GUTMANN US -PORTFOLIO - EUR ACC

Fonds
9,940 EUR +0,04 +0,40% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: 260646 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000712625 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Gutmann KAG
Brief 10,340 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9,94 Hoch / Tief (heute) 9,94 / 9,94 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 9,940 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,19 / 8,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,56% / +11,96%
Benchmark
GUTMANN US -PORTFOLIO - EUR ACC
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KAG (EUR) 9,94 EUR +0,04 +0,40% 26.06. 08:00:00 9,940 / 10,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu GUTMANN US -PORTFOLIO - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,56% +2,38% +12,26% +36,40% +77,60% +50,85%
relativer Return +1,17% +1,49% -6,23% -14,87% -22,85% -38,37%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,17% +0,49% -0,53% -0,45% -0,43% -0,40%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,41% +6,99% +8,57% +26,76% +20,55% +8,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,96 +0,27 +0,64 +0,74 +0,74 -0,01
Excess Return +12,28% +9,75% +36,25% +57,21% +74,56% -4,45%

Risiko-Kennzahlen zu GUTMANN US -PORTFOLIO - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,12% 8,47% 12,79% 16,99% 15,56% 22,81%
max. Verlust -0,62% -4,33% -7,52% -20,97% -20,97% -49,56%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 58,33% 55,83%
1-Monats-Hoch +3,56% +3,56% +6,98% +7,69% +8,18% +11,85%
1-Monats-Tief +3,56% -2,45% -5,01% -9,21% -9,21% -18,37%
Höchstkurs 9,90 9,94 10,19 10,19 10,19 10,19
Tiefstkurs 9,53 9,51 8,76 7,55 5,84 3,50
Durchschnittspreis 9,70 9,75 9,62 9,10 8,13 6,66

Fondsstrategie zu GUTMANN US -PORTFOLIO - EUR ACC

Das Gutmann US-Portfolio investiert überwiegend in US-amerikanische Aktien. Die Aktienauswahl erfolgt aktiv aufgrund eines quantitativen Auswahlverfahrens. Dabei wird überwiegend in Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung über USD 5 Milliarden veranlagt. Daneben dürfen für das Gutmann US-Portfolio auch Anteile an Investmentfonds bis zu 10% des Fondsvermögens sowie Geldmarktinstrumente erworben werden. Der Managementstil beruht auf einer taktischen Asset Allocation mit häufigen Portfolioanpassungen.

Fondsprospekte zu GUTMANN US -PORTFOLIO - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GUTMANN US -PORTFOLIO - EUR ACC

Auflagedatum 01.06.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,07 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gutmann Kapitalanlage AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Bank Gutmann AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GUTMANN US -PORTFOLIO - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,95%
Total Expense Ratio 2,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GUTMANN US -PORTFOLIO - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu GUTMANN US -PORTFOLIO - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,53% Progressive Corp/The
4,34% Franklin Resources Inc
4,23% McDonald's Corp
3,67% Motorola Solutions Inc
2,90% Avery Dennison Corp
2,55% Yahoo! Inc
2,43% Oracle Corp
2,26% Alphabet Inc
2,25% Moody's Corp
2,20% Apple Inc
Stand: 31.05.2017

Ratings zu GUTMANN US -PORTFOLIO - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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