Aktienfonds • Aktien International

Haspa TrendKonzept - P EUR DIS

WKN: A0Q74Z
A0Q74Z

ISIN: LU0382196771
LU0382196771

Emittent: Deka Vermögensmanagement GmbH

WKN: A0Q74Z
A0Q74Z

Emittent: Deka Vermögensmanagement GmbH

ISIN: LU0382196771
LU0382196771

gestern, 08:00:00 • KVG

86,730 EUR

+0,260 EUR+0,30 %

Geld

86,730 EUR

Brief

90,200 EUR

Fondsvolumen

7,46 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,60 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,60 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
23.02.2024 Ausschüttend	1,400 EUR
24.02.2023 Ausschüttend	1,530 EUR
21.02.2020 Ausschüttend	0,330 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
DKB

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Haspa TrendKonzept - P EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. v.17(25) Anleihe · WKN A2AAZ7 · ISIN XS1673096829	10,20 %
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN DBX1A7 · ISIN LU0328475792	9,43 %
Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) Anleihe · WKN A3KNRM · ISIN XS2322254165	8,00 %
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) Anleihe · WKN A1ZZFA · ISIN ES0413790397	6,44 %
Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(26) Anleihe · WKN A19UUG · ISIN FR0013310026	6,33 %
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) Anleihe · WKN A287LY · ISIN CH0591979635	3,98 %
Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 Anleihe · WKN A19B3G · ISIN XS1554373248	3,97 %
Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) Anleihe · WKN A19NS9 · ISIN DE000A19NS93	3,81 %
Frankreich EO-OAT 2016(26) Anleihe · WKN A1VQ1A · ISIN FR0013200813	3,13 %
Spanien EO-Bonos 2015(25) Anleihe · WKN A1ZVCP · ISIN ES00000126Z1	2,61 %
Summe:	57,90 %

Stand: 31.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0382196771 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,60 %	nein	–
LU1709333386	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,20 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Haspa TrendKonzept - P EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Haspa TrendKonzept - P EUR DIS

Anlageziel des Fonds ist es, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum durch ein breit gestreutes Anlageportfolio zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Aktien, Geldmarktpapiere und andere Vermögensgegenstände an. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Investition des Fondsvermögens erfolgt in einem Investmentprozess, wobei in der ersten Ebene der Basis-Aktienmarkt qualitativ-fundamental zwischen Aktien Deutschland/Europa/Welt ermittelt wird. In der zweiten Ebene führt ein an Trendfolgemodellen orientierter quantitativer Allokationsprozess zur Aufteilung des Portfolios. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Stammdaten zu Haspa TrendKonzept - P EUR DIS

KVG
Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Achim Lange
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale Lux. S.A.

Fondsvolumen
7,46 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
6. Oktober 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	86,730 EUR +0,260 EUR · +0,30 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,260 EUR · +0,30 %	86,730 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	90,200 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,470 EUR 3,85 %

Risiko-Kennzahlen zu Haspa TrendKonzept - P EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,66 %
3 Monate
2,75 %
1 Jahr
2,12 %
3 Jahre
2,25 %
5 Jahre
2,14 %
10 Jahre
2,47 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,78 %
3 Monate
-0,78 %
1 Jahr
-0,84 %
3 Jahre
-10,00 %
5 Jahre
-11,27 %
10 Jahre
-14,22 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
51,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
86,91
3 Monate
87,24
1 Jahr
87,24
3 Jahre
94,23
5 Jahre
95,91
10 Jahre
102,76

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
86,23
3 Monate
85,79
1 Jahr
84,12
3 Jahre
83,63
5 Jahre
83,63
10 Jahre
83,63

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
86,62
3 Monate
86,53
1 Jahr
85,31
3 Jahre
88,23
5 Jahre
90,59
10 Jahre
93,49

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,66 %	2,75 %	2,12 %	2,25 %	2,14 %	2,47 %
Maximaler Verlust	-0,78 %	-0,78 %	-0,84 %	-10,00 %	-11,27 %	-14,22 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	41,67 %	51,67 %	51,67 %
Höchstkurs (in EUR)	86,91	87,24	87,24	94,23	95,91	102,76
Tiefstkurs (in EUR)	86,23	85,79	84,12	83,63	83,63	83,63
Durchschnittspreis (in EUR)	86,62	86,53	85,31	88,23	90,59	93,49

Performance-Kennzahlen zu Haspa TrendKonzept - P EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,22 %
3 Monate
+2,05 %
1 Jahr
+3,93 %
3 Jahre
-5,05 %
5 Jahre
-3,94 %
10 Jahre
-5,32 %

Relativer Return: 1 Monat
+3,47 %
3 Monate
-2,52 %
1 Jahr
-14,44 %
3 Jahre
-28,77 %
5 Jahre
-45,56 %
10 Jahre
-69,95 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+3,47 %
3 Monate
-0,85 %
1 Jahr
-1,29 %
3 Jahre
-0,94 %
5 Jahre
-1,01 %
10 Jahre
-1,00 %

Performance im Jahr: 2024
+1,76 %
2023
+3,25 %
2022
-8,29 %
2021
-1,86 %
2020
-0,18 %
2019
+4,63 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,02 %
2 Jahre
+0,19 %
3 Jahre
-0,55 %
4 Jahre
-0,13 %
5 Jahre
-0,23 %
10 Jahre
-0,31 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,06 %
2 Jahre
+0,99 %
3 Jahre
-3,61 %
4 Jahre
-1,03 %
5 Jahre
-2,44 %
10 Jahre
-7,47 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,22 %	+2,05 %	+3,93 %	-5,05 %	-3,94 %	-5,32 %
Relativer Return	+3,47 %	-2,52 %	-14,44 %	-28,77 %	-45,56 %	-69,95 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+3,47 %	-0,85 %	-1,29 %	-0,94 %	-1,01 %	-1,00 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,76 %	+3,25 %	-8,29 %	-1,86 %	-0,18 %	+4,63 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,02 %	+0,19 %	-0,55 %	-0,13 %	-0,23 %	-0,31 %
Excess Return	+0,06 %	+0,99 %	-3,61 %	-1,03 %	-2,44 %	-7,47 %