HASPA TRENDKONZEPT - EUR DIS

Fonds
93,850 EUR -0,26 -0,28% 21.06.2018, 08:00:00
WKN: A0Q74Z Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0382196771 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 97,600 ( n.a. ) Eröffnung 93,85 Hoch / Tief (heute) 93,85 / 93,85 Fondsvolumen 18,20 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 93,850 ( n.a. ) Vortag 94,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,54 / 93,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,61% / -1,40%
Benchmark
HASPA TRENDKONZEPT - EUR DIS
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KAG (EUR) 93,85 EUR -0,26 -0,28% 21.06. 08:00:00 93,850 / 97,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu HASPA TRENDKONZEPT - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,61% -0,04% -1,28% -3,06% +3,21% n.a.
relativer Return -1,50% -6,69% -8,82% -22,42% -46,08% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,50% -2,28% -0,77% -0,70% -1,02% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,82% +0,21% -1,72% +0,23% +1,62% +3,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,55 +0,12 -0,39 -0,47 -0,06 n.a.
Excess Return -1,26% +0,46% -2,91% -5,48% -0,85% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HASPA TRENDKONZEPT - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,07% 3,82% 2,30% 2,53% 2,92% n.a.
max. Verlust -1,73% -1,98% -2,60% -5,01% -6,92% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,44% +0,51% +0,51% +1,47% +1,60% n.a.
1-Monats-Tief -0,44% -0,44% -1,12% -2,40% -2,40% n.a.
Höchstkurs 94,69 94,93 95,95 100,70 102,76 n.a.
Tiefstkurs 93,05 93,05 93,05 93,05 93,05 n.a.
Durchschnittspreis 93,88 94,26 94,93 96,17 97,18 n.a.

Fondsstrategie zu HASPA TRENDKONZEPT - EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. In Kombination mit einem systematischen Management der Anlagerisiken strebt das Fondsmanagement zudem das Ziel an, auf Jahressicht mindestens eine Wertuntergrenze von 96 % des Fondspreises zu erreichen (keine Garantie). Der Fonds verfolgt unter Beratung der Hamburger Sparkasse eine Anlagestrategie des Haspa Private Banking. Dabei sollen durch ständige, auf statistischen Methoden basierende Trendberechnungen Markttendenzen aufgespürt werden. Je nach Entwicklung der Markttrends wird überwiegend in Aktienindices aus dem Euro-Währungsgebiet und verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe, Staatsanleihen) oder in Anlagen im Geldmarkt investiert. Der Anteil des Sondervermögens, der in die Anlageklasse Aktien investiert werden darf, liegt zwischen 0 % und 100 %. Zur Begrenzung der Anlagerisiken erfolgt eine laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen.

Fondsprospekte zu HASPA TRENDKONZEPT - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HASPA TRENDKONZEPT - EUR DIS

Auflagedatum 06.10.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,41 EUR (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Lux. S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HASPA TRENDKONZEPT - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Laufende Kosten 1,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HASPA TRENDKONZEPT - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu HASPA TRENDKONZEPT - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,80% Inflationsanleihe HVB Irland 02.11.2017
8,50% Floored Floater RBS
6,80% LISA 3,3% CLN LZ 04.04.2018 BNP
6,50% BTP 01AUG21 3.75 3,75% 01.08.21
6,30% IZ .STOXX50ER Lfz: 31.12.50 UBS AG (TR)
6,20% KapitalSchutzBonusCap ESTX50 20.092
6,00% BANCO POPULAR ES 2,125% 08.10.19
5,90% CAIXA GERAL DEP 3,75% 18.01.18
5,90% BANCA CARIGE SPA 3,875% 24.10.18
5,80% BTP 01JUN25 1.5 1,5% 01.06.25
Stand: 31.10.2017

Ratings zu HASPA TRENDKONZEPT - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.05.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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