HANSAERTRAG - EUR DIS

Fonds
30,930 EUR +0,03 +0,10% 20.11.2017, 21:55:11
WKN: 976623 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009766238 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 31,550 ( 1.250 Stk. ) Eröffnung 30,91 Hoch / Tief (heute) 31,11 / 30,91 Fondsvolumen 12,59 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 30,930 ( 1.250 Stk. ) Vortag 30,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 31,41 / 29,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,27% / +5,16%
Benchmark
HANSAERTRAG - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 31,05 EUR +0,04 +0,13% 20.11. 09:16:17 31,050 / 31,420
KAG (EUR) 31,23 EUR -0,01 -0,04% 20.11. 08:00:00 31,227 / 32,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu HANSAERTRAG - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,27% -0,04% +5,32% +16,24% +13,05% -10,33%
relativer Return +1,29% -2,21% -9,33% -6,61% -31,60% -40,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,29% -0,74% -0,81% -0,19% -0,63% -0,43%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,76% +3,36% +7,30% +3,98% -4,67% -1,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,16 +0,65 +0,97 +0,59 +0,28 -0,63
Excess Return +5,34% +6,12% +16,09% +15,19% +10,01% -65,63%

Risiko-Kennzahlen zu HANSAERTRAG - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,46% 1,92% 2,47% 5,26% 6,76% 8,90%
max. Verlust -0,84% -0,84% -1,40% -8,75% -12,04% -30,92%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 52,78% 56,67% 56,67%
1-Monats-Hoch -0,27% +0,33% +1,99% +5,02% +5,02% +6,69%
1-Monats-Tief -0,27% -0,27% -0,42% -2,80% -3,58% -13,57%
Höchstkurs 31,43 31,43 31,48 31,48 31,48 38,58
Tiefstkurs 31,17 31,04 30,04 27,53 25,87 25,78
Durchschnittspreis 31,31 31,25 31,05 30,27 29,22 30,26

Fondsstrategie zu HANSAERTRAG - EUR DIS

Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds HANSAertrag ist darauf ausgerichtet, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt und Ausschüttungen ermöglicht. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in ein breites Anlagespektrum aus globalen Aktien und Anleihen, sonstigen Wertpapieren und Derivaten. Dabei werden bis zu 49% des Wertes des Fonds in Aktien angelegt. In Andere Wertpapiere können bis zu 100 % des Fondsvermögens angelegt werden. In Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten kann bis zu 49% des Fondsvermögens angelegt werden. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann insgesamt in Aktienfonds, Rentenfonds und Geldmarktfonds angelegt werden. Zudem darf das Fondsmanagement für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, abschließen. Derivatgeschäfte sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte (Wertpapiere, Indexes, Zinssätze) abhängt. Die Anlagestrategie und Titelselektionsprozesse für die Aktien bzw. Anleihen, basieren auf zwei von der SIAM langjährig gemanagten Spezialfonds für Versicherungsunternehmen. Insofern kommen die bewährten aktiven Anlageprozesse der SIAM für den HANSAertrag voll zum Tragen.

Fondsprospekte zu HANSAERTRAG - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HANSAERTRAG - EUR DIS

Auflagedatum 19.03.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,45 EUR (01.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nils Essman, Bodo Orlowski
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu HANSAERTRAG - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HANSAERTRAG - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu HANSAERTRAG - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,14% Brussels Airport Company SA/NV EO-MTN 14/24
4,19% HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)
4,13% Edenred S.A. EO-Notes 17/27
4,12% Mylan N.V. EO-Notes 2016(16/20)
4,05% ASML Holding N.V. EO-Notes 2016(16/26)
4,05% Priceline Group Inc., The EO-Notes 15/27
3,90% Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV EO-Notes 2017(17/24) Reg.S
3,67% HANSAinternational Class I
3,51% Mexico City Airport Trust DL-Nts Reg.S 16/26
3,41% Total Capital Intl S.A. DL-Notes 14/19
Stand: 29.09.2017

Ratings zu HANSAERTRAG - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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