HANNOVERSCHEBASISINVEST - EUR DIS

Fonds
62,290 EUR +0,08 +0,13% 26.06.2017, 17:13:48
WKN: 531731 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0005317317 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 61,96 Hoch / Tief (heute) 62,30 / 61,96 Fondsvolumen 38,65 Mio. EUR (Stand: 12.06.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 62,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 62,88 / 60,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,68% / +0,70%
Benchmark
HANNOVERSCHEBASISINVEST - EUR DIS
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Frankfurt 62,16 EUR +0,03 +0,05% 26.06. 10:38:59 /
KAG (EUR) 62,37 EUR -0,01 -0,02% 23.06. 08:00:00 62,370 / 62,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu HANNOVERSCHEBASISINVEST - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,68% +1,53% +0,71% +5,52% +18,10% +50,45%
relativer Return -0,22% -0,40% +2,54% -6,50% -6,62% -9,87%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,22% -0,13% +0,21% -0,19% -0,11% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,88% +1,94% -0,36% +6,84% +1,26% +16,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,49 +1,33 +0,95 +1,15 +1,46 -0,12
Excess Return +0,73% +4,69% +5,37% +8,99% +15,06% -4,85%

Risiko-Kennzahlen zu HANNOVERSCHEBASISINVEST - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,30% 1,36% 1,50% 1,84% 1,90% 2,69%
max. Verlust -0,18% -0,21% -2,08% -3,41% -3,41% -9,63%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 69,44% 71,67% 70,00%
1-Monats-Hoch +0,68% +0,68% +0,68% +0,95% +2,36% +3,67%
1-Monats-Tief +0,68% +0,23% -0,93% -1,37% -1,56% -2,39%
Höchstkurs 62,38 62,38 62,97 63,52 63,52 63,52
Tiefstkurs 61,96 61,41 61,25 60,26 57,25 52,11
Durchschnittspreis 62,17 61,91 62,22 61,96 61,16 58,40

Fondsstrategie zu HANNOVERSCHEBASISINVEST - EUR DIS

Das Sondervermögen investiert zu mindestens 51 % in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere. Der Fonds legt in verzinsliche Wertpapiere mit mittleren und längeren Laufzeiten an. Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen in Frage, die auf Euro lauten. Dabei wird auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner geachtet. Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung des Anlageberaters WAVE Management AG. Ziel einer Anlage im Fonds ist es, an der Verzinsung und Kursentwicklung von Anleihen aus Euroland teilzuhaben.

Fondsprospekte zu HANNOVERSCHEBASISINVEST - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HANNOVERSCHEBASISINVEST - EUR DIS

Auflagedatum 10.10.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,41 EUR (15.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WAVE Management AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu HANNOVERSCHEBASISINVEST - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HANNOVERSCHEBASISINVEST - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu HANNOVERSCHEBASISINVEST - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,99% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
6,79% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
5,97% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
5,92% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
5,29% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
4,46% Kingdom of Belgium Government Bond 2,25% 22.06.2023
4,41% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
4,15% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
3,75% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
3,20% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
Stand: 31.03.2017

Ratings zu HANNOVERSCHEBASISINVEST - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
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