GS&P FONDS EURO KONZEPT - EUR DIS

Fonds
85,950 EUR -0,05 -0,06% 17.11.2017, 19:50:15
WKN: 986387 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0070000491 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 85,66 Hoch / Tief (heute) 86,11 / 85,66 Fondsvolumen 3,42 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 86,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 87,58 / 82,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,96% / +5,09%
Benchmark
GS&P FONDS EURO KONZEPT - EUR DIS
loading

Alle Kurse zu GS&P FONDS EURO KONZEPT - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
Frankfurt 85,79 EUR -0,11 -0,13% 17.11. 10:55:19 85,940 / 87,000
KAG (EUR) 86,58 EUR +0,39 +0,45% 17.11. 08:00:00 86,580 / 90,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu GS&P FONDS EURO KONZEPT - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,96% +1,19% +5,09% +4,78% +12,47% +14,45%
relativer Return -1,39% -4,01% -5,16% -22,66% -42,73% -46,27%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,39% -1,36% -0,44% -0,71% -0,92% -0,52%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,53% -0,74% +3,30% +2,83% +3,10% +7,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,28 +0,17 +0,32 +0,35 +0,43 -0,76
Excess Return +5,11% +1,55% +4,63% +6,44% +9,43% -40,85%

Risiko-Kennzahlen zu GS&P FONDS EURO KONZEPT - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,94% 3,88% 4,00% 4,79% 4,12% 4,11%
max. Verlust -1,89% -1,89% -3,46% -7,81% -7,81% -7,81%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 52,78% 55,00% 56,67%
1-Monats-Hoch -0,96% +1,33% +2,17% +2,80% +2,80% +3,20%
1-Monats-Tief -0,96% -0,96% -0,96% -1,97% -1,97% -3,92%
Höchstkurs 87,85 87,85 87,90 91,92 91,92 91,92
Tiefstkurs 86,19 84,63 83,15 82,53 81,98 78,42
Durchschnittspreis 87,25 86,48 86,13 86,52 85,71 86,61

Fondsstrategie zu GS&P FONDS EURO KONZEPT - EUR DIS

Der Fonds investiert das Anleiheportefeuille nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit dem Ziel, Kapitalwachstum durch Zinserträge und mögliche Kursgewinne zu erzielen. Der Kapitalschutz besitzt dabei oberste Priorität. Die Hauptinvestments stellen dabei Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen dar. Für die Auswahl der Einzeltitel im Aktienportefeuille werden Kennzahlen aus verschiedensten Bereichen zur Analyse der unternehmerischen Substanz, der Qualität, der Börsenbewertung und des Marktsentiments der Zielunternehmen herangezogen. Die Gewichtung der Aktien-, Rentenund Liquiditätsquote erfolgt dabei sowohl nach strategischen Aspekten wie z.B. der Bewertungsunterschiede einzelner Anlageklassen oder dem konjunkturellen Bild, als auch nach taktischen Gesichtspunkten .

Fondsprospekte zu GS&P FONDS EURO KONZEPT - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GS&P FONDS EURO KONZEPT - EUR DIS

Auflagedatum 09.09.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,23 EUR (21.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS&P FONDS EURO KONZEPT - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS&P FONDS EURO KONZEPT - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu GS&P FONDS EURO KONZEPT - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,20% BAT International Finance PLC 3,625% 09.11.2021
3,20% Nasdaq Inc 3,875% 07.06.2021
3,04% SABIC Capital I BV 2,75% 20.11.2020
3,02% AP Moller - Maersk A/S 3,375% 28.08.2019
3,02% SKF AB 2,375% 29.10.2020
2,98% Mondelez International Inc 1,625% 20.01.2023
2,96% Elisa OYJ 2,25% 04.10.2019
2,95% America Movil SAB de CV (var) 06.09.2073
2,94% Sky PLC 1,5% 15.09.2021
2,93% United Technologies Corp 1,125% 15.12.2021
Stand: 29.09.2017

Ratings zu GS&P FONDS EURO KONZEPT - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings