Portfolios variiert dabei im Zeitablauf und hängt vom Zustand des M&A-Marktes ab. Das Portfolio profitiert zusätzlich von nicht bilanzierten stillen Reserven. Diese resultieren aus Nachbesserungsrechten aus laufenden Spruchstellenverfahren zu Squeeze-Outs und Beherrschungsund Gewinnabführungsverträgen. Der Fonds strebt eine von der Entwicklung der Börsen unabhängige Rendite bei gleichzeitig niedrigerem Risiko an. Eine Orientierung an einem Marktindex findet nicht statt.

Fondsprospekte zu GREIFF SPECIAL SITUATIONS FUND OP - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GREIFF SPECIAL SITUATIONS FUND OP - EUR DIS

Auflagedatum 03.11.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TBF Global Asset Mgmt GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu GREIFF SPECIAL SITUATIONS FUND OP - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,70%
Total Expense Ratio 1,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GREIFF SPECIAL SITUATIONS FUND OP - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu GREIFF SPECIAL SITUATIONS FUND OP - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,31% Homag Group AG
5,25% Wincor Nixdorf AG
4,99% Celesio AG
4,47% Kabel Deutschland Holding AG
4,10% DMG Mori AG
3,31% MAN SE
2,86% MAN SE
2,45% Data Modul AG
2,11% Pulsion Medical Systems SE
1,87% PARAGON UI S
Stand: 30.06.2017

Ratings zu GREIFF SPECIAL SITUATIONS FUND OP - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.06.2017
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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