GULIVER DEMOGRAFIE WACHSTUM - A EUR D...

Fonds
123,790 EUR -0,01 -0,01% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A0B6KH Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0195300784 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 123,790 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 123,79 Hoch / Tief (heute) 123,79 / 123,79 Fondsvolumen 23,36 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 123,790 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 123,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,15 / 112,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,55% / +10,01%
Benchmark
GULIVER DEMOGRAFIE WACHSTUM - A EUR D...
loading

Alle Kurse zu GULIVER DEMOGRAFIE WACHSTUM - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 123,79 EUR -0,01 -0,01% 26.06. 08:00:00 123,790 / 123,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu GULIVER DEMOGRAFIE WACHSTUM - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,55% +1,11% +10,94% +24,68% +21,90% -3,93%
relativer Return -0,35% -0,74% -7,13% -13,75% -40,13% -49,31%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,35% -0,25% -0,61% -0,41% -0,85% -0,56%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,35% +11,31% +1,62% +13,99% -12,67% +11,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,82 +0,74 +0,97 +0,81 +0,50 -0,49
Excess Return +10,96% +12,14% +24,53% +25,73% +18,86% -59,23%

Risiko-Kennzahlen zu GULIVER DEMOGRAFIE WACHSTUM - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,79% 4,38% 6,01% 7,79% 6,90% 10,01%
max. Verlust -0,49% -2,59% -3,38% -13,95% -13,95% -50,04%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,55% +1,69% +5,19% +7,54% +7,54% +9,29%
1-Monats-Tief +1,55% -1,79% -2,01% -4,91% -8,76% -16,71%
Höchstkurs 124,84 125,88 125,88 125,88 125,88 140,99
Tiefstkurs 122,62 122,62 112,24 101,09 94,72 68,37
Durchschnittspreis 123,96 124,36 120,53 113,61 109,39 103,91

Fondsstrategie zu GULIVER DEMOGRAFIE WACHSTUM - A EUR DIS

Ziel des Fonds ist ein mittel- bis längerfristiges Kapitalwachstum bei moderaten Kursschwankungen. Der Guliver Demografie Wachstum ist ein vermögensverwaltender Fonds, der sich insbesondere für die Altersvorsorge und als Baustein für eine gemischte Anlagestrategie eignet. Die Anlagedauer sollte mindestens sieben Jahre betragen. Der Guliver Demografie Wachstum investiert in demografische Langfristtrends in den Assetklassen Aktien, Anleihen, Fremdwährungen, Immobilien und Edelmetalle.

Fondsprospekte zu GULIVER DEMOGRAFIE WACHSTUM - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GULIVER DEMOGRAFIE WACHSTUM - A EUR DIS

Auflagedatum 01.10.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,72 EUR (20.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GULIVER DEMOGRAFIE WACHSTUM - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 2,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GULIVER DEMOGRAFIE WACHSTUM - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu GULIVER DEMOGRAFIE WACHSTUM - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
13,65% Frankreich 2032 EUR
8,15% Anleihe KfW 2021 USD
7,51% iShares Nasdaq 100 ETF
6,97% Xetra Gold
4,91% Anleihe Indien 2021 USD
3,93% HSBC ETF MSCI USA
2,49% Amundi ETF MSCI Latin America
1,90% Anleihe Brasilien 2028 BRL
1,80% Anleihe Brasilien 2021 EUR
1,77% Vonovia
Stand: 31.03.2017

Ratings zu GULIVER DEMOGRAFIE WACHSTUM - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote 1 31.05.2017
mehr Informationen zu den Ratings