HANSADEFENSIVE - EUR DIS

Fonds
48,850 EUR -0,01 -0,02% 22.01.2019, 09:00:33
WKN: 976621 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE0009766212 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 48,960 ( 750 Stk. ) Eröffnung 48,85 Hoch / Tief (heute) 48,85 / 48,85 Fondsvolumen 74,21 Mio. EUR (Stand: 21.01.2019)
Geld 48,860 ( 750 Stk. ) Vortag 48,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 49,83 / 48,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / -1,73%
Benchmark
HANSADEFENSIVE - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 48,83 EUR +0,01 +0,02% 22.01. 08:52:07 48,833 / 48,991
KAG (EUR) 48,95 EUR +0,03 +0,06% 21.01. 08:00:00 48,951 / 49,196

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu HANSADEFENSIVE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,06% -1,13% -1,73% -1,85% -1,80% +6,32%
relativer Return* +0,09% -1,05% -1,41% -0,97% -1,20% +2,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,09% -0,35% -0,12% -0,03% -0,02% +0,02%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,10% -1,85% -0,28% +0,12% -0,12% +0,22%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,33 -1,97 -1,70 -2,08 -2,60 -7,12
Excess Return -1,71% -1,45% -1,70% -3,97% -5,86% -39,58%

Risiko-Kennzahlen zu HANSADEFENSIVE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,82% 1,00% 0,51% 0,34% 0,45% 0,45%
max. Verlust -0,28% -1,47% -2,07% -2,49% -2,49% -2,49%
pos. Monate 100,00% 33,33% 8,33% 27,78% 40,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,06% +0,06% +0,06% +0,13% +0,13% +0,91%
1-Monats-Tief +0,06% -0,87% -0,87% -0,87% -0,87% -0,87%
Höchstkurs 48,95 49,51 49,91 50,26 50,38 50,85
Tiefstkurs 48,78 48,78 48,78 48,78 48,78 48,28
Durchschnittspreis 48,86 49,12 49,56 49,91 50,06 50,08

Fondsstrategie zu HANSADEFENSIVE - EUR DIS

Der HANSAdefensive verfolgt das Anlageziel, unter Inkaufnahme von fondsspezifischen Marktrisiken einen Wertzuwachs in Höhe des allgemeinen Zinsniveaus zu erzielen. Der Rentenfonds HANSAdefensive hat das Ziel, seinen Anlegern eine Verzinsung deutlich oberhalb des Euro-Geldmarktniveaus zu bieten. Deshalb investiert er auf in Euro lautende verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. Die Restlaufzeiten dieser Papiere können durchaus mehrere Jahre betragen - allerdings begrenzt das Fondsmanagement die durchschnittliche Zinsbindungsdauer auf längstens 18 Monaten. Dadurch will das Fondsmanagement den Fonds gegenüber Zinsveränderungen stabilisieren. Damit eignet er sich sowohl für Anleger, die über einen vergleichsweise kurzen Anlagehorizont verfügen, als auch solche, die sich bei einem längerfristigen Anlagehorizont gegen Zinsanstiege wappnen wollen.

Fondsprospekte zu HANSADEFENSIVE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HANSADEFENSIVE - EUR DIS

Auflagedatum 02.11.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 EUR (01.03.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bodo Orlowski
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle National-Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu HANSADEFENSIVE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,50%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Laufende Kosten 0,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HANSADEFENSIVE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu HANSADEFENSIVE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
12,04% Italien, Republik EO-B.O.T. 14.6.2019
9,25% Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)
6,56% GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)
4,68% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-FLR Nts 2018(22) Reg.S
4,04% Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-FLR MTN 18/20
4,01% VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG FLR-Med.Term Notes v.18(20)
3,94% Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)
3,31% ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Resolu.Nts18(23)
3,19% ACEA S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)
2,93% GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-Medium-Term Notes 2009(20)
Stand: 30.11.2018

Ratings zu HANSADEFENSIVE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2014
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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