HAMBURGER STIFTUNGSFONDS UI - T EUR A...

Fonds
110,990 EUR -0,49 -0,44% 28.06.2017, 09:41:53
WKN: A0YCK2 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0YCK26 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 112,840 ( 178 Stk. ) Kaufen Eröffnung 110,99 Hoch / Tief (heute) 110,99 / 110,99 Fondsvolumen 451,80 Mio. EUR (Stand: 31.01.2017)
Geld 111,290 ( 180 Stk. ) Verkaufen Vortag 111,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,63 / 104,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,17% / +6,67%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,89 EUR -0,17 -0,15% 27.06. 08:00:00 111,890 / 116,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu HAMBURGER STIFTUNGSFONDS UI - T EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,17% +1,60% +6,67% +7,44% +18,77% n.a.
relativer Return -0,67% -0,79% -13,43% -26,07% -41,41% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,67% -0,26% -1,19% -0,84% -0,89% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,14% +0,53% +2,56% +3,47% +2,50% +8,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,91 +0,39 +0,49 +0,63 +0,68 n.a.
Excess Return +6,69% +4,08% +7,29% +11,87% +15,73% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HAMBURGER STIFTUNGSFONDS UI - T EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,45% 2,07% 3,51% 4,85% 4,24% n.a.
max. Verlust -0,39% -0,54% -2,73% -8,20% -8,20% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,19% +0,81% +2,71% +3,47% +3,47% n.a.
1-Monats-Tief +0,19% +0,19% -1,03% -2,31% -2,31% n.a.
Höchstkurs 112,25 112,25 112,25 112,36 112,36 n.a.
Tiefstkurs 111,68 110,13 105,35 102,79 96,14 n.a.
Durchschnittspreis 111,89 111,37 108,96 107,84 105,31 n.a.

Fondsstrategie zu HAMBURGER STIFTUNGSFONDS UI - T EUR ACC

Das Sondervermögen wurde insbesondere für Stiftungen konzipiert. Es wird eine konservative Anlagepolitik verfolgt. Das aktiv verwaltete Sondervermögen und insbesondere dessen Aktienquote soll dabei stets den aktuellen Marktgegebenheiten angepasst werden. In positiven Marktphasen kann die Aktienquote bis zu 30 % betragen, während in einem schwierigen Marktumfeld sie auf 0 % reduziert werden kann. Mögliche Opportunitäten, die der Kapitalmarkt bietet, können vom Fondsmanagement ausgenutzt werden. So können z.B. Unternehmensanleihen, Wandelanleihen oder auch langlaufende Staatsanleihen erworben werden. Mittels breiter Streuung sollen Klumpenrisiken vermieden und die Fondsperformance stabilisiert werden.

Fondsprospekte zu HAMBURGER STIFTUNGSFONDS UI - T EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HAMBURGER STIFTUNGSFONDS UI - T EUR ACC

Auflagedatum 14.12.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,22 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hamburger Sparkasse AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HAMBURGER STIFTUNGSFONDS UI - T EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HAMBURGER STIFTUNGSFONDS UI - T EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu HAMBURGER STIFTUNGSFONDS UI - T EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,30% Währungsfonds UI
2,70% Dt. Telekom Floater 3M+35bp 03.04.20,Floor 0
2,50% Danone Floater 3M+33bp 14.01.20Floor 0
2,40% OAT 0.25% 11/26 0,25% 25.11.26
2,20% OT 10-22 2,2% 17.10.22
2,00% OAT 0.50% 05/25 0,5% 25.05.25
1,80% BONO JUN18 4,75% 14.06.18
1,80% Inflationsanleihe 90% 14.07.2023 DB
1,60% Carrefour Floater 3M+50bp 20.03.20Floor 0
1,50% BARCLAYS 1,5% 01.04.22
Stand: 31.05.2017

Ratings zu HAMBURGER STIFTUNGSFONDS UI - T EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote 4 31.05.2017
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