GULIVER DEMOGRAFIE WACHSTUM - A EUR D...

Fonds
123,610 EUR -0,26 -0,21% 14.12.2017, 08:00:00
WKN: A0B6KH Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0195300784 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 123,610 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 123,61 Hoch / Tief (heute) 123,61 / 123,61 Fondsvolumen 23,05 Mio. EUR (Stand: 14.12.2017)
Geld 123,610 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 123,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,15 / 119,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,96% / +4,14%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 123,61 EUR -0,26 -0,21% 14.12. 08:00:00 123,610 / 123,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu GULIVER DEMOGRAFIE WACHSTUM - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,96% +1,64% +4,14% +19,30% +16,57% +3,85%
relativer Return -1,25% -4,23% -4,63% -16,48% -41,12% -50,60%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,25% -1,43% -0,39% -0,50% -0,88% -0,59%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,19% +11,31% +1,62% +13,99% -12,67% +11,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,82 +1,29 +0,78 +0,94 +0,33 -0,35
Excess Return +4,16% +17,13% +19,45% +30,22% +12,51% -42,05%

Risiko-Kennzahlen zu GULIVER DEMOGRAFIE WACHSTUM - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,95% 4,44% 5,07% 7,80% 6,92% 9,80%
max. Verlust -0,71% -1,93% -4,59% -13,95% -13,95% -45,25%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 58,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,96% +0,96% +2,25% +6,39% +6,39% +10,88%
1-Monats-Tief +0,96% -0,06% -1,53% -5,09% -5,83% -17,15%
Höchstkurs 123,87 124,37 125,88 125,88 125,88 128,66
Tiefstkurs 121,97 120,68 119,38 103,85 94,72 68,37
Durchschnittspreis 123,12 122,56 122,58 116,41 110,76 103,31

Fondsstrategie zu GULIVER DEMOGRAFIE WACHSTUM - A EUR DIS

Ziel des Guliver Demografie Wachstum A ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen in offene Zielfonds und Wertpapiere wie Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, anlegen. Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen. In der Regel sollen nicht mehr als 2/3 des Fondsvermögens direkt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere einschließlich Aktien- oder Aktienindexfonds sowie in Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes investiert werden. Die Anlagen können auf Euro oder auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten oder andere frei konvertierbare Währungen lauten. Die Gebühren für den Kauf/Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern.

Fondsprospekte zu GULIVER DEMOGRAFIE WACHSTUM - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GULIVER DEMOGRAFIE WACHSTUM - A EUR DIS

Auflagedatum 01.10.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,72 EUR (20.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Guido Lingnau
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GULIVER DEMOGRAFIE WACHSTUM - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 2,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GULIVER DEMOGRAFIE WACHSTUM - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu GULIVER DEMOGRAFIE WACHSTUM - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
17,47% Frankreich 2032 EUR
6,93% Xetra Gold
6,89% iShares Nasdaq 100 ETF
4,89% Wandelanleihe TAG 2022 EUR
4,09% Anleihe Indien 2021 USD
3,49% HSBC ETF MSCI USA
2,31% Argentinien 2022 EUR
2,31% Amundi ETF MSCI Latin America
2,11% SPDR S&P 400 ETF
1,91% iShares DivDAX ETF
Stand: 29.09.2017

Ratings zu GULIVER DEMOGRAFIE WACHSTUM - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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