KCM KATHREIN PFANDBRIEF + - I EUR DIS

Fonds
10.817,890 EUR +12,90 +0,12% 31.05.2016, 08:00:00
WKN: A1JZNB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0W4D4 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Brief 11.088,340 ( n.a. ) Eröffnung 10.817,89 Hoch / Tief (heute) 10.817,89 / 10.817,89 Fondsvolumen 13,37 Mio. EUR (Stand: 26.06.2017)
Geld 10.817,890 ( n.a. ) Vortag 10.804,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 10.835,91 / 10.365,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,64% / +1,78%
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KCM KATHREIN PFANDBRIEF + - I EUR DIS
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KAG (EUR) 10.817,89 EUR +12,90 +0,12% 31.05. 08:00:00 10.817,890 / 11.088,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu KCM KATHREIN PFANDBRIEF + - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,64% +0,63% +1,78% +10,45% n.a. n.a.
relativer Return -1,41% +0,47% -2,04% -9,83% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,41% +0,16% -0,17% -0,29% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. -1,19% +8,92% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,41 +1,10 +1,04 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,62% +7,42% +10,30% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KCM KATHREIN PFANDBRIEF + - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,60% 2,81% 3,95% 3,20% n.a. n.a.
max. Verlust -0,14% -0,80% -2,47% -5,40% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,57% +0,68% +1,56% +1,56% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,57% -0,67% -1,86% -1,86% n.a. n.a.
Höchstkurs 10.819,00 10.835,90 10.835,90 11.079,10 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10.748,80 10.688,20 10.455,30 9.781,73 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10.792,30 10.787,50 10.628,70 10.437,90 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KCM KATHREIN PFANDBRIEF + - I EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen. Der Investmentfonds investiert zu mindestens 60 % des Fondsvermögens (in Form von direkt erworbener Einzeltitel) in Pfandbriefe mit Emittentenland Österreich und/oder Deutschland. Die Gewichtung der Emittentenländer Österreich und Deutschland zueinander ist nicht vorgegeben. Auf Basis quantitativer Strategien können Derivate zum Beispiel auf Zinsen, Aktien, Aktienindices, Währungen und Volatilität eingesetzt werden. Der Investmentfonds ist als Absolute Return Fonds klassifiziert und wendet als Risikomodell einen absoluten Value at Risk an (maximaler Verlust liegt in 99 % aller Fälle bei einer Behaltedauer von einem Tag bei 1,34%). Der KCM Kathrein Pfandbrief + darf mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen. Dies betrifft folgende Emittenten: Österreich, Deutschland. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden und bilden einen wesentlichen Bestandteil der Anlagestrategie.

Fondsprospekte zu KCM KATHREIN PFANDBRIEF + - I EUR DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KCM KATHREIN PFANDBRIEF + - I EUR DIS

Auflagedatum 01.08.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 108,29 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater HYPO Capi.Manag. AG, Kathrein & Co
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Vorarlb. Landes- und Hypothekenb. AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KCM KATHREIN PFANDBRIEF + - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KCM KATHREIN PFANDBRIEF + - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 15.05.2017

Top Holdings zu KCM KATHREIN PFANDBRIEF + - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,16% Bank f. Tirol u. Vorarlberg AG EO-Med.-Term Obl. 2013(23) 35
8,85% Allg. Sparkasse Oberöst.BankAG EO-Medium-Term Notes 2013(23)
8,81% Oberbank AG EO-Med.-Term Schuldv. 2012(21)
8,33% UniCredit Bank Austria AG EO-Pfandbr. 2008(18) R103
4,67% Erste Group Bank AG EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075
4,46% Ålandsbanken Abp EO-Med.-Term Cov.Nts 2013(23)
4,05% Banco BPM S.p.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(25)
4,05% Credit Agricole Cariparma SpA EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017
4,05% BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2015(20)
4,05% HYPO TIROL BANK AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2016(21)
Stand: 15.05.2017

Ratings zu KCM KATHREIN PFANDBRIEF + - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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