HAMBURGER STIFTUNGSFONDS UI - I EUR D...

Fonds
978,890 EUR -0,16 -0,02% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A0YCK3 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0YCK34 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 998,470 ( n.a. ) Eröffnung 978,89 Hoch / Tief (heute) 978,89 / 978,89 Fondsvolumen 517,70 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 978,890 ( n.a. ) Vortag 979,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 987,90 / 930,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,53% / +4,04%
Benchmark
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KAG (EUR) 978,89 EUR -0,16 -0,02% 21.07. 08:00:00 978,890 / 998,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu HAMBURGER STIFTUNGSFONDS UI - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,53% +0,56% +4,04% +8,40% +18,15% n.a.
relativer Return +1,40% +1,96% -6,75% -23,34% -38,39% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,40% +0,65% -0,58% -0,74% -0,80% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,69% +0,86% +3,01% +3,94% +2,96% +8,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,20 +0,30 +0,55 +0,61 +0,66 n.a.
Excess Return +4,06% +3,06% +8,25% +11,48% +15,11% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HAMBURGER STIFTUNGSFONDS UI - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,29% 2,63% 3,38% 4,85% 4,22% n.a.
max. Verlust -1,55% -1,71% -2,63% -7,87% -7,87% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,53% +0,74% +2,11% +2,93% +2,93% n.a.
1-Monats-Tief -0,53% -0,53% -1,44% -3,42% -3,42% n.a.
Höchstkurs 986,34 987,90 987,90 1.030,15 1.030,15 n.a.
Tiefstkurs 971,01 971,01 949,18 922,90 922,90 n.a.
Durchschnittspreis 978,48 980,38 970,31 978,91 974,54 n.a.

Fondsstrategie zu HAMBURGER STIFTUNGSFONDS UI - I EUR DIS

Das Sondervermögen wurde insbesondere für Stiftungen konzipiert. Es wird eine konservative Anlagepolitik verfolgt. Das aktiv verwaltete Sondervermögen und insbesondere dessen Aktienquote soll dabei stets den aktuellen Marktgegebenheiten angepasst werden. In positiven Marktphasen kann die Aktienquote bis zu 30 % betragen, während in einem schwierigen Marktumfeld sie auf 0 % reduziert werden kann. Mögliche Opportunitäten, die der Kapitalmarkt bietet, können vom Fondsmanagement ausgenutzt werden. So können z.B. Unternehmensanleihen, Wandelanleihen oder auch langlaufende Staatsanleihen erworben werden. Mittels breiter Streuung sollen Klumpenrisiken vermieden und die Fondsperformance stabilisiert werden.

Fondsprospekte zu HAMBURGER STIFTUNGSFONDS UI - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HAMBURGER STIFTUNGSFONDS UI - I EUR DIS

Auflagedatum 14.12.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 27,75 EUR (20.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hamburger Sparkasse AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HAMBURGER STIFTUNGSFONDS UI - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,78%
Total Expense Ratio 0,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HAMBURGER STIFTUNGSFONDS UI - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu HAMBURGER STIFTUNGSFONDS UI - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,30% Währungsfonds UI
2,70% Dt. Telekom Floater 3M+35bp 03.04.20,Floor 0
2,50% Danone Floater 3M+33bp 14.01.20Floor 0
2,40% OAT 0.25% 11/26 0,25% 25.11.26
2,20% OT 10-22 2,2% 17.10.22
2,00% OAT 0.50% 05/25 0,5% 25.05.25
1,80% Inflationsanleihe 90% 14.07.2023 DB
1,80% BONO JUN18 4,75% 14.06.18
1,60% Carrefour Floater 3M+50bp 20.03.20Floor 0
1,50% BARCLAYS 1,5% 01.04.22
Stand: 31.05.2017

Ratings zu HAMBURGER STIFTUNGSFONDS UI - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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