GS&P FONDS FAMILY BUSINESS - I EUR DI...

Fonds
1.230,360 EUR +6,55 +0,54% 25.07.2017, 08:03:36
WKN: A0MQ7Z Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0288437980 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.
Brief 1.247,330 ( n.a. ) Eröffnung 1.230,36 Hoch / Tief (heute) 1.230,36 / 1.230,36 Fondsvolumen 132,64 Mio. EUR (Stand: 21.07.2017)
Geld 1.228,900 ( n.a. ) Vortag 1.223,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.297,21 / 1.063,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,61% / +13,10%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.247,90 EUR -10,24 -0,81% 24.07. 08:00:00 1.247,900 / 1.310,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu GS&P FONDS FAMILY BUSINESS - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,61% +2,16% +13,10% +15,65% +50,65% +40,09%
relativer Return -0,31% +2,41% -1,71% -3,98% -13,93% +3,38%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,31% +0,80% -0,14% -0,11% -0,25% +0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,87% -6,80% +14,81% -3,88% +15,36% +21,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,52 +0,14 +0,44 +0,45 +0,76 -0,08
Excess Return +13,12% +3,18% +15,50% +20,85% +47,61% -15,21%

Risiko-Kennzahlen zu GS&P FONDS FAMILY BUSINESS - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,36% 10,51% 8,61% 11,24% 10,51% 13,89%
max. Verlust -4,57% -5,47% -6,76% -15,18% -15,18% -46,25%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 52,78% 61,67% 61,67%
1-Monats-Hoch -2,61% +4,46% +4,82% +5,26% +5,99% +9,46%
1-Monats-Tief -2,61% -2,61% -3,23% -8,16% -8,16% -15,67%
Höchstkurs 1.282,80 1.295,07 1.295,07 1.308,57 1.308,57 1.308,57
Tiefstkurs 1.224,21 1.221,46 1.084,56 1.043,07 897,33 538,60
Durchschnittspreis 1.250,28 1.266,62 1.182,24 1.183,30 1.142,34 994,37

Fondsstrategie zu GS&P FONDS FAMILY BUSINESS - I EUR DIS

Familienunternehmen bilden das Rückgrat der westlichen Wirtschaftssysteme. Zahlreiche wissenschaftliche Studien belegen, dass eignergeführte Unternehmen aufgrund der hohen Interessenkongruenz der Eigentümer mit den Interessen des Unternehmens sich langfristig erfolgreicher entwickeln als managergeführte Unternehmen. Familienunternehmen sind flexibler und orientieren sich nachhaltiger. Der GS&P Fonds Family Business investiert überwiegend in von Eigentümern dominierte europäische Unternehmen. Der GS&P Fonds Family Business investiert in europäische, eignerdominierte Aktien. Anhand klar definierter Kennzahlen aus verschiedensten Bereichen werden die unternehmerische Substanz, die Qualität, die Börsenbewertung und das Marktsentiment der Zielunternehmen für die Anlageentscheidung herangezogen. Auf Basis dieses quantitativ fundierten Prozesses und durch ergänzende qualitative Analysen wird das Fondsportfolio von ca. 40 gleichgewichteten Aktien zusammengestellt. Diese Aktien sind hälftig im Nebenwertebereich und hälftig in höher kapitalisierten Unternehmen angesiedelt.

Fondsprospekte zu GS&P FONDS FAMILY BUSINESS - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GS&P FONDS FAMILY BUSINESS - I EUR DIS

Auflagedatum 26.02.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 25,21 EUR (21.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS&P FONDS FAMILY BUSINESS - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS&P FONDS FAMILY BUSINESS - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu GS&P FONDS FAMILY BUSINESS - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,87% United Internet AG
2,84% SEB SA
2,69% STO SE & Co KGaA
2,68% EMS-Chemie Holding AG
2,67% Renishaw PLC
2,65% Novo Nordisk A/S
2,64% Recordati SpA
2,63% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
2,62% DiaSorin SpA
2,55% ANDRITZ AG
Stand: 31.05.2017

Ratings zu GS&P FONDS FAMILY BUSINESS - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.06.2017
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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