GS&P FONDS FAMILY BUSINESS - I EUR DI...

Fonds
1.224,230 EUR +18,11 +1,50% 17.08.2018, 19:00:35
WKN: A0MQ7Z Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0288437980 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 1.205,82 Hoch / Tief (heute) 1.226,03 / 1.204,72 Fondsvolumen 115,37 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 1.206,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.291,48 / 1.135,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,27% / +0,50%
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KAG (EUR) 1.230,39 EUR +5,58 +0,46% 17.08. 08:00:00 1.230,390 / 1.291,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu GS&P FONDS FAMILY BUSINESS - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,27% -0,44% +0,50% +3,82% +19,71% +78,91%
relativer Return* +0,96% +2,57% -3,86% -4,57% -17,81% -2,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,96% +0,85% -0,33% -0,13% -0,33% -0,02%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,02% +10,44% -6,80% +14,81% -3,88% +15,36%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,05 +0,56 +0,12 +0,35 +0,27 +0,16
Excess Return +0,52% +10,56% +3,97% +16,42% +15,65% +33,01%

Risiko-Kennzahlen zu GS&P FONDS FAMILY BUSINESS - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,59% 9,86% 10,05% 10,85% 10,53% 13,41%
max. Verlust -3,12% -5,13% -10,27% -13,96% -15,18% -32,88%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 44,44% 51,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,27% +2,68% +4,58% +4,96% +8,06% +9,71%
1-Monats-Tief +0,27% -2,16% -4,50% -4,84% -6,25% -17,51%
Höchstkurs 1.264,30 1.268,94 1.288,18 1.295,07 1.308,57 1.308,57
Tiefstkurs 1.224,81 1.203,90 1.155,90 1.084,56 1.043,07 538,60
Durchschnittspreis 1.246,58 1.236,97 1.235,32 1.204,01 1.188,47 1.030,66

Fondsstrategie zu GS&P FONDS FAMILY BUSINESS - I EUR DIS

Familienunternehmen bilden das Rückgrat der westlichen Wirtschaftssysteme. Zahlreiche wissenschaftliche Studien belegen, dass eignergeführte Unternehmen aufgrund der hohen Interessenkongruenz der Eigentümer mit den Interessen des Unternehmens sich langfristig erfolgreicher entwickeln als managergeführte Unternehmen. Familienunternehmen sind flexibler und orientieren sich nachhaltiger. Der GS&P Fonds Family Business investiert überwiegend in von Eigentümern dominierte europäische Unternehmen. Der GS&P Fonds Family Business investiert in europäische, eignerdominierte Aktien. Anhand klar definierter Kennzahlen aus verschiedensten Bereichen werden die unternehmerische Substanz, die Qualität, die Börsenbewertung und das Marktsentiment der Zielunternehmen für die Anlageentscheidung herangezogen. Auf Basis dieses quantitativ fundierten Prozesses und durch ergänzende qualitative Analysen wird das Fondsportfolio von ca. 40 gleichgewichteten Aktien zusammengestellt. Diese Aktien sind hälftig im Nebenwertebereich und hälftig in höher kapitalisierten Unternehmen angesiedelt.

Fondsprospekte zu GS&P FONDS FAMILY BUSINESS - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GS&P FONDS FAMILY BUSINESS - I EUR DIS

Auflagedatum 26.02.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 12,43 EUR (20.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS&P FONDS FAMILY BUSINESS - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,63%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS&P FONDS FAMILY BUSINESS - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu GS&P FONDS FAMILY BUSINESS - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,52% L'Oreal SA
2,50% De' Longhi SpA
2,49% Fresenius SE & Co KGaA
2,46% SEB SA
2,46% Straumann Holding AG
2,45% Ipsen SA
2,44% DiaSorin SpA
2,44% Dfds A/S
2,43% Roche Holding AG
2,42% Austevoll Seafood ASA
Stand: 29.06.2018

Ratings zu GS&P FONDS FAMILY BUSINESS - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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