HELA AMI - P EUR DIS

Fonds
133,680 EUR -1,10 -0,82% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A0MUQ4 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MUQ48 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 140,360 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 133,68 Hoch / Tief (heute) 133,68 / 133,68 Fondsvolumen 17,01 Mio. EUR (Stand: 19.07.2017)
Geld 133,680 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 134,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 136,31 / 114,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,82% / +15,84%
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HELA AMI - P EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 133,68 EUR -1,10 -0,82% 21.07. 08:00:00 133,680 / 140,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu HELA AMI - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,82% +2,56% +16,95% +21,53% +45,58% n.a.
relativer Return +1,42% +3,47% +4,82% -14,05% -23,20% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,42% +1,14% +0,39% -0,42% -0,44% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,56% +9,74% +4,04% +2,77% +10,05% +7,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,31 +0,49 +0,60 +0,72 +0,72 n.a.
Excess Return +16,97% +11,61% +21,38% +34,16% +42,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HELA AMI - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,57% 5,93% 7,34% 11,06% 9,99% n.a.
max. Verlust -2,02% -2,29% -3,94% -20,20% -20,20% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,82% +2,52% +4,68% +4,76% +6,30% n.a.
1-Monats-Tief -0,82% -0,82% -0,82% -8,82% -8,82% n.a.
Höchstkurs 135,94 136,31 136,31 136,31 136,31 n.a.
Tiefstkurs 133,19 131,42 115,06 99,07 92,03 n.a.
Durchschnittspreis 134,67 134,84 125,97 117,43 111,47 n.a.

Fondsstrategie zu HELA AMI - P EUR DIS

Der HeLa AMI kann grundsätzlich in die Anlageklassen Aktien, Renten, Immobilien und alternative Investments investieren. Dieser flexible Ansatz ermöglicht es, das Vermögen je nach Marktlage aufzuteilen, oder sich auf eine oder mehrere Anlageklassen zu konzentrieren. Das Ziel dieser Strategie ist es, durch die aktive Auswahl aussichtsreicher Investments eine attraktive Rendite unabhängig von kurzfristigen Marktbewegungen zu erreichen.

Fondsprospekte zu HELA AMI - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HELA AMI - P EUR DIS

Auflagedatum 03.08.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,52 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater RBV GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu HELA AMI - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,54%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,12%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HELA AMI - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu HELA AMI - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,94% Ennismore European Smaller Companies A
2,66% HG UK Absolute Return Fund R EUR Acc H
2,36% HSBC GIF Asia ex Japan Sm.Comp.AD EUR
2,34% Siemens AG
2,26% GREIFF special situations Fund OP
2,18% WHC - Global Discovery
2,16% 3 Banken Österreich-Fonds R
2,12% Novo Nordisk A/S
2,08% Peacock European Alpha Builder UI I
2,05% Templeton Asian Sm.Comp.Fd.A acc EUR
Stand: 28.04.2017

Ratings zu HELA AMI - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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