HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR D...

Fonds
703,360 EUR -4,03 -0,57% 28.06.2017, 08:00:00
WKN: A0Q2Q3 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0365982395 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 738,530 ( n.a. ) Eröffnung 703,36 Hoch / Tief (heute) 703,36 / 703,36 Fondsvolumen 70,65 Mio. EUR (Stand: 27.06.2017)
Geld 703,360 ( n.a. ) Vortag 707,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 709,90 / 652,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / +8,45%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 703,36 EUR -4,03 -0,57% 28.06. 08:00:00 703,360 / 738,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% +1,56% +8,45% +11,69% +29,54% n.a.
relativer Return +0,37% +1,34% -9,89% -22,34% -35,22% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,37% +0,45% -0,86% -0,70% -0,72% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,06% +3,35% +3,45% +5,12% +7,61% +7,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,94 +0,42 +0,75 +1,01 +1,12 n.a.
Excess Return +8,47% +4,55% +11,54% +19,68% +26,50% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,76% 3,36% 4,37% 4,94% 4,22% n.a.
max. Verlust -0,92% -1,20% -2,79% -9,08% -9,08% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,17% +1,29% +4,43% +4,43% +4,43% n.a.
1-Monats-Tief -0,17% -0,17% -0,78% -3,15% -3,15% n.a.
Höchstkurs 709,90 709,90 709,90 709,90 709,90 n.a.
Tiefstkurs 703,36 692,79 648,78 614,13 543,18 n.a.
Durchschnittspreis 706,68 702,99 684,97 663,32 633,46 n.a.

Fondsstrategie zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

Der HELLERICH Global Flexibel ist ein weltweit agierender, vermögensverwaltender Fonds mit einer Multi-Asset-Strategie. Die Steuerung des Fonds erfolgt durch die flexible Gewichtung von drei Bausteinen, die je nach Marktsituation gewichtet werden und somit eine Anpassung an sämtliche Marktphasen erfolgen kann. Für den Alpha-Baustein werden hauptsächlich Aktien und Aktienfonds selektiert. Im Index-Baustein werden passive Anlagestrategien für effiziente Märkte eingesetzt. Der Absolute-Return-Baustein bündelt Anleihen, Rentenfonds, offene Immobilienfonds und transparente Hedgefonds. Daneben wird durch ein aktives Cash-Management und durch ein Absicherungs-Overlay das Risiko vermindert.

Fondsprospekte zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

Auflagedatum 04.08.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,25 EUR (15.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater HELLERICH GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,12%
Total Expense Ratio 1,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,18% HELLERICH Sachwertaktien
5,14% iShares EURO STOXX 50 ETF
3,92% WERTGRUND WohnSelect D
3,18% Ennismore European Smaller Comp.
1,96% iShares MSCI Brazil ETF
Stand: 30.04.2017

Ratings zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote 2 31.05.2017
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