D&R BEST-OF-TWO CLASSIC - P EUR ACC

Fonds
121,030 EUR -0,59 -0,49% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A1JRQA Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1JRQA7 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 127,080 ( n.a. ) Eröffnung 121,03 Hoch / Tief (heute) 121,03 / 121,03 Fondsvolumen 40,19 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 121,030 ( n.a. ) Vortag 121,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,23 / 121,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,58% / -6,51%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 121,03 EUR -0,59 -0,49% 16.08. 08:00:00 121,030 / 127,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu D&R BEST-OF-TWO CLASSIC - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,58% -4,36% -6,31% -3,68% +8,42% n.a.
relativer Return* -4,30% -8,41% -18,34% -24,57% -42,08% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -4,30% -2,89% -1,67% -0,78% -0,91% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -7,82% +7,12% +3,23% -0,17% -2,80% +12,40%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,90 +0,21 -0,15 -0,01 +0,09 n.a.
Excess Return -6,29% +3,53% -3,53% -0,44% +4,36% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu D&R BEST-OF-TWO CLASSIC - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,68% 6,27% 7,03% 7,89% 9,70% n.a.
max. Verlust -2,21% -5,46% -11,81% -11,81% -18,96% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 50,00% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,58% -0,67% +2,39% +5,56% +6,76% n.a.
1-Monats-Tief -1,58% -1,80% -5,66% -5,66% -5,66% n.a.
Höchstkurs 123,77 128,02 137,23 137,23 139,47 n.a.
Tiefstkurs 121,03 121,03 121,03 113,02 108,14 n.a.
Durchschnittspreis 122,82 123,67 128,08 123,37 122,94 n.a.

Fondsstrategie zu D&R BEST-OF-TWO CLASSIC - P EUR ACC

Ziel des Fondsmanagements ist es, eine hohe Wertentwicklung zu erreichen. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mit der Best-of-Two®-Strategie gesteuert. Die Strategie basiert auf einem mathematischen Modell zur Bewertung von Austauschoptionen, wonach der Fonds- vereinfacht ausgedrückt - das Recht erwirbt, sich rückwirkend für die Anlageklasse (z.B. Aktien oder Renten) mit der höheren Wertentwicklung zu entscheiden. Auf dieser Grundlage erfolgt die dynamische Aufteilung eines Portfolios auf zwei verschiedene Vermögensgegenstände, wie z.B. Aktien und Renten, nach dem Delta einer Austauschoption. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ('Derivate'). Die Gesellschaft darf nur in Vermögensgegenstände investieren, die in Euro denominiert sind.

Fondsprospekte zu D&R BEST-OF-TWO CLASSIC - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu D&R BEST-OF-TWO CLASSIC - P EUR ACC

Auflagedatum 02.07.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00 EUR (01.10.2012)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu D&R BEST-OF-TWO CLASSIC - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu D&R BEST-OF-TWO CLASSIC - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 05.07.2018

Top Holdings zu D&R BEST-OF-TWO CLASSIC - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,29% Landwirtschaftliche Rentenbank FLR-MTN Ser.1066 v.12/19
7,49% European Investment Bank EO-FLR MTN 13/21
7,45% Nordrhein-Westfalen, Land FLR-Landessch.v.12(20) R.1208
7,44% Hamburg, Freie und Hansestadt FLR-LandSchatzanw. A.1 14/20
7,40% Bremen, Freie Hansestadt FLR-LandSchatz.A.190 v.14/19
7,40% European Investment Bank EO-FLR MTN 12/19
6,68% Sachsen-Anhalt, Land FLR-MTN-Landessch. v.06/20
6,20% Brandenburg, Land FLR-Med.Term Note v.10(20)
Stand: 05.07.2018

Ratings zu D&R BEST-OF-TWO CLASSIC - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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