GRUNDBESITZ EUROPA - IC EUR DIS

Fonds
41,350 EUR -0,01 -0,02% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A0NDW8 Fondstyp: Immobilienfon...
ISIN: DE000A0NDW81 Schwerpunkt: Immobilien Eu...
KAG: RREEF Investment GmbH
Brief 43,420 ( n.a. ) Eröffnung 41,35 Hoch / Tief (heute) 41,35 / 41,35 Fondsvolumen 5,42 Mrd. EUR (Stand: 21.11.2017)
Geld 41,350 ( n.a. ) Vortag 41,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 41,36 / 39,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,32% / +3,83%
Benchmark
GRUNDBESITZ EUROPA - IC EUR DIS
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KAG (EUR) 41,35 EUR -0,01 -0,02% 22.11. 08:00:00 41,350 / 43,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Immobilien Europa

Performance-Kennzahlen zu GRUNDBESITZ EUROPA - IC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,32% +0,93% +3,85% +10,17% +17,74% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,52% +2,73% +3,05% +3,26% +3,04% +3,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +8,85 +7,30 +6,19 +4,95 +4,37 n.a.
Excess Return +3,87% +6,86% +10,02% +12,15% +14,70% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GRUNDBESITZ EUROPA - IC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,42% 0,39% 0,44% 0,52% 0,62% n.a.
max. Verlust -0,05% -0,05% -0,05% -0,19% -0,19% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 97,22% 98,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,32% +0,32% +0,52% +0,66% +0,90% n.a.
1-Monats-Tief +0,32% +0,29% +0,19% -0,05% -0,05% n.a.
Höchstkurs 41,36 41,36 41,50 42,14 42,56 n.a.
Tiefstkurs 41,23 40,97 40,00 40,00 40,00 n.a.
Durchschnittspreis 41,31 41,16 40,80 41,05 41,24 n.a.

Fondsstrategie zu GRUNDBESITZ EUROPA - IC EUR DIS

grundbesitz europa ist als klassischer Total Return Fonds konzipiert: Er strebt eine dauerhaft positive Jahresrendite - mit stabilen jährlichen Ausschüttungen - bei möglichst geringen Wertschwankungen an. Durch eine strategisch strukturierte Streuung von Immobilieninvestments hinsichtlich Nutzungsarten, Regionen, Standorten, Branchen, Mieter und Laufzeitstrukturen der Mietverträge wird das Rendite-Risiko-Profil des Fonds kontinuierlich optimiert. grundbesitz europa investiert vorrangig in klassische Gewerbeimmobilien mit den Nutzungsarten Büro, Einzelhandel, Logistik und Hotel und selektiv in Wohnimmobilien. Die Auswahl der Immobilien erfolgt nach nachhaltiger Ertragskraft sowie Diversifikation nach Lage, Größe, Nutzung und Mieter. Im Anlagefokus stehen langfristig - auf aktuellem Marktniveau - vermietete Objekte in sehr guten Lagen in etablierten Immobilienmärkten mit solventen Mietern. Die Immobilien müssen über eine hohe bauliche Qualität sowie eine sehr gute Ausstattung (so genannte Core-Immobilien) verfügen. Sowohl bei Immobilientransaktionen als auch bei Bestandsimmobilien spielt die Nachhaltigkeitsbetrachtung eine immer größer werdende Rolle.

Fondsprospekte zu GRUNDBESITZ EUROPA - IC EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GRUNDBESITZ EUROPA - IC EUR DIS

Auflagedatum 01.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,50 EUR (17.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bernd Ebert
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street International Bank
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GRUNDBESITZ EUROPA - IC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GRUNDBESITZ EUROPA - IC EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu GRUNDBESITZ EUROPA - IC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,40% Spain Government Bond 1,5% 30.04.2027
0,48% Deutsche Bank AG 1,5% 20.01.2022
0,36% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
0,33% Commerzbank AG 1,125% 19.09.2025
0,31% OMV AG 3,5% 27.09.2027
0,26% HSH Nordbank AG 0,75% 05.03.2018
0,25% HSH Nordbank AG 3% 26.08.2019
0,25% Unilever NV 1% 14.02.2027
0,23% Deutsche Bank AG 2,375% 11.01.2023
0,23% HSH Nordbank AG 2% 24.01.2019
Stand: 29.09.2017

Ratings zu GRUNDBESITZ EUROPA - IC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating A+ 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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