GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND - D EUR A...

Fonds
11,244 EUR +0,13 +1,15% 18.09.2018, 08:00:00
WKN: A1C3EK Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: IE00B3CCJB88 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: Guiness Asset Management LTD
Brief 11,244 ( n.a. ) Eröffnung 11,24 Hoch / Tief (heute) 11,24 / 11,24 Fondsvolumen 299,02 Mio. USD (Stand: 17.09.2018)
Geld 11,244 ( n.a. ) Vortag 11,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,92 / 9,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,16% / +20,84%
Benchmark
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KAG (EUR) 11,24 EUR +0,13 +1,15% 18.09. 08:00:00 11,244 / 11,244

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND - D EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,16% -0,82% +20,26% +18,80% -5,48% n.a.
relativer Return* +0,55% +0,11% +1,96% -7,54% -20,62% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,55% +0,04% +0,16% -0,22% -0,38% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +7,79% -12,77% +31,36% -19,51% -8,06% +18,70%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,14 +0,42 +0,26 -0,26 -0,08 n.a.
Excess Return +20,28% +15,78% +18,95% -23,59% -9,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND - D EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,17% 16,27% 17,64% 23,23% 22,91% n.a.
max. Verlust -3,93% -7,82% -15,69% -30,85% -50,98% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,16% +0,45% +15,36% +15,36% +15,36% n.a.
1-Monats-Tief +0,16% -2,50% -13,13% -14,76% -15,36% n.a.
Höchstkurs 11,35 11,83 11,92 12,19 14,87 n.a.
Tiefstkurs 10,91 10,91 9,22 7,29 7,29 n.a.
Durchschnittspreis 11,16 11,34 10,47 10,08 11,00 n.a.

Fondsstrategie zu GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND - D EUR ACC

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in börsengehandelten Aktien von Unternehmen an, die in der Exploration, Produktion und Verteilung von Öl, Gas und anderen Energiequellen tätig sind.

Fondsprospekte zu GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND - D EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND - D EUR ACC

Auflagedatum 02.09.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,01 EUR (08.03.2011)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tim Guinness,Will Riley,Jonathan Waghorn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank (Ireland)
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND - D EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,49%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND - D EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND - D EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,99% CNOOC Ltd
3,82% Occidental Petroleum Corp
3,79% Valero Energy Corp
3,77% Devon Energy Corp
3,76% ConocoPhillips
3,70% Enbridge Inc
3,67% PetroChina Co Ltd
3,67% Royal Dutch Shell PLC
3,66% TOTAL SA
3,66% Statoil ASA
Stand: 31.08.2018

Ratings zu GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND - D EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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