GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECU...

Fonds
13,950 GBP -0,01 -0,07% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A0RMTH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0424448800 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 13,950 ( n.a. ) Eröffnung 13,95 Hoch / Tief (heute) 13,95 / 13,95 Fondsvolumen 405,64 Mio. USD (Stand: 14.11.2017)
Geld 13,950 ( n.a. ) Vortag 13,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,06 / 13,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,70% / -2,85%
Benchmark
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Alle Kurse zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - I GBP ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,63 EUR +0,03 +0,17% 16.11. 08:00:00 15,632 / 15,632
KAG (GBP) 13,95 GBP -0,01 -0,07% 16.11. 08:00:00 13,950 / 13,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - I GBP ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,70% +1,27% -3,02% -5,63% -0,14% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,30% -11,93% +8,31% +13,53% -3,10% +7,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,29 +0,81 +0,83 +0,93 +0,59 n.a.
Excess Return +0,74% +3,77% +6,09% +9,31% +8,11% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - I GBP ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,83% 1,85% 2,53% 2,38% 2,60% n.a.
max. Verlust -0,57% -1,07% -1,58% -3,05% -4,01% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,14% +0,36% +1,54% +1,54% +1,54% n.a.
1-Monats-Tief -0,14% -0,21% -0,79% -1,28% -1,60% n.a.
Höchstkurs 13,99 14,06 14,06 14,10 14,10 n.a.
Tiefstkurs 13,91 13,91 13,67 13,14 12,20 n.a.
Durchschnittspreis 13,95 13,98 13,88 13,71 13,30 n.a.

Fondsstrategie zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - I GBP ACC H

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in US-amerikanische hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere investieren.Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Das Portfolio kann unter gewissen Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Das Portfolio setzt im Rahmen seiner Anlagepolitik Derivate ein, um Zins-, Kredit- und/oder Devisenengagements aufzubauen und so eine Erhöhung der Rendite und eine Hebelung des Portfolios anzustreben und sich gegen bestimmte Risiken abzusichern. Ein wesentlicher Teil des Engagements des Portfolios kann durch den Einsatz von Derivaten aufgebaut werden. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, dessen Wert vom Kursanstieg und rückgang des zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt. Anteile des Portfolios können auf Antrag täglich zurückgegeben werden.

Fondsprospekte zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - I GBP ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - I GBP ACC H

Auflagedatum 20.05.2009
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater US MBS Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - I GBP ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - I GBP ACC H

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Top Holdings zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - I GBP ACC H

Anteil Wertpapiername
25,55% Fannie Mae 4%
9,52% GS Liq.Res.USD X Dis
6,71% Ginnie Mae II Pool 4% 20.06.2047
4,59% Ginnie Mae II Pool 4% 20.05.2047
2,32% G2SF MA4587
2,24% FNMDI4 BF0130
2,08% FNMDI4 BF0126
2,02% Ginnie Mae II Pool 4% 20.01.2046
1,72% FNMDI4 BF0131
1,64% Fannie Mae 4,5%
Stand: 31.07.2017

Ratings zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - I GBP ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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