GRUNDBESITZ EUROPA - IC EUR DIS

Fonds
40,740 EUR 0,00 0,00% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0NDW8 Fondstyp: Immobilienfon...
ISIN: DE000A0NDW81 Schwerpunkt: Immobilien Eu...
KAG: RREEF Investment GmbH
Brief 42,780 ( n.a. ) Eröffnung 40,74 Hoch / Tief (heute) 40,74 / 40,74 Fondsvolumen 5,11 Mrd. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 40,740 ( n.a. ) Vortag 40,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 40,74 / 39,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,52% / +3,22%
Benchmark
GRUNDBESITZ EUROPA - IC EUR DIS
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KAG (EUR) 40,74 EUR 0,00 0,00% 22.06. 08:00:00 40,740 / 42,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Immobilien Europa

Performance-Kennzahlen zu GRUNDBESITZ EUROPA - IC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,52% +1,29% +3,22% +9,91% +17,48% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,97% +2,73% +3,05% +3,26% +3,04% +3,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +8,39 +7,36 +5,97 +4,83 +4,24 n.a.
Excess Return +3,24% +7,00% +9,76% +11,69% +14,44% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GRUNDBESITZ EUROPA - IC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,73% 0,53% 0,39% 0,53% 0,63% n.a.
max. Verlust -0,02% -0,02% -0,10% -0,19% -0,19% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 94,44% 96,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,52% +0,52% +0,52% +0,65% +0,90% n.a.
1-Monats-Tief +0,52% +0,27% +0,05% -0,07% -0,07% n.a.
Höchstkurs 40,74 40,74 41,50 42,14 42,56 n.a.
Tiefstkurs 40,53 40,22 40,00 40,00 40,00 n.a.
Durchschnittspreis 40,63 40,48 40,85 41,13 41,30 n.a.

Fondsstrategie zu GRUNDBESITZ EUROPA - IC EUR DIS

Der Offene Immobilienfonds grundbesitz europa strebt eine dauerhaft positive Jahresrendite - mit stabilen jährlichen Ausschüttungen - bei möglichst geringen Wertschwankungen an. grundbesitz europa investiert in Mitgliedsländern der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraumes sowie zu Diversifikationszwecken zu einem geringen Anteil in Ländern außerhalb der EU/des EWR - vorrangig in Gewerbeimmobilien mit den Nutzungsarten Büro, Einzelhandel, Logistik und Hotel sowie selektiv in Wohnimmobilien. Die Auswahl der Immobilien obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach nachhaltiger Ertragskraft sowie Diversifikation nach Lage, Größe, Nutzung und Mieter. Im Anlagefokus stehen so genannte Core- Immobilien, d. h. langfristig an bonitätsstarke Unternehmen vermietete Objekte in guten Lagen etablierter Immobilienmärkte. Neben bestehenden oder im Bau befindlichen Immobilien erwirbt der Fonds auch Grundstücke für eigene oder in Auftrag gegebene Projektentwicklungen. Die Nebenkosten beim Kauf und Verkauf von Immobilien und Beteiligungen trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten aufgeführten 'Kosten'. Die Kapitalanlagegesellschaft darf Kredite bis zur Höhe von 50% der Verkehrswerte aller Liegenschaften aufnehmen. Ab 2015 sinkt diese Quote auf 30%. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen in liquide Mittel angelegt werden. Soweit der Fonds Geldmarktinstrumente als liquide Anlagen erwirbt, müssen diese mindestens über eine Bonitätseinstufung 'Investment-Grade' verfügen. Sonstige Anleihen können nur erworben werden, wenn sie von der Europäischen Zentralbank als Kreditsicherheit zugelassen sind. Der Fonds setzt Derivategeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- bzw. Währungskursschwankungen zu verhindern oder zu verringern.

Fondsprospekte zu GRUNDBESITZ EUROPA - IC EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GRUNDBESITZ EUROPA - IC EUR DIS

Auflagedatum 01.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,50 EUR (17.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bernd Ebert
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GRUNDBESITZ EUROPA - IC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GRUNDBESITZ EUROPA - IC EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu GRUNDBESITZ EUROPA - IC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
0,38% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
0,37% Deutsche Bank AG 1,25% 08.09.2021
0,36% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,2% 01.06.2027
0,35% Spain Government Bond 1,5% 30.04.2027
0,33% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 01.12.2026
0,33% OMV AG 3,5% 27.09.2027
0,27% HSH Nordbank AG 0,75% 05.03.2018
0,27% Unilever NV 1% 14.02.2027
0,27% Deutsche Bank AG 1% 18.03.2019
0,26% HSH Nordbank AG 3% 26.08.2019
Stand: 28.04.2017

Ratings zu GRUNDBESITZ EUROPA - IC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating A+ 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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