H&A FONDS-SELECT TOTAL RETURN STRATEG...

Fonds
40,270 EUR -0,01 -0,02% 17.01.2018, 08:00:00
WKN: A0MU8B Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0MU8B6 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: LBBW Asset Management Investmentgesel...
Brief 41,480 ( n.a. ) Eröffnung 40,27 Hoch / Tief (heute) 40,27 / 40,27 Fondsvolumen 4,05 Mio. EUR (Stand: 17.01.2018)
Geld 38,260 ( n.a. ) Vortag 40,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 40,51 / 39,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,25% / +0,66%
Benchmark
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Alle Kurse zu H&A FONDS-SELECT TOTAL RETURN STRATEGIE - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 40,27 EUR -0,01 -0,02% 17.01. 08:00:00 38,260 / 41,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu H&A FONDS-SELECT TOTAL RETURN STRATEGIE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,25% +0,42% +1,31% +2,09% +2,27% +17,23%
relativer Return -0,74% -4,01% -8,26% -23,27% -47,93% -50,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,74% -1,35% -0,72% -0,73% -1,08% -0,59%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,37% +0,86% +2,12% -0,74% +0,04% -0,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,74 +1,44 +0,25 +0,03 -0,13 -0,63
Excess Return +1,33% +6,32% +2,24% +0,39% -1,79% -28,67%

Risiko-Kennzahlen zu H&A FONDS-SELECT TOTAL RETURN STRATEGIE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,77% 1,57% 1,80% 2,93% 2,62% 3,55%
max. Verlust -0,40% -0,66% -1,05% -7,31% -7,31% -7,31%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 58,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,05% +0,51% +0,51% +1,85% +2,19% +6,16%
1-Monats-Tief +0,05% -0,34% -0,80% -2,23% -2,23% -2,23%
Höchstkurs 40,51 41,10 42,86 47,12 50,41 51,49
Tiefstkurs 40,09 40,09 40,09 40,09 40,09 40,09
Durchschnittspreis 40,33 40,73 41,06 42,61 44,51 47,34

Fondsstrategie zu H&A FONDS-SELECT TOTAL RETURN STRATEGIE - EUR DIS

Das Ziel der Anlagepolitik des H&A Fonds-Select Total Return Strategie ist es, eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Ausschüttungsorientierte Fondsvermögensverwaltung mit dem Ziel der Erwirtschaftung von 'Absoluten Erträgen'. Weitgehend unabhängig von der Entwicklung der globalen Aktien- und Rentenmärkte werden auf Jahressicht positive Erträge angestrebt. Als Basisanlagen dienen offene Immobilienfonds, als Performancegenerator REIT- (Immobilienaktiengesellschaft) und Aktienfonds. Anlagen in Immobilienfonds werden allerdings nicht mehr neu getätigt, bestehende Immobilienfondsanteile können jedoch weiter gehalten werden. Daneben sollen Wandelanleihe- und Zertifikatefonds eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu H&A FONDS-SELECT TOTAL RETURN STRATEGIE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu H&A FONDS-SELECT TOTAL RETURN STRATEGIE - EUR DIS

Auflagedatum 28.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,68 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater LBBW AM
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu H&A FONDS-SELECT TOTAL RETURN STRATEGIE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 2,27%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu H&A FONDS-SELECT TOTAL RETURN STRATEGIE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu H&A FONDS-SELECT TOTAL RETURN STRATEGIE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
12,07% BOUWFONDS EUROPEAN RESID
9,10% OPTOFLEX I AUSS EO
8,62% JPMIF-GLB.INC. A DIV EO
8,62% GBL EVOL.F.-FRON.MKTS R
7,52% UBAM-GL.HIGH YI.S.IHDISEO
6,82% ASSENAGON ALPHA VOL. I
6,04% GREIFF SPEC.SITUAT.FD OP
5,91% FALCON-12-F.INS.L.STR.AEO
5,59% THREAD.FOC-CR.OPPS RGA EO
5,07% WELTZINS-INVEST (P)
Stand: 30.11.2017

Ratings zu H&A FONDS-SELECT TOTAL RETURN STRATEGIE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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