Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,56 % |
Laufende Kosten | 0,64 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2023 Ausschüttend | 2,750 EUR |
01.08.2022 Ausschüttend | 2,740 EUR |
02.08.2021 Ausschüttend | 2,280 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TBF Attila Global Opportunity Fund - F EUR ACC Fonds · WKN A2PR0D · ISIN DE000A2PR0D9 | 4,33 % |
Homag Group Aktie · WKN 529720 · ISIN DE0005297204 | 3,24 % |
TBF Global Technology - F USD ACC Fonds · WKN A2PR0A · ISIN DE000A2PR0A5 | 2,91 % |
FRANKREICH EO-OAT 2023(33) Anleihe · WKN A3LPJ7 · ISIN FR001400L834 | 2,06 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,04 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033) Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015 | 2,01 % |
Trane Technologies Aktie · WKN A2P09K · ISIN IE00BK9ZQ967 | 1,96 % |
TBF Smart Power - F EUR ACC Fonds · WKN A2PR0B · ISIN DE000A2PR0B3 | 1,88 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,87 % |
McDonald's Aktie · WKN 856958 · ISIN US5801351017 | 1,64 % |
Summe: | 23,94 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,64 % | nein | 100.000,00 EUR |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,65 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,31 % | HANSAINVEST | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,25 % | HANSAINVEST | 100,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der TBF SPECIAL INCOME verfolgt als international ausgerichteter Mischfonds das Ziel, auf 12 Monats-Sicht eine absolute positive Rendite zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds auf Basis einer Kombination verschiedener Anlageklassen sowie Anlagestrategien, die je nach Marktsituation miteinander kombiniert werden, vornehmlich in Aktien, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen. Der Aktienanteil setzt sich aus Werten mit hoher Substanz- und Ertragskraft, Übernahmekandidaten und Unternehmen, die sich in sogenannten Besonderen Situationen befinden - wie Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge oder Squeeze-Outs - zusammen. Die Selektion der Unternehmens- und Wandelanleihen erfolgt ebenfalls durch qualitative Beurteilung und quantitatives Screening nach hohem Cash-Flow und Bilanzkennzahlen zur Filterung der Unternehmen. Ziel der Analyse ist es, Unternehmensanleihen zu identifizieren, die sich für ein mögliches Rating Upgrade qualifizieren. Darüber hinaus kann in andere Wertpapiere (z.B. Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile investiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 133,930 EUR +0,070 EUR · +0,05 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |