GS&P FONDS VALUE INVEST - I EUR DIS

Fonds
104,580 EUR -0,35 -0,33% 04.12.2019, 08:00:00
WKN: A2ARFU Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1488430312 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.
Brief 109,810 ( n.a. ) Eröffnung 104,58 Hoch / Tief (heute) 104,58 / 104,58 Fondsvolumen 24,95 Mio. EUR (Stand: 04.12.2019)
Geld 104,580 ( n.a. ) Vortag 104,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,41 / 96,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,70% / +5,73%
Benchmark
GS&P FONDS VALUE INVEST - I EUR DIS
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KAG (EUR) 104,58 EUR -0,35 -0,33% 04.12. 08:00:00 104,580 / 109,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International Ausgewogen

Performance-Kennzahlen zu GS&P FONDS VALUE INVEST - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,70% +0,85% +5,56% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* -0,22% -4,24% -10,46% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,22% -1,44% -0,92% n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +8,50% -7,37% +4,55% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,87 +0,31 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,74% +2,17% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS&P FONDS VALUE INVEST - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,97% 2,63% 3,07% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,79% -0,95% -2,73% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,70% +0,84% +3,27% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,70% -0,69% -2,46% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 105,41 105,41 105,41 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,85 102,98 96,84 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,71 103,97 101,75 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu GS&P FONDS VALUE INVEST - I EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des GS&P Fonds – Value Invest („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements, ohne Einschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte, wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsprospekte zu GS&P FONDS VALUE INVEST - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GS&P FONDS VALUE INVEST - I EUR DIS

Auflagedatum 21.10.2016
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,50 EUR (18.04.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu GS&P FONDS VALUE INVEST - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Laufende Kosten 1,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS&P FONDS VALUE INVEST - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu GS&P FONDS VALUE INVEST - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,50% Xtrackers Physical Gold ETC (EUR)
5,76% FvS Bond Opportunities I
5,07% Warburg Renten Plus Fonds R
4,62% Zantke Euro Corporate Bonds AMI I
4,30% ACATIS IfK Value Renten UI A EUR
4,18% Berkshire Hathaway Inc
3,89% ACATIS Fair Value Modulor Verm.fd Nr. 1I
3,83% ACATIS Fair Value Aktien Global I EUR
3,61% OP Food
3,45% Arabesque SICAV - Arabesque Syst.(USD)
Stand: 31.10.2019

Ratings zu GS&P FONDS VALUE INVEST - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2019
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S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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