HELA AMI - P EUR DIS

Fonds
137,540 EUR +0,20 +0,15% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A0MUQ4 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MUQ48 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 144,420 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 137,54 Hoch / Tief (heute) 137,54 / 137,54 Fondsvolumen 15,61 Mio. EUR (Stand: 15.08.2018)
Geld 137,540 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 137,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 145,35 / 130,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,44% / +3,19%
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HELA AMI - P EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 137,54 EUR +0,20 +0,15% 16.08. 08:00:00 137,540 / 144,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu HELA AMI - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,44% -3,20% +3,19% +19,05% +39,07% +48,37%
relativer Return* -3,25% -7,36% -10,11% -6,82% -25,75% -44,70%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,25% -2,52% -0,88% -0,20% -0,50% -0,49%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,36% +14,02% +9,74% +4,04% +2,77% +10,05%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,41 +1,13 +0,58 +0,57 +0,61 +0,01
Excess Return +3,21% +17,83% +19,20% +25,93% +35,01% +2,47%

Risiko-Kennzahlen zu HELA AMI - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,18% 7,38% 7,79% 10,30% 9,91% 13,69%
max. Verlust -2,60% -4,79% -8,37% -15,88% -20,20% -37,94%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 55,56% 56,67% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,44% -0,44% +4,71% +7,67% +7,67% +13,22%
1-Monats-Tief -0,44% -1,43% -3,69% -7,50% -7,73% -18,74%
Höchstkurs 141,00 142,66 145,35 145,35 145,35 145,35
Tiefstkurs 137,34 135,82 131,63 99,07 97,70 59,66
Durchschnittspreis 139,48 139,45 138,59 125,70 120,05 107,01

Fondsstrategie zu HELA AMI - P EUR DIS

Der HeLa AMI kann grundsätzlich in die Anlageklassen Aktien, Renten, Immobilien und alternative Investments investieren. Dieser flexible Ansatz ermöglicht es, das Vermögen je nach Marktlage aufzuteilen, oder sich auf eine oder mehrere Anlageklassen zu konzentrieren. Das Ziel dieser Strategie ist es, durch die aktive Auswahl aussichtsreicher Investments eine attraktive Rendite unabhängig von kurzfristigen Marktbewegungen zu erreichen.

Fondsprospekte zu HELA AMI - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HELA AMI - P EUR DIS

Auflagedatum 03.08.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,30 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater RBV GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu HELA AMI - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Laufende Kosten 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,12%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HELA AMI - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.05.2018

Top Holdings zu HELA AMI - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,01% WHC - Global Discovery
3,00% Ennismore European Smaller Companies A
2,38% GREIFF 'special situations' Fund I
2,18% Templeton Asian Sm.Comp.Fd.A acc EUR
2,15% Apus Capital Revalue Fonds I
2,03% LOYS Global MH A EUR
1,94% Nestle SA
1,94% HSBC GIF Asia ex Japan Sm.Comp.AD USD
1,84% ACATIS IfK Value Renten UI A EUR
1,81% ProfitlichSchmidlin Fonds UI I
Stand: 30.05.2018

Ratings zu HELA AMI - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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