Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

HAIG Balance First Euro Invest - EUR ACC

WKN: 983445
983445

ISIN: LU0140351767
LU0140351767

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

WKN: 983445
983445

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

ISIN: LU0140351767
LU0140351767

gestern, 08:00:00 • KVG

201,000 EUR

+0,450 EUR+0,22 %

Geld

201,000 EUR

Brief

209,040 EUR

Fondsvolumen

27,68 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

0,75 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	0,30 %
Laufende Kosten	0,75 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,08 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu HAIG Balance First Euro Invest - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	3,70 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	3,68 %
Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.19(26)	2,81 %
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	1,87 %
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	1,87 %
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	1,84 %
UniCredit Bank GmbH HVB XPRINDPRO Anl. 23(25) SX5E	1,83 %
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	1,79 %
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	1,66 %
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	1,63 %
Summe:	22,68 %

Stand: 27.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0140351767 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	4,00 %	0,75 %	Hauck & Aufhauser	10.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu HAIG Balance First Euro Invest - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 24.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2017

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu HAIG Balance First Euro Invest - EUR ACC

Die Anlagepolitik des Fonds HAIG Balance First Euro Invest sieht die Anlage überwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren einschließlich Zerobonds, Unternehmensanleihen sowie Wandel- und Optionsanleihen mit Optionsscheinen auf Wertpapiere, die auf Euro, auf die Währung eines der Mitgliedstaaten der EU oder Schweizer Franken lauten, vor. Bis zu maximal einem Drittel des Nettoteilfondsvermögens kann der Teilfonds in Aktien oder sonstige Wertpapiere, die auf Euro, auf die Währung eines der Mitgliedstaaten der EU oder Schweizer Franken lauten, angelegt werden.

Stammdaten zu HAIG Balance First Euro Invest - EUR ACC

KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
27,68 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
21. Januar 2002
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	201,000 EUR +0,450 EUR · +0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,450 EUR · +0,22 %	201,000 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	209,040 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	8,040 EUR 3,85 %

Risiko-Kennzahlen zu HAIG Balance First Euro Invest - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
2,83 %
3 Monate
2,62 %
1 Jahr
3,32 %
3 Jahre
5,59 %
5 Jahre
5,98 %
10 Jahre
5,65 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,38 %
3 Monate
-1,38 %
1 Jahr
-2,82 %
3 Jahre
-12,27 %
5 Jahre
-15,11 %
10 Jahre
-15,11 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
202,92
3 Monate
202,92
1 Jahr
202,92
3 Jahre
202,92
5 Jahre
202,92
10 Jahre
202,92

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
200,12
3 Monate
197,04
1 Jahr
188,12
3 Jahre
172,60
5 Jahre
156,15
10 Jahre
151,42

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
201,63
3 Monate
200,09
1 Jahr
194,36
3 Jahre
189,37
5 Jahre
185,10
10 Jahre
177,02

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,83 %	2,62 %	3,32 %	5,59 %	5,98 %	5,65 %
Maximaler Verlust	-1,38 %	-1,38 %	-2,82 %	-12,27 %	-15,11 %	-15,11 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	55,56 %	63,33 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	202,92	202,92	202,92	202,92	202,92	202,92
Tiefstkurs (in EUR)	200,12	197,04	188,12	172,60	156,15	151,42
Durchschnittspreis (in EUR)	201,63	200,09	194,36	189,37	185,10	177,02

Performance-Kennzahlen zu HAIG Balance First Euro Invest - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,50 %
3 Monate
+1,71 %
1 Jahr
+5,78 %
3 Jahre
+7,08 %
5 Jahre
+12,50 %
10 Jahre
+26,63 %

Relativer Return: 1 Monat
+2,95 %
3 Monate
-2,78 %
1 Jahr
-13,10 %
3 Jahre
-19,82 %
5 Jahre
-36,28 %
10 Jahre
-59,74 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,95 %
3 Monate
-0,93 %
1 Jahr
-1,16 %
3 Jahre
-0,61 %
5 Jahre
-0,75 %
10 Jahre
-0,76 %

Performance im Jahr: 2024
+0,79 %
2023
+9,07 %
2022
-6,43 %
2021
+6,64 %
2020
+0,53 %
2019
+9,18 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,50 %
2 Jahre
+0,72 %
3 Jahre
+0,49 %
4 Jahre
+0,90 %
5 Jahre
+0,45 %
10 Jahre
+0,39 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,68 %
2 Jahre
+7,85 %
3 Jahre
+8,33 %
4 Jahre
+21,48 %
5 Jahre
+13,93 %
10 Jahre
+24,71 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,50 %	+1,71 %	+5,78 %	+7,08 %	+12,50 %	+26,63 %
Relativer Return	+2,95 %	-2,78 %	-13,10 %	-19,82 %	-36,28 %	-59,74 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,95 %	-0,93 %	-1,16 %	-0,61 %	-0,75 %	-0,76 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,79 %	+9,07 %	-6,43 %	+6,64 %	+0,53 %	+9,18 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,50 %	+0,72 %	+0,49 %	+0,90 %	+0,45 %	+0,39 %
Excess Return	+1,68 %	+7,85 %	+8,33 %	+21,48 %	+13,93 %	+24,71 %