HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B EUR D...

Fonds
728,140 EUR -0,44 -0,06% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A0Q2Q4 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0365982635 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 764,550 ( n.a. ) Eröffnung 728,14 Hoch / Tief (heute) 728,14 / 728,14 Fondsvolumen 71,88 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 728,140 ( n.a. ) Vortag 728,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 732,92 / 680,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,59% / +4,93%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 728,14 EUR -0,44 -0,06% 21.07. 08:00:00 728,140 / 764,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,59% +0,90% +4,93% +14,04% +30,39% n.a.
relativer Return +1,33% +2,30% -5,96% -19,35% -32,01% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,33% +0,76% -0,51% -0,60% -0,64% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,76% +3,89% +3,98% +5,53% +8,10% +8,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,18 +0,47 +0,89 +1,04 +1,15 n.a.
Excess Return +4,95% +4,96% +13,89% +20,20% +27,35% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,08% 4,07% 4,21% 4,95% 4,22% n.a.
max. Verlust -1,61% -1,66% -2,63% -8,62% -8,62% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,59% +1,45% +2,01% +2,39% +2,76% n.a.
1-Monats-Tief -0,59% -0,59% -1,42% -3,94% -3,94% n.a.
Höchstkurs 732,48 732,92 732,92 732,92 732,92 n.a.
Tiefstkurs 720,72 719,73 682,76 628,28 560,59 n.a.
Durchschnittspreis 725,67 726,49 708,93 683,07 650,62 n.a.

Fondsstrategie zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B EUR DIS

Der HELLERICH Global Flexibel ist ein weltweit agierender, vermögensverwaltender Fonds mit einer Multi-Asset-Strategie. Die Steuerung des Fonds erfolgt durch die flexible Gewichtung von drei Bausteinen, die je nach Marktsituation gewichtet werden und somit eine Anpassung an sämtliche Marktphasen erfolgen kann. Für den Alpha-Baustein werden hauptsächlich Aktien und Aktienfonds selektiert. Im Index-Baustein werden passive Anlagestrategien für effiziente Märkte eingesetzt. Der Absolute-Return-Baustein bündelt Anleihen, Rentenfonds, offene Immobilienfonds und transparente Hedgefonds. Daneben wird durch ein aktives Cash-Management und durch ein Absicherungs-Overlay das Risiko vermindert.

Fondsprospekte zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B EUR DIS

Auflagedatum 04.08.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,10 EUR (15.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater HELLERICH GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,12%
Total Expense Ratio 1,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,18% HELLERICH Sachwertaktien
5,14% iShares EURO STOXX 50 ETF
3,92% WERTGRUND WohnSelect D
3,18% Ennismore European Smaller Comp.
1,96% iShares MSCI Brazil ETF
Stand: 30.04.2017

Ratings zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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