GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT P...

Fonds
9,489 EUR -0,04 -0,37% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JC2Q Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0616879556 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 9,489 ( n.a. ) Eröffnung 9,49 Hoch / Tief (heute) 9,49 / 9,49 Fondsvolumen 8,51 Mrd. USD (Stand: 22.11.2017)
Geld 9,489 ( n.a. ) Vortag 9,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,18 / 9,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,85% / +9,55%
Benchmark
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT P...
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Alle Kurse zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - BASE USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,21 USD +0,03 +0,27% 22.11. 08:00:00 11,210 / 11,210
KAG (EUR) 9,49 EUR -0,04 -0,37% 22.11. 08:00:00 9,489 / 9,489

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - BASE USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,85% -0,06% -1,40% +24,41% +32,11% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,54% +14,08% +11,53% +20,31% -9,93% +16,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,45 +1,56 +0,97 +1,08 +0,59 n.a.
Excess Return +9,57% +17,44% +17,32% +25,36% +17,74% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - BASE USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,63% 4,35% 3,91% 5,61% 5,43% n.a.
max. Verlust -1,68% -2,20% -2,20% -6,96% -10,97% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 91,67% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,58% +0,83% +1,66% +5,06% +5,06% n.a.
1-Monats-Tief -0,58% -0,58% -0,58% -5,64% -8,64% n.a.
Höchstkurs 11,33 11,45 11,45 11,49 11,75 n.a.
Tiefstkurs 11,09 11,09 10,58 10,02 10,02 n.a.
Durchschnittspreis 11,20 11,30 11,14 10,90 10,95 n.a.

Fondsstrategie zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - BASE USD DIS

Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die Engagements in Schwellenländeranleihen mit Investment-Grade-Rating oder niedrigerem Rating und in Schwellenländerwährungen anstreben. Die Anleihen können auf die Währungen von Industrieoder Schwellenländern lauten, wobei das Wechselkursrisiko hauptsächlich aus den Währungen von Industrieländern resultiert.

Fondsprospekte zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - BASE USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - BASE USD DIS

Auflagedatum 15.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 USD (31.10.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Global Emg Markets Debt Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - BASE USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - BASE USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - BASE USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,90% GS Liq.Res.USD X Dis
1,78% Petroleos de Venezuela SA 6% 28.10.2022
1,52% Dominican Republic International Bond 6,85% 27.01.2045
1,29% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27.05.2026
1,10% Argentine Republic Government International Bond 7,82% 31.12.2033
1,10% Kenya Government International Bond 6,875% 24.06.2024
1,09% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5,004% 06.04.2023
1,09% Republic of South Africa Government International Bond 5,65% 27.09.2047
1,08% Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 16.09.2025
1,05% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,15% 29.03.2027
Stand: 31.10.2017

Ratings zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - BASE USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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