HELA AMI - P EUR DIS

Fonds
124,620 EUR +0,66 +0,53% 13.12.2018, 08:00:00
WKN: A0MUQ4 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MUQ48 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 130,850 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 124,62 Hoch / Tief (heute) 124,62 / 124,62 Fondsvolumen 14,05 Mio. EUR (Stand: 12.12.2018)
Geld 124,620 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 123,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 144,39 / 121,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,18% / -10,75%
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HELA AMI - P EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 124,62 EUR +0,66 +0,53% 13.12. 08:00:00 124,620 / 130,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu HELA AMI - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -4,18% -7,45% -10,75% +13,75% +22,95% +82,43%
relativer Return* -1,26% -1,98% -11,26% -10,26% -27,86% -47,43%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,26% -0,66% -0,99% -0,30% -0,54% -0,53%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -10,94% +14,02% +9,74% +4,04% +2,77% +10,05%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,14 +0,13 +0,46 +0,38 +0,34 +0,19
Excess Return -10,73% +2,13% +13,90% +16,93% +18,89% +36,53%

Risiko-Kennzahlen zu HELA AMI - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,37% 12,18% 9,45% 9,65% 10,14% 12,12%
max. Verlust -6,30% -11,43% -15,59% -15,59% -20,20% -24,77%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 61,11% 60,00% 57,50%
1-Monats-Hoch -4,18% +0,37% +3,88% +7,34% +7,34% +13,63%
1-Monats-Tief -4,18% -4,18% -5,53% -5,92% -6,19% -12,06%
Höchstkurs 130,93 138,52 145,35 145,35 145,35 145,35
Tiefstkurs 121,87 121,87 121,87 99,07 99,07 59,66
Durchschnittspreis 126,53 130,91 136,86 127,87 121,97 108,79

Fondsstrategie zu HELA AMI - P EUR DIS

Der HeLa AMI kann grundsätzlich in die Anlageklassen Aktien, Renten, Immobilien und alternative Investments investieren. Dieser flexible Ansatz ermöglicht es, das Vermögen je nach Marktlage aufzuteilen, oder sich auf eine oder mehrere Anlageklassen zu konzentrieren. Das Ziel dieser Strategie ist es, durch die aktive Auswahl aussichtsreicher Investments eine attraktive Rendite unabhängig von kurzfristigen Marktbewegungen zu erreichen.

Fondsprospekte zu HELA AMI - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HELA AMI - P EUR DIS

Auflagedatum 03.08.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,86 EUR (15.11.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater RBV GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu HELA AMI - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,60%
Laufende Kosten 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,12%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HELA AMI - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.09.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu HELA AMI - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,30% Ennismore European Smaller Companies A
2,52% WHC - Global Discovery
2,31% Nestle SA
2,20% LOYS Global MH A EUR
2,06% Apus Capital Revalue Fonds I
1,96% Bayer AG
1,94% ACATIS IfK Value Renten UI A EUR
1,85% GREIFF 'special situations' Fund I
1,78% HSBC GIF Asia ex Japan Sm.Comp.AD USD
1,70% 3 Banken Österreich-Fonds R
Stand: 28.09.2018

Ratings zu HELA AMI - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.11.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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