HELLERICH SACHWERTAKTIEN - A EUR DIS

Fonds
191,820 EUR -1,39 -0,72% 15.01.2018, 08:00:00
WKN: HAFX4N Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0459025101 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 201,410 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 191,82 Hoch / Tief (heute) 191,82 / 191,82 Fondsvolumen 57,17 Mio. EUR (Stand: 15.01.2018)
Geld 191,820 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 193,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 198,44 / 185,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,63% / +1,62%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 191,82 EUR -1,39 -0,72% 15.01. 08:00:00 191,820 / 201,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,63% -1,39% +1,62% +20,83% +70,75% n.a.
relativer Return -4,18% -6,10% -8,09% -10,64% -13,33% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,18% -2,07% -0,70% -0,31% -0,24% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -2,15% +3,55% +4,77% +16,99% +18,38% +17,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,24 +0,69 +0,60 +0,90 +1,06 n.a.
Excess Return +1,64% +12,45% +20,98% +43,89% +66,69% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,80% 7,32% 6,66% 10,98% 9,91% n.a.
max. Verlust -2,98% -3,33% -4,80% -11,19% -11,19% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,63% +1,18% +2,38% +6,93% +7,77% n.a.
1-Monats-Tief -2,63% -2,63% -2,63% -6,82% -6,82% n.a.
Höchstkurs 197,71 200,79 200,80 200,80 200,80 n.a.
Tiefstkurs 191,82 191,82 188,89 161,80 114,69 n.a.
Durchschnittspreis 195,82 197,62 195,67 187,06 166,07 n.a.

Fondsstrategie zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - A EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, angemessene Erträge und einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Dazu investiert der Fonds in Unternehmen nach der Maßgabe der Substanz und Werthaltigkeit (Sachwert-Charakter). Zu diesem Zweck investiert der Fonds vor allem in amtlich notierte oder börsengehandelte Aktien. Ebenfalls zulässig ist die Anlage in Zertifikate. Deren unterliegende Basiswerte können Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen enthalten. Zertifikate, die die Wertentwicklung von Rohstoffindices und Rohstoffpreisen nachbilden, können ebenfalls in das Portfolio aufgenommen werden. Höchstens 10% seines Vermögens darf der Fonds in Anteile an Investmentfonds anlegen. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.

Fondsprospekte zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - A EUR DIS

Auflagedatum 01.06.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,34 EUR (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nina Kordes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 1,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,60% Wal-Mart Stores Inc.
3,05% Smith & Nephew plc
2,96% Iberdrola SA
2,94% Rubis SCA
2,92% Nestlé SA
Stand: 31.10.2017

Ratings zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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