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GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND - D EUR A...
11,244 EUR
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+1,15%
18.09.2018, 08:00:00
Börsenplätze
| WKN: | A1C3EK | Fondstyp: | Branchenfonds | |
| ISIN: | IE00B3CCJB88 | Schwerpunkt: | Branche: Ener... | |
| KAG: | Guiness Asset Management LTD | |||
| Brief | 11,244 | ( n.a. ) | Eröffnung | 11,24 | Hoch / Tief (heute) | 11,24 / 11,24 | Fondsvolumen | 299,02 Mio. USD (Stand: 17.09.2018) | |
| Geld | 11,244 | ( n.a. ) | Vortag | 11,12 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 11,92 / 9,22 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +0,16% / +20,84% |
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11,24 EUR | +0,13 | +1,15% | 18.09. | 08:00:00 | 11,244 / 11,244 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Branche: Energie AktienPerformance-Kennzahlen zu GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND - D EUR ACC (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | +0,16% | -0,82% | +20,26% | +18,80% | -5,48% | n.a. |
| relativer Return* | +0,55% | +0,11% | +1,96% | -7,54% | -20,62% | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | +0,55% | +0,04% | +0,16% | -0,22% | -0,38% | n.a. |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | +7,79% | -12,77% | +31,36% | -19,51% | -8,06% | +18,70% |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,14 | +0,42 | +0,26 | -0,26 | -0,08 | n.a. |
| Excess Return | +20,28% | +15,78% | +18,95% | -23,59% | -9,54% | n.a. |
Risiko-Kennzahlen zu GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND - D EUR ACC
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,17% | 16,27% | 17,64% | 23,23% | 22,91% | n.a. |
| max. Verlust | -3,93% | -7,82% | -15,69% | -30,85% | -50,98% | n.a. |
| pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 58,33% | 55,56% | 53,33% | n.a. |
| 1-Monats-Hoch | +0,16% | +0,45% | +15,36% | +15,36% | +15,36% | n.a. |
| 1-Monats-Tief | +0,16% | -2,50% | -13,13% | -14,76% | -15,36% | n.a. |
| Höchstkurs | 11,35 | 11,83 | 11,92 | 12,19 | 14,87 | n.a. |
| Tiefstkurs | 10,91 | 10,91 | 9,22 | 7,29 | 7,29 | n.a. |
| Durchschnittspreis | 11,16 | 11,34 | 10,47 | 10,08 | 11,00 | n.a. |
Fondsstrategie zu GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND - D EUR ACC
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in börsengehandelten Aktien von Unternehmen an, die in der Exploration, Produktion und Verteilung von Öl, Gas und anderen Energiequellen tätig sind.
Fondsprospekte zu GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND - D EUR ACC
Stammdaten zu GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND - D EUR ACC
| Auflagedatum | 02.09.2008 |
| Währung | EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Ausschüttung | 0,01 EUR (08.03.2011) |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | Tim Guinness,Will Riley,Jonathan Waghorn |
| Domizil / Land | Irland |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
| Verwahrstelle | JP Morgan Bank (Ireland) |
| Mindestsumme Einmalanlage | 100.000 EUR |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Gebühren zu GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND - D EUR ACC
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,49% |
| Rückgabegebühr | 2,00% |
| Depotbankgebühr | n.a. |
| All-in-Fee | n.a. |
Anlageschwerpunkt zu GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND - D EUR ACC
Zusammensetzung nach: Branchen
Top Holdings zu GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND - D EUR ACC
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 3,99% | CNOOC Ltd |
| 3,82% | Occidental Petroleum Corp |
| 3,79% | Valero Energy Corp |
| 3,77% | Devon Energy Corp |
| 3,76% | ConocoPhillips |
| 3,70% | Enbridge Inc |
| 3,67% | PetroChina Co Ltd |
| 3,67% | Royal Dutch Shell PLC |
| 3,66% | TOTAL SA |
| 3,66% | Statoil ASA |
Stand: 31.08.2018
Ratings zu GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND - D EUR ACC
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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31.03.2018 | |
| Morningstar Rating™ |
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31.08.2018 | |
| S&P Management Rating | Gold | 31.03.2014 | |
| Scope Mutual Fund Rating | (C) | 31.08.2018 | |
| €uro FondsNote | - | n.a. | |