GUTMANN US -PORTFOLIO - EUR ACC

Fonds
9,940 EUR +0,01 +0,10% 07.12.2017, 08:00:00
WKN: 260646 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000712625 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Gutmann KAG
Brief 10,340 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9,94 Hoch / Tief (heute) 9,94 / 9,94 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 9,940 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,04 / 9,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,95% / +6,72%
Benchmark
GUTMANN US -PORTFOLIO - EUR ACC
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KAG (EUR) 9,94 EUR +0,01 +0,10% 07.12. 08:00:00 9,940 / 10,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu GUTMANN US -PORTFOLIO - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,95% +8,53% +6,72% +23,71% +79,95% +62,75%
relativer Return -1,10% -0,76% -2,65% -12,70% -20,19% -39,94%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,10% -0,25% -0,22% -0,38% -0,38% -0,42%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,47% +6,99% +8,57% +26,76% +20,55% +8,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,58 +0,34 +0,44 +0,68 +0,75 +0,05
Excess Return +6,74% +9,89% +23,86% +51,29% +75,89% +16,85%

Risiko-Kennzahlen zu GUTMANN US -PORTFOLIO - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,98% 11,05% 11,54% 16,79% 15,49% 22,38%
max. Verlust -3,40% -3,40% -9,03% -20,97% -20,97% -47,21%
pos. Monate 0,00% 66,67% 33,33% 55,56% 56,67% 54,17%
1-Monats-Hoch -0,95% +6,17% +6,17% +10,56% +10,56% +11,71%
1-Monats-Tief -0,95% -0,95% -2,70% -9,51% -9,51% -17,91%
Höchstkurs 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30
Tiefstkurs 9,93 9,30 9,27 7,68 5,84 3,50
Durchschnittspreis 10,11 9,93 9,81 9,37 8,47 6,81

Fondsstrategie zu GUTMANN US -PORTFOLIO - EUR ACC

Das Gutmann US-Portfolio investiert überwiegend in US-amerikanische Aktien. Die Aktienauswahl erfolgt aktiv aufgrund eines quantitativen Auswahlverfahrens. Dabei wird überwiegend in Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung über USD 5 Milliarden veranlagt. Daneben dürfen für das Gutmann US-Portfolio auch Anteile an Investmentfonds bis zu 10% des Fondsvermögens sowie Geldmarktinstrumente erworben werden. Der Managementstil beruht auf einer taktischen Asset Allocation mit häufigen Portfolioanpassungen.

Fondsprospekte zu GUTMANN US -PORTFOLIO - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GUTMANN US -PORTFOLIO - EUR ACC

Auflagedatum 01.06.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,26 EUR (01.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gutmann Kapitalanlage AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Bank Gutmann AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GUTMANN US -PORTFOLIO - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,95%
Total Expense Ratio 2,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GUTMANN US -PORTFOLIO - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu GUTMANN US -PORTFOLIO - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,47% Apple Inc
3,30% JPMorgan Chase & Co
3,19% Berkshire Hathaway Inc
3,06% Alphabet Inc
2,96% Microsoft Corp
2,84% DowDuPont Inc
2,81% Amazon.com Inc
2,71% Citigroup Inc
2,54% Bank of America Corp
2,46% Lockheed Martin Corp
Stand: 31.10.2017

Ratings zu GUTMANN US -PORTFOLIO - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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